Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 286.569,70 lei |
| Cheltuieli de personal | 902.607,00 lei |
| Alte cheltuieli | 40.212,69 lei |
| Total cheltuieli | 1.229.389,39 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.06.2025 | POLITRAD SRL C/V PLTRD, nr. 13233din data: 03.06.2025 - achitat factura seria PLTRD nr 13233 din 2025-06-03 | 107,10 |
POLITRAD SRL C/V PLTRD, nr. 13233din data: 03.06.2025 - achitat factura seria PLTRD nr 13233 din 2025-06-03 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V FAC nr 5700924689 1din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5700924689.1 din 2025-05-28 | 432,00 |
DEDEMAN SRL C/V FAC nr 5700924689 1din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5700924689.1 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | TVA | 1.118,00 |
TVA | ||
| 20.06.2025 | TEXTIL POINT SRL C/V FAC , nr. 7452din data: 12.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 7452 din 2025-06-12 | 1.069,50 |
TEXTIL POINT SRL C/V FAC , nr. 7452din data: 12.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 7452 din 2025-06-12 | ||
| 25.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA C/V JAS, nr. 18670726din data: 17.06.2025 - achitat factura seria JAS nr 18670726 din 2025-06-17 | 653,01 |
ORANGE ROMANIA SA C/V JAS, nr. 18670726din data: 17.06.2025 - achitat factura seria JAS nr 18670726 din 2025-06-17 | ||
| 11.06.2025 | C/V RM, nr. 2729din data: 27.05.2025 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2729 din 2025-05-27 | 2.380,00 |
C/V RM, nr. 2729din data: 27.05.2025 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2729 din 2025-05-27 | ||
| 20.06.2025 | C/V NVA, nr. 128din data: 16.06.2025 - *** *** *** PFA - achitat factura seria NVA nr 128 din 2025-06-16 | 4.595,80 |
C/V NVA, nr. 128din data: 16.06.2025 - *** *** *** PFA - achitat factura seria NVA nr 128 din 2025-06-16 | ||
| 18.06.2025 | AZERO SRL C/V FAC nr 50370din data 27 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 50370 din 2025-05-27 | 1.456,56 |
AZERO SRL C/V FAC nr 50370din data 27 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 50370 din 2025-05-27 | ||
| 03.06.2025 | Impozit stat 2282 | 826,00 |
Impozit stat 2282 | ||
| 03.06.2025 | Impozit stat 2285 | 5.165,00 |
Impozit stat 2285 | ||
| 03.06.2025 | Plata stat nr.2282 | 7.435,00 |
Plata stat nr.2282 | ||
| 03.06.2025 | Plata stat nr.2285 | 58.327,00 |
Plata stat nr.2285 | ||
| 05.06.2025 | CYBER FOLKS C/V CBFF, nr. 1708din data: 26.05.2025 - achitat factura seria CBFF nr 1708 din 2025-05-26 | 61,12 |
CYBER FOLKS C/V CBFF, nr. 1708din data: 26.05.2025 - achitat factura seria CBFF nr 1708 din 2025-05-26 | ||
| 05.06.2025 | CYBER FOLKS C/V CBFF, nr. 1710din data: 26.05.2025 - achitat factura seria CBFF nr 1710 din 2025-05-26 | 61,12 |
CYBER FOLKS C/V CBFF, nr. 1710din data: 26.05.2025 - achitat factura seria CBFF nr 1710 din 2025-05-26 | ||
| 05.06.2025 | PLUXEE ROMANIA SRL C/V CXC, nr. 2509002585din data: 28.05.2025 - achitat factura seria CXC nr 2509002585 din 2025-05-28 | 0,01 |
PLUXEE ROMANIA SRL C/V CXC, nr. 2509002585din data: 28.05.2025 - achitat factura seria CXC nr 2509002585 din 2025-05-28 | ||
| 05.06.2025 | PLUXEE ROMANIA SRL C/V CXC, nr. 2509002637din data: 29.05.2025 - achitat factura seria CXC nr 2509002637 din 2025-05-29 | 0,01 |
PLUXEE ROMANIA SRL C/V CXC, nr. 2509002637din data: 29.05.2025 - achitat factura seria CXC nr 2509002637 din 2025-05-29 | ||
| 05.06.2025 | PPC ENERGIE SA C/V EI, nr. 12155951din data: 29.06.2025 - achitat factura seria EI nr 12155951 din 2025-06-29 | 166,64 |
PPC ENERGIE SA C/V EI, nr. 12155951din data: 29.06.2025 - achitat factura seria EI nr 12155951 din 2025-06-29 | ||
| 05.06.2025 | EUROPEAN MED PROD Obiecte de inventarC/V EUR, nr. 7476din data: 27.05.2025 - achitat factura seria EUR nr 7476 din 2025-05-27 | 18.720,13 |
EUROPEAN MED PROD C/V EUR, nr. 7476din data: 27.05.2025 - achitat factura seria EUR nr 7476 din 2025-05-27 | ||
| 05.06.2025 | UNICO S SRL C/V FAC, nr. 051066din data: 22.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 051066 din 2025-05-22 | 385,56 |
UNICO S SRL C/V FAC, nr. 051066din data: 22.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 051066 din 2025-05-22 | ||
| 05.06.2025 | TOP HAT Obiecte de inventarC/V FAC, nr. 11908din data: 22.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 11908 din 2025-05-22 | 450,00 |
TOP HAT C/V FAC, nr. 11908din data: 22.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 11908 din 2025-05-22 | ||
| 05.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V FAC, nr. 485127004561.1din data: 09.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 485127004561.1 din 2025-05-09 | 511,00 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC, nr. 485127004561.1din data: 09.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 485127004561.1 din 2025-05-09 | ||
| 05.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57011199577.1din data: 09.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57011199577.1 din 2025-05-09 | 136,78 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57011199577.1din data: 09.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57011199577.1 din 2025-05-09 | ||
| 05.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V FAC, nr. 57011199577din data: 09.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57011199577 din 2025-05-09 | 173,68 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57011199577din data: 09.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57011199577 din 2025-05-09 | ||
| 05.06.2025 | INSIGHT GROUP SRL Obiecte de inventarC/V FAC, nr. 61883din data: 23.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 61883 din 2025-05-23 | 100,00 |
INSIGHT GROUP SRL C/V FAC, nr. 61883din data: 23.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 61883 din 2025-05-23 | ||
| 05.06.2025 | INSIGHT GROUP SRL C/V FAC, nr. 61883din data: 23.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 61883 din 2025-05-23 | 200,00 |
INSIGHT GROUP SRL C/V FAC, nr. 61883din data: 23.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 61883 din 2025-05-23 | ||
| 05.06.2025 | TEXTIL POINT SRL C/V FAC, nr. 7419din data: 22.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 7419 din 2025-05-22 | 255,50 |
TEXTIL POINT SRL C/V FAC, nr. 7419din data: 22.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 7419 din 2025-05-22 | ||
| 05.06.2025 | INSIGHT GROUP SRL C/V INS GR, nr. 61667din data: 09.05.2025 - achitat factura seria INS GR nr 61667 din 2025-05-09 | 350,00 |
INSIGHT GROUP SRL C/V INS GR, nr. 61667din data: 09.05.2025 - achitat factura seria INS GR nr 61667 din 2025-05-09 | ||
| 05.06.2025 | TACHONAN SERVICE C/V THN, nr. 20406din data: 09.05.2025 - achitat factura seria THN nr 20406 din 2025-05-09 | 80,00 |
TACHONAN SERVICE C/V THN, nr. 20406din data: 09.05.2025 - achitat factura seria THN nr 20406 din 2025-05-09 | ||
| 05.06.2025 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS, nr. 20260086din data: 12.05.2025 - achitat factura seria TPS nr 20260086 din 2025-05-12 | 83,30 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS, nr. 20260086din data: 12.05.2025 - achitat factura seria TPS nr 20260086 din 2025-05-12 | ||
| 05.06.2025 | INCREMENTAL SRL C/V YNC, nr. 600778din data: 12.05.2025 - achitat factura seria YNC nr 600778 din 2025-05-12 | 767,55 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC, nr. 600778din data: 12.05.2025 - achitat factura seria YNC nr 600778 din 2025-05-12 | ||
| 06.06.2025 | Impozit stat 2334 | 1.613,00 |
Impozit stat 2334 | ||
| 06.06.2025 | Impozit stat 2340 | 228,00 |
Impozit stat 2340 | ||
| 06.06.2025 | Plata stat nr.2334 | 25.222,00 |
Plata stat nr.2334 | ||
| 06.06.2025 | Plata stat nr.2340 | 1.200,00 |
Plata stat nr.2340 | ||
| 10.06.2025 | Plata colaboratori 2337/05.06.2025 | 7.588,00 |
Plata colaboratori 2337/05.06.2025 | ||
| 10.06.2025 | Plata impozit stat 2331 | 198,00 |
Plata impozit stat 2331 | ||
| 10.06.2025 | Plata impozit stat 2343 | 191,00 |
Plata impozit stat 2343 | ||
| 10.06.2025 | Plata stat nr.2331 | 3.100,00 |
Plata stat nr.2331 | ||
| 10.06.2025 | Plata stat nr.2343 | 3.000,00 |
Plata stat nr.2343 | ||
| 11.06.2025 | T&S SOFT CODE SRL C/V , nr. 1608din data: 02.06.2025 - achitat factura seria nr 1608 din 2025-06-02 | 800,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V , nr. 1608din data: 02.06.2025 - achitat factura seria nr 1608 din 2025-06-02 | ||
| 11.06.2025 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V , nr. 241848din data: 27.05.2025 - achitat factura seria nr 241848 din 2025-05-27 | 180,51 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V , nr. 241848din data: 27.05.2025 - achitat factura seria nr 241848 din 2025-05-27 | ||
| 11.06.2025 | MEDICIS SRL C/V , nr. 43728699din data: 28.05.2025 - achitat factura seria nr 43728699 din 2025-05-28 | 1.918,70 |
MEDICIS SRL C/V , nr. 43728699din data: 28.05.2025 - achitat factura seria nr 43728699 din 2025-05-28 | ||
| 11.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 5501din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 5501 din 2025-06-03 | 16,66 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 5501din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 5501 din 2025-06-03 | ||
| 11.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 5501din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 5501 din 2025-06-03 | 2.499,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 5501din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 5501 din 2025-06-03 | ||
| 11.06.2025 | LA FANTANA SRL C/V ELLFTBU, nr. 17171349din data: 03.06.2025 - achitat factura seria ELLFTBU nr 17171349 din 2025-06-03 | 334,65 |
LA FANTANA SRL C/V ELLFTBU, nr. 17171349din data: 03.06.2025 - achitat factura seria ELLFTBU nr 17171349 din 2025-06-03 | ||
| 11.06.2025 | FAN COURIER C/V F FAN, nr. 10309606din data: 05.06.2025 - achitat factura seria F FAN nr 10309606 din 2025-06-05 | 43,33 |
FAN COURIER C/V F FAN, nr. 10309606din data: 05.06.2025 - achitat factura seria F FAN nr 10309606 din 2025-06-05 | ||
| 11.06.2025 | ALMAS OFFICE SRL C/V FAC, nr. 1136881din data: 19.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 1136881 din 2025-05-19 | 2.014,99 |
ALMAS OFFICE SRL C/V FAC, nr. 1136881din data: 19.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 1136881 din 2025-05-19 | ||
| 11.06.2025 | AZERO SRL C/V FAC, nr. 50124din data: 12.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 50124 din 2025-05-12 | 521,22 |
AZERO SRL C/V FAC, nr. 50124din data: 12.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 50124 din 2025-05-12 | ||
| 11.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873142din data: 19.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873142 din 2025-05-19 | 24,99 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873142din data: 19.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873142 din 2025-05-19 | ||
| 11.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873153din data: 14.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873153 din 2025-05-14 | 498,20 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873153din data: 14.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873153 din 2025-05-14 | ||
| 11.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 485134003611din data 14 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485134003611 din 2025-05-14 | 322,92 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 485134003611din data 14 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485134003611 din 2025-05-14 | ||
| 11.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 485134003611din data 14 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485134003611 din 2025-05-14 | 49,84 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 485134003611din data 14 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485134003611 din 2025-05-14 | ||
| 11.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG, nr. 485127004561din data: 09.05.2025 - achitat factura seria SLG nr 485127004561 din 2025-05-09 | 685,20 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG, nr. 485127004561din data: 09.05.2025 - achitat factura seria SLG nr 485127004561 din 2025-05-09 | ||
| 11.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG, nr. 485135003441din data: 19.05.2025 - achitat factura seria SLG nr 485135003441 din 2025-05-19 | 34,38 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG, nr. 485135003441din data: 19.05.2025 - achitat factura seria SLG nr 485135003441 din 2025-05-19 | ||
| 11.06.2025 | Impozit chirii Parta | 560,00 |
Impozit chirii Parta | ||
| 11.06.2025 | Plata Impozit chirie apartament | 180,00 |
Plata Impozit chirie apartament | ||
| 12.06.2025 | ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V , nr. 1190488din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 1190488 din 2025-06-03 | 292,72 |
ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V , nr. 1190488din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 1190488 din 2025-06-03 | ||
| 12.06.2025 | BANCA TRANSILVANIA C/V , nr. 6060015298din data: 20.05.2025 - achitat factura seria nr 6060015298 din 2025-05-20 | 58,85 |
BANCA TRANSILVANIA C/V , nr. 6060015298din data: 20.05.2025 - achitat factura seria nr 6060015298 din 2025-05-20 | ||
| 12.06.2025 | ANDONET TOTAL C/V ADT, nr. 1153926din data: 02.06.2025 - achitat factura seria ADT nr 1153926 din 2025-06-02 | 196,35 |
ANDONET TOTAL C/V ADT, nr. 1153926din data: 02.06.2025 - achitat factura seria ADT nr 1153926 din 2025-06-02 | ||
| 12.06.2025 | COANDI SRL C/V CND, nr. 84377din data: 06.06.2025 - achitat factura seria CND nr 84377 din 2025-06-06 | 3.153,00 |
COANDI SRL C/V CND, nr. 84377din data: 06.06.2025 - achitat factura seria CND nr 84377 din 2025-06-06 | ||
| 12.06.2025 | IKEA SA Obiecte de inventarC/V FAC, nr. 250000282379din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 250000282379 din 2025-05-21 | 1.499,00 |
IKEA SA C/V FAC, nr. 250000282379din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 250000282379 din 2025-05-21 | ||
| 12.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V FAC, nr. 485133007161.1din data: 14.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 485133007161.1 din 2025-05-14 | 59,99 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC, nr. 485133007161.1din data: 14.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 485133007161.1 din 2025-05-14 | ||
| 12.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC, nr. 485133007161din data: 14.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 485133007161 din 2025-05-14 | 72,90 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC, nr. 485133007161din data: 14.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 485133007161 din 2025-05-14 | ||
| 12.06.2025 | LABOUR SECURITY SRL Protectia munciiC/V LS, nr. 12202din data: 02.06.2025 - achitat factura seria LS nr 12202 din 2025-06-02 | 1.368,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS, nr. 12202din data: 02.06.2025 - achitat factura seria LS nr 12202 din 2025-06-02 | ||
| 12.06.2025 | LABOUR SECURITY SRL C/V LS, nr. 12203din data: 02.06.2025 - achitat factura seria LS nr 12203 din 2025-06-02 | 654,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS, nr. 12203din data: 02.06.2025 - achitat factura seria LS nr 12203 din 2025-06-02 | ||
| 12.06.2025 | Paul Trans SRL C/V PAUT.C, nr. 30492din data: 06.06.2025 - achitat factura seria PAUT.C nr 30492 din 2025-06-06 | 238,00 |
Paul Trans SRL C/V PAUT.C, nr. 30492din data: 06.06.2025 - achitat factura seria PAUT.C nr 30492 din 2025-06-06 | ||
| 12.06.2025 | SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 1581din data 02 06 2025 - achitat factura seria SSL nr 1581 din 2025-06-02 | 481,95 |
SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 1581din data 02 06 2025 - achitat factura seria SSL nr 1581 din 2025-06-02 | ||
| 12.06.2025 | SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL, nr.1581din data: 02.06.2025 - achitat factura seria SSL nr 1416 din 2025-02-10 | 481,95 |
SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL, nr.1581din data: 02.06.2025 - achitat factura seria SSL nr 1416 din 2025-02-10 | ||
| 12.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 17946264din data: 06.06.2025 - achitat factura seria TM nr 17946264 din 2025-06-06 | 16,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 17946264din data: 06.06.2025 - achitat factura seria TM nr 17946264 din 2025-06-06 | ||
| 12.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 17946264din data: 06.06.2025 - achitat factura seria TM nr 17946264 din 2025-06-06 | 858,92 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 17946264din data: 06.06.2025 - achitat factura seria TM nr 17946264 din 2025-06-06 | ||
| 12.06.2025 | Impozit stat 2456 | 96,00 |
Impozit stat 2456 | ||
| 12.06.2025 | Plata stat nr.2456 | 1.500,00 |
Plata stat nr.2456 | ||
| 13.06.2025 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA, nr. 475din data: 05.06.2025 - achitat factura seria CA nr 475 din 2025-06-05 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA, nr. 475din data: 05.06.2025 - achitat factura seria CA nr 475 din 2025-06-05 | ||
| 13.06.2025 | Spectrum Center C/V FAC, nr. 2586050.1din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 2586050.1 din 2025-05-30 | 199,92 |
Spectrum Center C/V FAC, nr. 2586050.1din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 2586050.1 din 2025-05-30 | ||
| 13.06.2025 | Spectrum Center C/V FAC, nr. 2586050din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 2586050 din 2025-05-30 | 1.720,98 |
Spectrum Center C/V FAC, nr. 2586050din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 2586050 din 2025-05-30 | ||
| 13.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57011200178din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57011200178 din 2025-05-21 | 1.499,62 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57011200178din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57011200178 din 2025-05-21 | ||
| 13.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57011200179din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57011200179 din 2025-05-21 | 165,79 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57011200179din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57011200179 din 2025-05-21 | ||
| 13.06.2025 | AQUATIM SA C/V TMA, nr. 1015154637din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TMA nr 1015154637 din 2025-06-05 | 331,13 |
AQUATIM SA C/V TMA, nr. 1015154637din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TMA nr 1015154637 din 2025-06-05 | ||
| 18.06.2025 | OMV PETROM MARKETING C/V , nr. 6425487160din data: 10.06.2025 - achitat factura seria nr 6425487160 din 2025-06-10 | 78,33 |
OMV PETROM MARKETING C/V , nr. 6425487160din data: 10.06.2025 - achitat factura seria nr 6425487160 din 2025-06-10 | ||
| 18.06.2025 | OMV PETROM MARKETING C/V , nr. 6425487160din data: 10.06.2025 - achitat factura seria nr 6425487160 din 2025-06-10 | 2.385,44 |
OMV PETROM MARKETING C/V , nr. 6425487160din data: 10.06.2025 - achitat factura seria nr 6425487160 din 2025-06-10 | ||
| 18.06.2025 | Steliano Impex C/V AAA nr 680din data 23 05 2025 - achitat factura seria AAA nr 680 din 2025-05-23 | 298,21 |
Steliano Impex C/V AAA nr 680din data 23 05 2025 - achitat factura seria AAA nr 680 din 2025-05-23 | ||
| 18.06.2025 | ECOMID SERV SRL C/V ECO nr 5042din data 22 05 2025 - achitat factura seria ECO nr 5042 din 2025-05-22 | 2.975,00 |
ECOMID SERV SRL C/V ECO nr 5042din data 22 05 2025 - achitat factura seria ECO nr 5042 din 2025-05-22 | ||
| 18.06.2025 | MONS MEDIUS SOLUTIONS C/V FAC nr 1125132010din data 10 06 2025 - achitat factura seria FAC nr 1125132010 din 2025-06-10 | 730,56 |
MONS MEDIUS SOLUTIONS C/V FAC nr 1125132010din data 10 06 2025 - achitat factura seria FAC nr 1125132010 din 2025-06-10 | ||
| 18.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC nr 485142002281din data 22 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 485142002281 din 2025-05-22 | 52,74 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC nr 485142002281din data 22 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 485142002281 din 2025-05-22 | ||
| 18.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V FAC nr 485143007761 1din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 485143007761.1 din 2025-05-28 | 207,11 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC nr 485143007761 1din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 485143007761.1 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | AZERO SRL C/V FAC nr 50413din data 27 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 50413 din 2025-05-27 | 1.627,92 |
AZERO SRL C/V FAC nr 50413din data 27 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 50413 din 2025-05-27 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V FAC nr 57002186894din data 21 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 57002186894 din 2025-05-21 | 2.517,00 |
DEDEMAN SRL C/V FAC nr 57002186894din data 21 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 57002186894 din 2025-05-21 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC nr 57004177661din data 22 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 57004177661 din 2025-05-22 | 70,60 |
DEDEMAN SRL C/V FAC nr 57004177661din data 22 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 57004177661 din 2025-05-22 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V FAC nr 5700924674din data 27 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5700924674 din 2025-05-27 | 64,99 |
DEDEMAN SRL C/V FAC nr 5700924674din data 27 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5700924674 din 2025-05-27 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC nr 5700924690din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5700924690 din 2025-05-28 | 184,04 |
DEDEMAN SRL C/V FAC nr 5700924690din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5700924690 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V FAC nr 5701396689 1din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5701396689.1 din 2025-05-28 | 718,00 |
DEDEMAN SRL C/V FAC nr 5701396689 1din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5701396689.1 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC nr 5701396689din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5701396689 din 2025-05-28 | 39,90 |
DEDEMAN SRL C/V FAC nr 5701396689din data 28 05 2025 - achitat factura seria FAC nr 5701396689 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V FAC, nr. 12863554din data: 29.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 12863554 din 2025-05-29 | 498,70 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V FAC, nr. 12863554din data: 29.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 12863554 din 2025-05-29 | ||
| 18.06.2025 | SOSETARIA SRL C/V FAC, nr. 184506din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 184506 din 2025-05-30 | 101,11 |
SOSETARIA SRL C/V FAC, nr. 184506din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 184506 din 2025-05-30 | ||
| 18.06.2025 | Austral Trade C/V FAC, nr. 481951din data: 03.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 481951 din 2025-06-03 | 249,07 |
Austral Trade C/V FAC, nr. 481951din data: 03.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 481951 din 2025-06-03 | ||
| 18.06.2025 | AZERO SRL C/V FAC, nr. 50604din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 50604 din 2025-05-30 | 2.627,51 |
AZERO SRL C/V FAC, nr. 50604din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 50604 din 2025-05-30 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57004178088din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57004178088 din 2025-05-30 | 95,20 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57004178088din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 57004178088 din 2025-05-30 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873648din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873648 din 2025-05-30 | 212,28 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873648din data: 30.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873648 din 2025-05-30 | ||
| 18.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700924689din data: 28.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700924689 din 2025-05-28 | 216,54 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700924689din data: 28.05.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700924689 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | KUBITECH C/V KTH15 nr 114252din data 21 05 2025 - achitat factura seria KTH15 nr 114252 din 2025-05-21 | 1.044,82 |
KUBITECH C/V KTH15 nr 114252din data 21 05 2025 - achitat factura seria KTH15 nr 114252 din 2025-05-21 | ||
| 18.06.2025 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 70din data 06 06 2025 - achitat factura seria ONRT nr 70 din 2025-06-06 | 2.754,56 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 70din data 06 06 2025 - achitat factura seria ONRT nr 70 din 2025-06-06 | ||
| 18.06.2025 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT, nr. 71din data: 06.06.2025 - achitat factura seria ONRT nr 71 din 2025-06-06 | 282,09 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT, nr. 71din data: 06.06.2025 - achitat factura seria ONRT nr 71 din 2025-06-06 | ||
| 18.06.2025 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT, nr. 72din data: 06.06.2025 - achitat factura seria ONRT nr 72 din 2025-06-06 | 15.643,00 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT, nr. 72din data: 06.06.2025 - achitat factura seria ONRT nr 72 din 2025-06-06 | ||
| 18.06.2025 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT, nr. 73din data: 06.06.2025 - achitat factura seria ONRT nr 73 din 2025-06-06 | 543,88 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT, nr. 73din data: 06.06.2025 - achitat factura seria ONRT nr 73 din 2025-06-06 | ||
| 18.06.2025 | PRINT PRESS SRL C/V PRT, nr. 17087din data: 06.06.2025 - achitat factura seria PRT nr 17087 din 2025-06-06 | 89,25 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT, nr. 17087din data: 06.06.2025 - achitat factura seria PRT nr 17087 din 2025-06-06 | ||
| 18.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 485143007761din data 28 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485143007761 din 2025-05-28 | 35,94 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 485143007761din data 28 05 2025 - achitat factura seria SLG nr 485143007761 din 2025-05-28 | ||
| 18.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG, nr. 485150003041din data: 30.05.2025 - achitat factura seria SLG nr 485150003041 din 2025-05-30 | 233,06 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG, nr. 485150003041din data: 30.05.2025 - achitat factura seria SLG nr 485150003041 din 2025-05-30 | ||
| 18.06.2025 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS, nr. 20260953din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TPS nr 20260953 din 2025-06-05 | 5.771,50 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS, nr. 20260953din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TPS nr 20260953 din 2025-06-05 | ||
| 18.06.2025 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS, nr. 20260953din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TPS nr 20260953 din 2025-06-05 | 595,00 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS, nr. 20260953din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TPS nr 20260953 din 2025-06-05 | ||
| 18.06.2025 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS C/V nr 002151din data 10 06 2025 - achitat factura seria nr 002151 din 2025-06-10 | 444,00 |
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS C/V nr 002151din data 10 06 2025 - achitat factura seria nr 002151 din 2025-06-10 | ||
| 18.06.2025 | AIR LIQUIDE C/V nr 1002271438din data 05 06 2025 - achitat factura seria nr 1002271438 din 2025-06-05 | 37,37 |
AIR LIQUIDE C/V nr 1002271438din data 05 06 2025 - achitat factura seria nr 1002271438 din 2025-06-05 | ||
| 20.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 5586din data: 10.06.2025 - achitat factura seria nr 5586 din 2025-06-10 | 16,66 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 5586din data: 10.06.2025 - achitat factura seria nr 5586 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 5586din data: 10.06.2025 - achitat factura seria nr 5586 din 2025-06-10 | 2.499,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 5586din data: 10.06.2025 - achitat factura seria nr 5586 din 2025-06-10 | ||
| 20.06.2025 | COMPLEX ART SRL C/V CXA, nr. 25110180din data: 06.06.2025 - achitat factura seria CXA nr 25110180 din 2025-06-06 | 319,52 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA, nr. 25110180din data: 06.06.2025 - achitat factura seria CXA nr 25110180 din 2025-06-06 | ||
| 20.06.2025 | BESTFOAM SRL C/V FFBFTM, nr. 20252323din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FFBFTM nr 20252323 din 2025-05-21 | 1.796,19 |
BESTFOAM SRL C/V FFBFTM, nr. 20252323din data: 21.05.2025 - achitat factura seria FFBFTM nr 20252323 din 2025-05-21 | ||
| 20.06.2025 | MUSIC SERVICE SRL C/V MUS, nr. 1970din data: 16.06.2025 - achitat factura seria MUS nr 1970 din 2025-06-16 | 12.495,00 |
MUSIC SERVICE SRL C/V MUS, nr. 1970din data: 16.06.2025 - achitat factura seria MUS nr 1970 din 2025-06-16 | ||
| 20.06.2025 | Paul Trans SRL C/V PAUT.C, nr. 30567din data: 16.06.2025 - achitat factura seria PAUT.C nr 30567 din 2025-06-16 | 1.106,70 |
Paul Trans SRL C/V PAUT.C, nr. 30567din data: 16.06.2025 - achitat factura seria PAUT.C nr 30567 din 2025-06-16 | ||
| 20.06.2025 | PRINT PRESS SRL C/V PRT, nr. 17050din data: 03.06.2025 - achitat factura seria PRT nr 17050 din 2025-06-03 | 124,95 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT, nr. 17050din data: 03.06.2025 - achitat factura seria PRT nr 17050 din 2025-06-03 | ||
| 24.06.2025 | ABW ROYAL IMPEX C/V ABR, nr. 78779din data: 30.05.2025 - achitat factura seria ABR nr 78779 din 2025-05-30 | 2.172,00 |
ABW ROYAL IMPEX C/V ABR, nr. 78779din data: 30.05.2025 - achitat factura seria ABR nr 78779 din 2025-05-30 | ||
| 24.06.2025 | Ticketing Nation SRL C/V TN, nr. 20250332din data: 16.06.2025 - achitat factura seria TN nr 20250332 din 2025-06-16 | 1.878,75 |
Ticketing Nation SRL C/V TN, nr. 20250332din data: 16.06.2025 - achitat factura seria TN nr 20250332 din 2025-06-16 | ||
| 24.06.2025 | Impozit stat 2568 | 187,00 |
Impozit stat 2568 | ||
| 24.06.2025 | Impozit stat 2571 | 132,00 |
Impozit stat 2571 | ||
| 24.06.2025 | Impozit stat 2574 | 479,00 |
Impozit stat 2574 | ||
| 24.06.2025 | Plata stat nr.2568 | 1.700,00 |
Plata stat nr.2568 | ||
| 24.06.2025 | Plata stat nr.2571 | 1.200,00 |
Plata stat nr.2571 | ||
| 24.06.2025 | Plata stat nr.2574 | 7.500,00 |
Plata stat nr.2574 | ||
| 25.06.2025 | TOALETE ECOLOGICE SRL C/V , nr. 058684din data: 17.06.2025 - achitat factura seria nr 058684 din 2025-06-17 | 2.618,00 |
TOALETE ECOLOGICE SRL C/V , nr. 058684din data: 17.06.2025 - achitat factura seria nr 058684 din 2025-06-17 | ||
| 25.06.2025 | BANCA TRANSILVANIA C/V , nr. 6060019477din data: 17.06.2025 - achitat factura seria nr 6060019477 din 2025-06-17 | 76,05 |
BANCA TRANSILVANIA C/V , nr. 6060019477din data: 17.06.2025 - achitat factura seria nr 6060019477 din 2025-06-17 | ||
| 25.06.2025 | FAN COURIER C/V F FAN, nr. 10341520din data: 16.06.2025 - achitat factura seria F FAN nr 10341520 din 2025-06-16 | 193,76 |
FAN COURIER C/V F FAN, nr. 10341520din data: 16.06.2025 - achitat factura seria F FAN nr 10341520 din 2025-06-16 | ||
| 25.06.2025 | IKEA SA Obiecte de inventarC/V FAC , nr. 250000305331din data: 11.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 250000305331 din 2025-06-11 | 41,40 |
IKEA SA C/V FAC , nr. 250000305331din data: 11.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 250000305331 din 2025-06-11 | ||
| 25.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC, nr. 485156007791din data: 06.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 485156007791 din 2025-06-06 | 109,96 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC, nr. 485156007791din data: 06.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 485156007791 din 2025-06-06 | ||
| 25.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC, nr. 485163004971din data: 12.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 485163004971 din 2025-06-12 | 105,57 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V FAC, nr. 485163004971din data: 12.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 485163004971 din 2025-06-12 | ||
| 25.06.2025 | AZERO SRL C/V FAC, nr. 50977din data: 19.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 50977 din 2025-06-19 | 1.190,00 |
AZERO SRL C/V FAC, nr. 50977din data: 19.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 50977 din 2025-06-19 | ||
| 25.06.2025 | AZERO SRL C/V FAC, nr. 50978din data: 19.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 50978 din 2025-06-19 | 1.563,66 |
AZERO SRL C/V FAC, nr. 50978din data: 19.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 50978 din 2025-06-19 | ||
| 25.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57003174249din data: 12.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 57003174249 din 2025-06-12 | 124,20 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57003174249din data: 12.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 57003174249 din 2025-06-12 | ||
| 25.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V FAC, nr. 57007116351din data: 12.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 57007116351 din 2025-06-12 | 279,92 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 57007116351din data: 12.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 57007116351 din 2025-06-12 | ||
| 25.06.2025 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V FAC, nr. 5700873686.1din data: 03.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873686.1 din 2025-06-03 | 1.121,10 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873686.1din data: 03.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873686.1 din 2025-06-03 | ||
| 25.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873686din data: 03.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873686 din 2025-06-03 | 79,80 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700873686din data: 03.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700873686 din 2025-06-03 | ||
| 25.06.2025 | DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700925048din data: 17.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700925048 din 2025-06-17 | 107,10 |
DEDEMAN SRL C/V FAC, nr. 5700925048din data: 17.06.2025 - achitat factura seria FAC nr 5700925048 din 2025-06-17 | ||
| 25.06.2025 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH2025, nr. 1409din data: 17.06.2025 - achitat factura seria HH2025 nr 1409 din 2025-06-17 | 668,78 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH2025, nr. 1409din data: 17.06.2025 - achitat factura seria HH2025 nr 1409 din 2025-06-17 | ||
| 25.06.2025 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784, nr. 12899715din data: 06.06.2025 - achitat factura seria HR784 nr 12899715 din 2025-06-06 | 47,60 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784, nr. 12899715din data: 06.06.2025 - achitat factura seria HR784 nr 12899715 din 2025-06-06 | ||
| 25.06.2025 | REPLICA TM SRL C/V REO25F, nr. 213din data: 05.06.2025 - achitat factura seria REO25F nr 213 din 2025-06-05 | 580,00 |
REPLICA TM SRL C/V REO25F, nr. 213din data: 05.06.2025 - achitat factura seria REO25F nr 213 din 2025-06-05 | ||
| 25.06.2025 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 472995din data: 04.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 472995 din 2025-06-04 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 472995din data: 04.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 472995 din 2025-06-04 | ||
| 25.06.2025 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG, nr. 485153001921din data: 02.06.2025 - achitat factura seria SLG nr 485153001921 din 2025-06-02 | 18,55 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG, nr. 485153001921din data: 02.06.2025 - achitat factura seria SLG nr 485153001921 din 2025-06-02 | ||
| 25.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA C/V TKR, nr. 250303198697din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TKR nr 250303198697 din 2025-06-05 | 27,92 |
ORANGE ROMANIA SA C/V TKR, nr. 250303198697din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TKR nr 250303198697 din 2025-06-05 | ||
| 25.06.2025 | ORANGE ROMANIA SA C/V TKR, nr. 250303198697din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TKR nr 250303198697 din 2025-06-05 | 981,92 |
ORANGE ROMANIA SA C/V TKR, nr. 250303198697din data: 05.06.2025 - achitat factura seria TKR nr 250303198697 din 2025-06-05 | ||
| 25.06.2025 | INCREMENTAL SRL C/V YNC, nr. 605835din data: 02.06.2025 - achitat factura seria YNC nr 605835 din 2025-06-02 | 551,71 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC, nr. 605835din data: 02.06.2025 - achitat factura seria YNC nr 605835 din 2025-06-02 | ||
| 26.06.2025 | IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 28888din data: 06.06.2025 - achitat factura seria nr 28888 din 2025-06-06 | 119,00 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 28888din data: 06.06.2025 - achitat factura seria nr 28888 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | Steliano Impex C/V , nr. 703din data: 12.06.2025 - achitat factura seria nr 703 din 2025-06-12 | 298,21 |
Steliano Impex C/V , nr. 703din data: 12.06.2025 - achitat factura seria nr 703 din 2025-06-12 | ||
| 26.06.2025 | Regista Digital SA C/V BA, nr. 598din data: 05.06.2025 - achitat factura seria BA nr 598 din 2025-06-05 | 4.105,50 |
Regista Digital SA C/V BA, nr. 598din data: 05.06.2025 - achitat factura seria BA nr 598 din 2025-06-05 | ||
| 26.06.2025 | PEJ COMPANY C/V PCJ, nr. 7636din data: 12.06.2025 - achitat factura seria PCJ nr 7636 din 2025-06-12 | 3.600,00 |
PEJ COMPANY C/V PCJ, nr. 7636din data: 12.06.2025 - achitat factura seria PCJ nr 7636 din 2025-06-12 | ||
| 26.06.2025 | UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V UCM, nr. 3081din data: 19.06.2025 - achitat factura seria UCM nr 3081 din 2025-06-19 | 1.011,50 |
UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V UCM, nr. 3081din data: 19.06.2025 - achitat factura seria UCM nr 3081 din 2025-06-19 | ||
| 26.06.2025 | Plata stat ctr 2884 | 500,00 |
Plata stat ctr 2884 | ||
| 27.06.2025 | MEVIRA INTERNATIONAL SRL Obiecte de inventarC/V FAC nr 0013859din data 16 06 2025 - achitat factura seria FAC nr 0013859 din 2025-06-16 | 4.595,00 |
MEVIRA INTERNATIONAL SRL C/V FAC nr 0013859din data 16 06 2025 - achitat factura seria FAC nr 0013859 din 2025-06-16 | ||
| 27.06.2025 | Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 30656din data 20 06 2025 - achitat factura seria PAUT.C nr 30656 din 2025-06-20 | 202,30 |
Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 30656din data 20 06 2025 - achitat factura seria PAUT.C nr 30656 din 2025-06-20 | ||
| 27.06.2025 | Paul Trans SRL Reparatii curenteC/V PAUT C nr 30656din data 20 06 2025 - achitat factura seria PAUT.C nr 30656 din 2025-06-20 | 5.761,71 |
Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 30656din data 20 06 2025 - achitat factura seria PAUT.C nr 30656 din 2025-06-20 | ||
| 27.06.2025 | SWISS SOLUTIONS SRL C/V SWS TM nr 83671din data 20 06 2025 - achitat factura seria SWS-TM nr 83671 din 2025-06-20 | 107,10 |
SWISS SOLUTIONS SRL C/V SWS TM nr 83671din data 20 06 2025 - achitat factura seria SWS-TM nr 83671 din 2025-06-20 | ||
| 27.06.2025 | TACHONAN SERVICE C/V THN nr 20486din data 20 06 2025 - achitat factura seria THN nr 20486 din 2025-06-20 | 160,00 |
TACHONAN SERVICE C/V THN nr 20486din data 20 06 2025 - achitat factura seria THN nr 20486 din 2025-06-20 | ||
| 18.06.2025 | C/V RDI, nr. 0002din data: 05.06.2025 - *** ***-*** PFA - achitat factura seria RDI nr 0002 din 2025-06-05 | 2.025,00 |
C/V RDI, nr. 0002din data: 05.06.2025 - *** ***-*** PFA - achitat factura seria RDI nr 0002 din 2025-06-05 | ||
| 26.06.2025 | C/V RM, nr. 2742din data: 18.06.2025 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2742 din 2025-06-18 | 928,20 |
C/V RM, nr. 2742din data: 18.06.2025 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2742 din 2025-06-18 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.06.2025 | Deplasare Arad Cartea Junglei | 1.679,00 |
Deplasare Arad Cartea Junglei | ||
| 05.06.2025 | PLUXEE ROMANIA SRL Cheltuieli salariale in naturaC/V CXC, nr. 2509002585din data: 28.05.2025 - achitat factura seria CXC nr 2509002585 din 2025-05-28 | 4.000,00 |
PLUXEE ROMANIA SRL C/V CXC, nr. 2509002585din data: 28.05.2025 - achitat factura seria CXC nr 2509002585 din 2025-05-28 | ||
| 05.06.2025 | PLUXEE ROMANIA SRL Cheltuieli salariale in naturaC/V CXC, nr. 2509002637din data: 29.05.2025 - achitat factura seria CXC nr 2509002637 din 2025-05-29 | 800,00 |
PLUXEE ROMANIA SRL C/V CXC, nr. 2509002637din data: 29.05.2025 - achitat factura seria CXC nr 2509002637 din 2025-05-29 | ||
| 06.06.2025 | Salarii 05.2025 | 14.540,00 |
Salarii 05.2025 | ||
| 06.06.2025 | Salarii 05.2025 | 417.145,00 |
Salarii 05.2025 | ||
| 06.06.2025 | Salarii 05.2025 | 2.342,00 |
Salarii 05.2025 | ||
| 06.06.2025 | Salarii 05.2025 | 50.602,00 |
Salarii 05.2025 | ||
| 06.06.2025 | Salarii 05.2025 | 8.017,00 |
Salarii 05.2025 | ||
| 10.06.2025 | Alocatii Locuinta 06.2025 | 22.500,00 |
Alocatii Locuinta 06.2025 | ||
| 11.06.2025 | Salarii 05.2025 | 649,00 |
Salarii 05.2025 | ||
| 11.06.2025 | Salarii 05.2025 | 5.317,00 |
Salarii 05.2025 | ||
| 11.06.2025 | Salarii 05.2025 | 183,00 |
Salarii 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Contributii CASS salariu minim 05.2025 | 1.155,00 |
CASS salariu minim 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Contributii Cam 05.2025 | 19.176,00 |
Cam 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cas 05.2025 | 3.520,00 |
Cas 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cas 05.2025 | 6.287,00 |
Cas 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cas 05.2025 | 288,00 |
Cas 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cas 05.2025 | 181.262,00 |
Cas 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cas 05.2025 | 21.929,00 |
Cas 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cass 05.2025 | 8.766,00 |
Cass 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cass 05.2025 | 115,00 |
Cass 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cass 05.2025 | 523,00 |
Cass 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cass 05.2025 | 73.342,00 |
Cass 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Cass 05.2025 | 2.515,00 |
Cass 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Impozit 05.2025 | 45.094,00 |
Impozit 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Impozit 05.2025 | 1.634,00 |
Impozit 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Impozit 05.2025 | 716,00 |
Impozit 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Impozit 05.2025 | 1.258,00 |
Impozit 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Impozit 05.2025 | 5.581,00 |
Impozit 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Pensii private 05.2025 | 660,00 |
Pensii private 05.2025 | ||
| 17.06.2025 | DIURNA DEPLASARE BAIA MARE | 1.012,00 |
DIURNA DEPLASARE BAIA MARE | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.06.2025 | Plata chirie decor Parta | 6.440,00 |
Plata chirie decor Parta | ||
| 02.06.2025 | Ridicare numerar | 400,00 |
Ridicare numerar | ||
| 03.06.2025 | Ridicare numerar | 3.003,18 |
Ridicare numerar | ||
| 05.06.2025 | Plata amenda ISU PV M03471 | 50,00 |
Plata amenda ISU PV M03471 | ||
| 06.06.2025 | Ridicare numerar | 80,00 |
Ridicare numerar | ||
| 06.06.2025 | Ridicare numerar | 2.000,00 |
Ridicare numerar | ||
| 10.06.2025 | DC 2636/26.05.2025 | 383,83 |
DC 2636/26.05.2025 | ||
| 10.06.2025 | Diurna Cluj-Napoca V L | 46,00 |
Diurna Cluj-Napoca V L | ||
| 10.06.2025 | Ordin de plasare Cluj-Napoca V L | 863,35 |
Ordin de plasare Cluj-Napoca V L | ||
| 10.06.2025 | Plata Dc. F C 2747/29.05.2025 | 408,36 |
Plata Dc. F C 2747/29.05.2025 | ||
| 11.06.2025 | Plata chirie apartament .2025 | 2.070,00 |
Plata chirie apartament .2025 | ||
| 11.06.2025 | Plata utilitati apartament | 1.106,98 |
Plata utilitati apartament | ||
| 16.06.2025 | Persoane cu handicap neîncadrateFond handicap 05.2025 | 14.742,00 |
Fond handicap 05.2025 | ||
| 16.06.2025 | Ttransfer BCR | 7.585,80 |
Ttransfer BCR | ||
| 19.06.2025 | diurna necuvenita R L | -46,00 |
diurna necuvenita R L | ||
| 20.06.2025 | Ridicare numerar | 37,00 |
Ridicare numerar | ||
| 23.06.2025 | Depus bani din casa | -17,50 |
Depus bani din casa | ||
| 23.06.2025 | Depus bani din casa | -25,13 |
Depus bani din casa | ||
| 23.06.2025 | Depus bani din casa | -1.133,98 |
Depus bani din casa | ||
| 27.06.2025 | Dc R L | 1.518,80 |
Dc R L | ||
| 30.06.2025 | TRANSFER BCR | 700,00 |
TRANSFER BCR | ||