Sumar august 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 101.106,94 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 86.066,39 lei |
| Cheltuieli de personal | 822.257,00 lei |
| Alte cheltuieli | 23.332,64 lei |
| Total cheltuieli | 1.032.762,97 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.08.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V ACS nr 432652din data 04 07 2024 - achitat factura seria ACS nr 432652 din 2024-07-04 | 773,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V ACS nr 432652din data 04 07 2024 - achitat factura seria ACS nr 432652 din 2024-07-04 | ||
| 06.08.2024 | ENEL ENERGIE SA C/V EI nr 12375322din data 29 07 2024 - achitat factura seria EI nr 12375322 din 2024-07-29 | 84,53 |
ENEL ENERGIE SA C/V EI nr 12375322din data 29 07 2024 - achitat factura seria EI nr 12375322 din 2024-07-29 | ||
| 06.08.2024 | ORANGE ROMANIA SA C/V TKR nr 240304929872din data 23 07 2024 - achitat factura seria TKR nr 240304929872 din 2024-07-23 | 992,13 |
ORANGE ROMANIA SA C/V TKR nr 240304929872din data 23 07 2024 - achitat factura seria TKR nr 240304929872 din 2024-07-23 | ||
| 06.08.2024 | DOBANZI SI PENALITATI CF. 113299 | 8,00 |
DOBANZI SI PENALITATI CF. 113299 | ||
| 06.08.2024 | IMPOZIT CHIRII | 180,00 |
IMPOZIT CHIRII | ||
| 06.08.2024 | IMPOZIT CHIRII | 480,00 |
IMPOZIT CHIRII | ||
| 06.08.2024 | TVA. | 423,00 |
TVA. | ||
| 06.08.2024 | dobanzi si penalitati cf. 113299 | 8,00 |
dobanzi si penalitati cf. 113299 | ||
| 07.08.2024 | CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS C/V nr 0012156din data 05 08 2024 - achitat factura seria nr 0012156 din 2024-08-05 | 31.795,49 |
CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS C/V nr 0012156din data 05 08 2024 - achitat factura seria nr 0012156 din 2024-08-05 | ||
| 20.08.2024 | Libris SRL Carti, publicatii si materiale documentareC/V E2024 nr 14655din data 15 07 2024 - achitat factura seria E2024 nr 14655 din 2024-07-15 | 48,31 |
Libris SRL C/V E2024 nr 14655din data 15 07 2024 - achitat factura seria E2024 nr 14655 din 2024-07-15 | ||
| 20.08.2024 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH nr 1482din data 18 07 2024 - achitat factura seria HH nr 1482 din 2024-07-18 | 479,57 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH nr 1482din data 18 07 2024 - achitat factura seria HH nr 1482 din 2024-07-18 | ||
| 20.08.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11575045din data 05 07 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11575045 din 2024-07-05 | 104,70 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11575045din data 05 07 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11575045 din 2024-07-05 | ||
| 20.08.2024 | LABOUR SECURITY SRL Protectia munciiC/V LS nr 11207din data 30 07 2024 - achitat factura seria LS nr 11207 din 2024-07-30 | 6.009,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11207din data 30 07 2024 - achitat factura seria LS nr 11207 din 2024-07-30 | ||
| 20.08.2024 | LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11208din data 30 07 2024 - achitat factura seria LS nr 11208 din 2024-07-30 | 654,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 11208din data 30 07 2024 - achitat factura seria LS nr 11208 din 2024-07-30 | ||
| 20.08.2024 | OMNI PREZENTA Reparatii curenteC/V OMNIF nr 599din data 06 08 2024 - achitat factura seria OMNIF nr 599 din 2024-08-06 | 17.282,87 |
OMNI PREZENTA C/V OMNIF nr 599din data 06 08 2024 - achitat factura seria OMNIF nr 599 din 2024-08-06 | ||
| 20.08.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484185005491din data 08 07 2024 - achitat factura seria SLG nr 484185005491 din 2024-07-08 | 822,56 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484185005491din data 08 07 2024 - achitat factura seria SLG nr 484185005491 din 2024-07-08 | ||
| 20.08.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484186006501din data 08 07 2024 - achitat factura seria SLG nr 484186006501 din 2024-07-08 | 373,77 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484186006501din data 08 07 2024 - achitat factura seria SLG nr 484186006501 din 2024-07-08 | ||
| 20.08.2024 | AQUATIM SA C/V TMA nr 1014813451din data 29 07 2024 - achitat factura seria TMA nr 1014813451 din 2024-07-29 | 314,60 |
AQUATIM SA C/V TMA nr 1014813451din data 29 07 2024 - achitat factura seria TMA nr 1014813451 din 2024-07-29 | ||
| 20.08.2024 | T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1467din data 30 07 2024 - achitat factura seria TSC nr 1467 din 2024-07-30 | 800,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1467din data 30 07 2024 - achitat factura seria TSC nr 1467 din 2024-07-30 | ||
| 20.08.2024 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 217171din data 31 07 2024 - achitat factura seria nr 217171 din 2024-07-31 | 177,39 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 217171din data 31 07 2024 - achitat factura seria nr 217171 din 2024-07-31 | ||
| 21.08.2024 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 443din data 10 07 2024 - achitat factura seria CA nr 443 din 2024-07-10 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 443din data 10 07 2024 - achitat factura seria CA nr 443 din 2024-07-10 | ||
| 21.08.2024 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 57004162623din data 11 07 2024 - achitat factura seria DED nr 57004162623 din 2024-07-11 | 4.057,77 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004162623din data 11 07 2024 - achitat factura seria DED nr 57004162623 din 2024-07-11 | ||
| 21.08.2024 | SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 1040din data 10 07 2024 - achitat factura seria SSL nr 1040 din 2024-07-10 | 481,95 |
SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 1040din data 10 07 2024 - achitat factura seria SSL nr 1040 din 2024-07-10 | ||
| 21.08.2024 | LA FANTANA SRL C/V nr 16529911din data 06 08 2024 - achitat factura seria nr 16529911 din 2024-08-06 | 334,65 |
LA FANTANA SRL C/V nr 16529911din data 06 08 2024 - achitat factura seria nr 16529911 din 2024-08-06 | ||
| 21.08.2024 | Plata factura Solid Service | 481,95 |
Plata factura Solid Service | ||
| 22.08.2024 | AZERO SRL C/V nr 43932din data 12 07 2024 - achitat factura seria nr 43932 din 2024-07-12 | 1.558,90 |
AZERO SRL C/V nr 43932din data 12 07 2024 - achitat factura seria nr 43932 din 2024-07-12 | ||
| 26.08.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL Reparatii curenteC/V HR784 nr 11598243din data 18 07 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11598243 din 2024-07-18 | 123,60 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11598243din data 18 07 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11598243 din 2024-07-18 | ||
| 30.08.2024 | Reparatii curenteIMPOZIT STAT 3205 T I | 3.133,00 |
IMPOZIT STAT 3205 T I | ||
| 30.08.2024 | Reparatii curentePLATA STAT NR 3205 T I | 19.800,00 |
PLATA STAT NR 3205 T I | ||
| 21.08.2024 | C/V RM nr 2539din data 11 07 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2539 din 2024-07-11 | 928,20 |
C/V RM nr 2539din data 11 07 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2539 din 2024-07-11 | ||
| 20.08.2024 | C/V RM nr 2544din data 25 07 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2544 din 2024-07-25 | 2.380,00 |
C/V RM nr 2544din data 25 07 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2544 din 2024-07-25 | ||
| 21.08.2024 | Obiecte de inventarC/V RM nr 2539din data 11 07 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2539 din 2024-07-11 | 5.414,50 |
C/V RM nr 2539din data 11 07 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2539 din 2024-07-11 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.08.2024 | Active fixe PLATA FACTURA ENERGOBIT | 15.158,57 |
PLATA FACTURA ENERGOBIT | ||
| 20.08.2024 | Active fixe | 70.907,82 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.08.2024 | MPOZIT 07.2024 | 1.391,00 |
MPOZIT 07.2024 | ||
| 19.08.2024 | Contributii CAS+CASS SALARIU MINIM 07.2024 DIFERENTE | 351,00 |
CAS+CASS SALARIU MINIM 07.2024 DIFERENTE | ||
| 06.08.2024 | DOBANZI SI PENALITATI CF. 113299 | 16,00 |
DOBANZI SI PENALITATI CF. 113299 | ||
| 06.08.2024 | Contributii DOBANZI SI PENALITATI CF. 113299 | 122,00 |
DOBANZI SI PENALITATI CF. 113299 | ||
| 08.08.2024 | Contributii CAM 07.2024 | 17.548,00 |
CAM 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | CAS 07. 2024 | 141.548,00 |
CAS 07. 2024 | ||
| 08.08.2024 | CAS 07.2024 | 48,00 |
CAS 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | CAS 07.2024 | 39.321,00 |
CAS 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | CAS 07.2024 | 5.352,00 |
CAS 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | CAS IULIE 2024 | 10.546,00 |
CAS IULIE 2024 | ||
| 08.08.2024 | Contributii CAS+CASS SALARIU MINIM | 172,00 |
CAS+CASS SALARIU MINIM | ||
| 08.08.2024 | CASS 07.2024 | 2.140,00 |
CASS 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | CASS 07.2024 | 19,00 |
CASS 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | CASS 07.2024 | 58.932,00 |
CASS 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | CASS 07.2024 | 12.442,00 |
CASS 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | CASS IULIE 2024 | 4.163,00 |
CASS IULIE 2024 | ||
| 08.08.2024 | IMPOZIT 07.2024 | 1.264,00 |
IMPOZIT 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | IMPOZIT 07.2024 | 8.344,00 |
IMPOZIT 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | IMPOZIT IULIE 2024 | 2.655,00 |
IMPOZIT IULIE 2024 | ||
| 08.08.2024 | IMPOZIT SALARII 07 2024 | 35.906,00 |
IMPOZIT SALARII 07 2024 | ||
| 08.08.2024 | POPRIRI 07.2024 | 262,00 |
POPRIRI 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | SALARII 07.2024 | 12.525,00 |
SALARII 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | SALARII 07.2024 | 24.818,00 |
SALARII 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | SALARII 07.2024 | 336.719,00 |
SALARII 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | SALARII 07.2024 | 1.878,00 |
SALARII 07.2024 | ||
| 08.08.2024 | SALARII 07.2024 | 86.921,00 |
SALARII 07.2024 | ||
| 19.08.2024 | ALOCATII LOCUINTE .2024 | 16.900,00 |
ALOCATII LOCUINTE .2024 | ||
| 30.08.2024 | RESTITUIRE DIURNE NECUVENITE RESITA | -46,00 |
RESTITUIRE DIURNE NECUVENITE RESITA | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.08.2024 | Persoane cu handicap neîncadrateDOBANZI SI PENALITATI CF. 113299 | 33,00 |
DOBANZI SI PENALITATI CF. 113299 | ||
| 06.08.2024 | PLATA CHIRIE DECOR PARTA | 5.520,00 |
PLATA CHIRIE DECOR PARTA | ||
| 06.08.2024 | chirie apartament | 2.070,00 |
chirie apartament | ||
| 06.08.2024 | utilitati apartament | 204,20 |
utilitati apartament | ||
| 08.08.2024 | Persoane cu handicap neîncadratePLATA PERS HANDICAP | 13.098,00 |
PLATA PERS HANDICAP | ||
| 23.08.2024 | PLATA DC 3688 R | 2.407,44 |
PLATA DC 3688 R | ||
| 30.08.2024 | CORECTIE EROARE | 2.891,70 |
CORECTIE EROARE | ||
| 30.08.2024 | incasare Teatrul Maghiar | -2.891,70 |
incasare Teatrul Maghiar | ||