Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 265.748,73 lei |
| Cheltuieli de personal | 770.853,00 lei |
| Alte cheltuieli | 30.163,07 lei |
| Total cheltuieli | 1.066.764,80 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01126din data 27 02 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01126 din 2024-02-27 | 274,00 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01126din data 27 02 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01126 din 2024-02-27 | ||
| 19.03.2024 | Plata factura Solid Service | 481,95 |
Plata factura Solid Service | ||
| 26.03.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11046577din data 01 03 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11046577 din 2024-03-01 | 1.305,80 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 11046577din data 01 03 2024 - achitat factura seria HR784 nr 11046577 din 2024-03-01 | ||
| 26.03.2024 | STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL C/V SSM nr 3532 1din data 12 03 2024 - achitat factura seria SSM nr 3532.1 din 2024-03-12 | 399,57 |
STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL C/V SSM nr 3532 1din data 12 03 2024 - achitat factura seria SSM nr 3532.1 din 2024-03-12 | ||
| 26.03.2024 | STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL Obiecte de inventarC/V SSM nr 3532din data 12 03 2024 - achitat factura seria SSM nr 3532 din 2024-03-12 | 22.095,00 |
STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL C/V SSM nr 3532din data 12 03 2024 - achitat factura seria SSM nr 3532 din 2024-03-12 | ||
| 26.03.2024 | TEXTIL POINT SRL C/V TPFS nr 6894din data 15 03 2024 - achitat factura seria TPFS nr 6894 din 2024-03-15 | 485,98 |
TEXTIL POINT SRL C/V TPFS nr 6894din data 15 03 2024 - achitat factura seria TPFS nr 6894 din 2024-03-15 | ||
| 26.03.2024 | KATYA IMPEX SRL Obiecte de inventarC/V nr 14din data 15 03 2024 - achitat factura seria nr 14 din 2024-03-15 | 2.900,00 |
KATYA IMPEX SRL C/V nr 14din data 15 03 2024 - achitat factura seria nr 14 din 2024-03-15 | ||
| 12.03.2024 | C/V RM nr 2465din data 01 03 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2465 din 2024-03-01 | 2.380,00 |
C/V RM nr 2465din data 01 03 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2465 din 2024-03-01 | ||
| 21.03.2024 | C/V nr 158din data 13 03 2024 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 158 din 2024-03-13 | 7.162,00 |
C/V nr 158din data 13 03 2024 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 158 din 2024-03-13 | ||
| 12.03.2024 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria ync nr 589029 | 1.409,40 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria ync nr 589029 | ||
| 12.03.2024 | INCREMENTAL SRL Achitat factura seria ync nr 589029 | -1.409,40 |
INCREMENTAL SRL Achitat factura seria ync nr 589029 | ||
| 05.03.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15088din data 26 02 2024 - achitat factura seria PRT nr 15088 din 2024-02-26 | 353,43 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15088din data 26 02 2024 - achitat factura seria PRT nr 15088 din 2024-02-26 | ||
| 05.03.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15089din data 26 02 2024 - achitat factura seria PRT nr 15089 din 2024-02-26 | 250,97 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15089din data 26 02 2024 - achitat factura seria PRT nr 15089 din 2024-02-26 | ||
| 05.03.2024 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15103din data 28 02 2024 - achitat factura seria PRT nr 15103 din 2024-02-28 | 1.015,31 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 15103din data 28 02 2024 - achitat factura seria PRT nr 15103 din 2024-02-28 | ||
| 05.03.2024 | TEXTIL POINT SRL C/V TPFS nr 6872din data 28 02 2024 - achitat factura seria TPFS nr 6872 din 2024-02-28 | 2.864,17 |
TEXTIL POINT SRL C/V TPFS nr 6872din data 28 02 2024 - achitat factura seria TPFS nr 6872 din 2024-02-28 | ||
| 05.03.2024 | UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V UCM nr 00645din data 27 03 2024 - achitat factura seria UCM nr 00645 din 2024-03-27 | 1.130,50 |
UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V UCM nr 00645din data 27 03 2024 - achitat factura seria UCM nr 00645 din 2024-03-27 | ||
| 05.03.2024 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 204529din data 28 02 2024 - achitat factura seria nr 204529 din 2024-02-28 | 177,54 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 204529din data 28 02 2024 - achitat factura seria nr 204529 din 2024-02-28 | ||
| 05.03.2024 | Paul Trans SRL C/V nr 26625din data 27 02 2024 - achitat factura seria nr 26625 din 2024-02-27 | 2.674,36 |
Paul Trans SRL C/V nr 26625din data 27 02 2024 - achitat factura seria nr 26625 din 2024-02-27 | ||
| 05.03.2024 | BEGA TURISM SA C/V nr 8100945din data 26 02 2024 - achitat factura seria nr 8100945 din 2024-02-26 | 2.100,00 |
BEGA TURISM SA C/V nr 8100945din data 26 02 2024 - achitat factura seria nr 8100945 din 2024-02-26 | ||
| 06.03.2024 | LA FANTANA SRL C/V ELLFTBU nr 16190607din data 04 03 2024 - achitat factura seria ELLFTBU nr 16190607 din 2024-03-04 | 334,65 |
LA FANTANA SRL C/V ELLFTBU nr 16190607din data 04 03 2024 - achitat factura seria ELLFTBU nr 16190607 din 2024-03-04 | ||
| 06.03.2024 | CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS C/V nr 0011288din data 04 03 2024 - achitat factura seria nr 0011288 din 2024-03-04 | 31.653,37 |
CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS C/V nr 0011288din data 04 03 2024 - achitat factura seria nr 0011288 din 2024-03-04 | ||
| 06.03.2024 | WELDE ROMANIA C/V wld nr 101179din data 23 02 2024 - achitat factura seria wld nr 101179 din 2024-02-23 | 9.434,00 |
WELDE ROMANIA C/V wld nr 101179din data 23 02 2024 - achitat factura seria wld nr 101179 din 2024-02-23 | ||
| 07.03.2024 | pLATA IMPOZIT SPECTACOL ARAD | 109,00 |
pLATA IMPOZIT SPECTACOL ARAD | ||
| 12.03.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110080din data 01 03 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110080 din 2024-03-01 | 290,00 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110080din data 01 03 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110080 din 2024-03-01 | ||
| 12.03.2024 | EDMARIO SRL C/V EDM nr 4979din data 04 03 2024 - achitat factura seria EDM nr 4979 din 2024-03-04 | 62.516,65 |
EDMARIO SRL C/V EDM nr 4979din data 04 03 2024 - achitat factura seria EDM nr 4979 din 2024-03-04 | ||
| 12.03.2024 | ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V F ALDO nr 9336din data 04 03 2024 - achitat factura seria F ALDO nr 9336 din 2024-03-04 | 206,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V F ALDO nr 9336din data 04 03 2024 - achitat factura seria F ALDO nr 9336 din 2024-03-04 | ||
| 12.03.2024 | SOSETARIA SRL C/V SMO nr 128978din data 04 03 2024 - achitat factura seria SMO nr 128978 din 2024-03-04 | 83,98 |
SOSETARIA SRL C/V SMO nr 128978din data 04 03 2024 - achitat factura seria SMO nr 128978 din 2024-03-04 | ||
| 12.03.2024 | T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1397din data 28 02 2024 - achitat factura seria TSC nr 1397 din 2024-02-28 | 800,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1397din data 28 02 2024 - achitat factura seria TSC nr 1397 din 2024-02-28 | ||
| 12.03.2024 | ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V nr 1151885din data 01 03 2024 - achitat factura seria nr 1151885 din 2024-03-01 | 292,72 |
ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V nr 1151885din data 01 03 2024 - achitat factura seria nr 1151885 din 2024-03-01 | ||
| 13.03.2024 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 46442din data 02 02 2024 - achitat factura seria ITCC nr 46442 din 2024-02-02 | 10,00 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 46442din data 02 02 2024 - achitat factura seria ITCC nr 46442 din 2024-02-02 | ||
| 13.03.2024 | TIMPRESS SA C/V nr 2016527din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 2016527 din 2024-03-11 | 102,50 |
TIMPRESS SA C/V nr 2016527din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 2016527 din 2024-03-11 | ||
| 14.03.2024 | IMPOZIT 576 | 338,00 |
IMPOZIT 576 | ||
| 14.03.2024 | PLATA COLABORATORI 576 | 3.050,00 |
PLATA COLABORATORI 576 | ||
| 15.03.2024 | LABOUR SECURITY SRL Protectia munciiC/V LS nr 10673din data 27 02 2024 - achitat factura seria LS nr 10673 din 2024-02-27 | 1.368,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 10673din data 27 02 2024 - achitat factura seria LS nr 10673 din 2024-02-27 | ||
| 15.03.2024 | LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 10674din data 27 02 2024 - achitat factura seria LS nr 10674 din 2024-02-27 | 654,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 10674din data 27 02 2024 - achitat factura seria LS nr 10674 din 2024-02-27 | ||
| 15.03.2024 | EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 103 1din data 06 03 2024 - achitat factura seria ROE nr 103.1 din 2024-03-06 | 18,00 |
EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 103 1din data 06 03 2024 - achitat factura seria ROE nr 103.1 din 2024-03-06 | ||
| 15.03.2024 | EMAILIDA MENARO SRL Obiecte de inventarC/V ROE nr 103din data 06 03 2024 - achitat factura seria ROE nr 103 din 2024-03-06 | 352,00 |
EMAILIDA MENARO SRL C/V ROE nr 103din data 06 03 2024 - achitat factura seria ROE nr 103 din 2024-03-06 | ||
| 15.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16006438din data 06 03 2024 - achitat factura seria nr 16006438 din 2024-03-06 | 16,07 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16006438din data 06 03 2024 - achitat factura seria nr 16006438 din 2024-03-06 | ||
| 15.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16006438din data 06 03 2024 - achitat factura seria nr 16006438 din 2024-03-06 | 1.618,80 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 16006438din data 06 03 2024 - achitat factura seria nr 16006438 din 2024-03-06 | ||
| 15.03.2024 | Ticketing Nation SRL C/V nr 20240124din data 08 03 2024 - achitat factura seria nr 20240124 din 2024-03-08 | 1.447,75 |
Ticketing Nation SRL C/V nr 20240124din data 08 03 2024 - achitat factura seria nr 20240124 din 2024-03-08 | ||
| 15.03.2024 | DIGISIGN SA C/V nr 803803din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 803803 din 2024-03-11 | 479,14 |
DIGISIGN SA C/V nr 803803din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 803803 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Obiecte de inventarC/V ALDO nr 9385din data 14 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9385 din 2024-03-14 | 257,70 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9385din data 14 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9385 din 2024-03-14 | ||
| 19.03.2024 | ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarC/V ATX nr 099313530din data 28 02 2024 - achitat factura seria ATX nr 099313530 din 2024-02-28 | 109,99 |
ALTEX ROMANIA SRL C/V ATX nr 099313530din data 28 02 2024 - achitat factura seria ATX nr 099313530 din 2024-02-28 | ||
| 19.03.2024 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 426din data 05 03 2024 - achitat factura seria CA nr 426 din 2024-03-05 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 426din data 05 03 2024 - achitat factura seria CA nr 426 din 2024-03-05 | ||
| 19.03.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57012157277din data 04 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57012157277 din 2024-03-04 | 322,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57012157277din data 04 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57012157277 din 2024-03-04 | ||
| 19.03.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01125din data 27 02 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01125 din 2024-02-27 | 2.465,33 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01125din data 27 02 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01125 din 2024-02-27 | ||
| 19.03.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01128din data 27 02 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01128 din 2024-02-27 | 463,89 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V ONRT nr 01128din data 27 02 2024 - achitat factura seria ONRT nr 01128 din 2024-02-27 | ||
| 19.03.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarC/V SLG nr 484058005341 1din data 27 02 2024 - achitat factura seria SLG nr 484058005341.1 din 2024-02-27 | 43,99 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484058005341 1din data 27 02 2024 - achitat factura seria SLG nr 484058005341.1 din 2024-02-27 | ||
| 19.03.2024 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484058005341din data 27 02 2024 - achitat factura seria SLG nr 484058005341 din 2024-02-27 | 166,96 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 484058005341din data 27 02 2024 - achitat factura seria SLG nr 484058005341 din 2024-02-27 | ||
| 19.03.2024 | SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 0792din data 04 03 2024 - achitat factura seria SSL nr 0792 din 2024-03-04 | 481,95 |
SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 0792din data 04 03 2024 - achitat factura seria SSL nr 0792 din 2024-03-04 | ||
| 19.03.2024 | AQUATIM SA C/V TMA 10 nr 1014689764din data 11 03 2024 - achitat factura seria TMA 10 nr 1014689764 din 2024-03-11 | 104,87 |
AQUATIM SA C/V TMA 10 nr 1014689764din data 11 03 2024 - achitat factura seria TMA 10 nr 1014689764 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 589165din data 26 02 2024 - achitat factura seria YNC nr 589165 din 2024-02-26 | 476,00 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 589165din data 26 02 2024 - achitat factura seria YNC nr 589165 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 589166din data 26 02 2024 - achitat factura seria YNC nr 589166 din 2024-02-26 | 513,87 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 589166din data 26 02 2024 - achitat factura seria YNC nr 589166 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Fact nr 01127 seria ONRT din 27/02/24 - achitat factura seria ONRT nr 01127 din 2024-02-27 | 20.750,18 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Fact nr 01127 seria ONRT din 27/02/24 - achitat factura seria ONRT nr 01127 din 2024-02-27 | ||
| 20.03.2024 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4674din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 4674 din 2024-03-11 | 11.660,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4674din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 4674 din 2024-03-11 | ||
| 20.03.2024 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4675din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 4675 din 2024-03-11 | 11.766,27 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4675din data 11 03 2024 - achitat factura seria nr 4675 din 2024-03-11 | ||
| 20.03.2024 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4678din data 12 03 2024 - achitat factura seria nr 4678 din 2024-03-12 | 2.915,97 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4678din data 12 03 2024 - achitat factura seria nr 4678 din 2024-03-12 | ||
| 21.03.2024 | GEILUN SRL C/V nr 1409din data 13 03 2024 - achitat factura seria nr 1409 din 2024-03-13 | 4.005,00 |
GEILUN SRL C/V nr 1409din data 13 03 2024 - achitat factura seria nr 1409 din 2024-03-13 | ||
| 21.03.2024 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424415147din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 6424415147 din 2024-03-07 | 208,92 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424415147din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 6424415147 din 2024-03-07 | ||
| 21.03.2024 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424415147din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 6424415147 din 2024-03-07 | 902,41 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6424415147din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 6424415147 din 2024-03-07 | ||
| 21.03.2024 | IMPOZIT 857 | 185,00 |
IMPOZIT 857 | ||
| 21.03.2024 | IMPOZIT 954 | 437,00 |
IMPOZIT 954 | ||
| 21.03.2024 | PLATA COLABORATORI 954 | 6.830,00 |
PLATA COLABORATORI 954 | ||
| 21.03.2024 | PLATA COLABORATORI STAT DE PLATA NR 857 | 1.667,00 |
PLATA COLABORATORI STAT DE PLATA NR 857 | ||
| 26.03.2024 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Obiecte de inventarC/V ALDO nr 9386din data 15 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9386 din 2024-03-15 | 417,99 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9386din data 15 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9386 din 2024-03-15 | ||
| 26.03.2024 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110098din data 15 03 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110098 din 2024-03-15 | 230,80 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 24110098din data 15 03 2024 - achitat factura seria CXA nr 24110098 din 2024-03-15 | ||
| 26.03.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004160968din data 04 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57004160968 din 2024-03-04 | 98,66 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004160968din data 04 03 2024 - achitat factura seria DED nr 57004160968 din 2024-03-04 | ||
| 26.03.2024 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 11093680din data 15 03 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 11093680 din 2024-03-15 | 172,42 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 11093680din data 15 03 2024 - achitat factura seria HR 784 nr 11093680 din 2024-03-15 | ||
| 26.03.2024 | WELDE ROMANIA C/V WLD nr 101553din data 11 03 2024 - achitat factura seria WLD nr 101553 din 2024-03-11 | 529,42 |
WELDE ROMANIA C/V WLD nr 101553din data 11 03 2024 - achitat factura seria WLD nr 101553 din 2024-03-11 | ||
| 26.03.2024 | COMPLEX ART SRL C/V cxa nr 24120095din data 18 03 2024 - achitat factura seria cxa nr 24120095 din 2024-03-18 | 51,00 |
COMPLEX ART SRL C/V cxa nr 24120095din data 18 03 2024 - achitat factura seria cxa nr 24120095 din 2024-03-18 | ||
| 26.03.2024 | AZERO SRL C/V nr 41138din data 04 03 2024 - achitat factura seria nr 41138 din 2024-03-04 | 6.690,00 |
AZERO SRL C/V nr 41138din data 04 03 2024 - achitat factura seria nr 41138 din 2024-03-04 | ||
| 26.03.2024 | AZERO SRL C/V nr 41139 din data 04 03 2024 - achitat factura seria nr 41139. din 2024-03-04 | 3.005,60 |
AZERO SRL C/V nr 41139 din data 04 03 2024 - achitat factura seria nr 41139. din 2024-03-04 | ||
| 26.03.2024 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4679din data 18 03 2024 - achitat factura seria nr 4679 din 2024-03-18 | 3.419,85 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4679din data 18 03 2024 - achitat factura seria nr 4679 din 2024-03-18 | ||
| 26.03.2024 | BEGA TURISM SA C/V nr 8102018din data 18 03 2024 - achitat factura seria nr 8102018 din 2024-03-18 | 1.050,00 |
BEGA TURISM SA C/V nr 8102018din data 18 03 2024 - achitat factura seria nr 8102018 din 2024-03-18 | ||
| 27.03.2024 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004160960din data 29 02 2024 - achitat factura seria DED nr 57004160960 din 2024-02-29 | 2.103,85 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004160960din data 29 02 2024 - achitat factura seria DED nr 57004160960 din 2024-02-29 | ||
| 28.03.2024 | ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9398din data 21 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9398 din 2024-03-21 | 427,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9398din data 21 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9398 din 2024-03-21 | ||
| 28.03.2024 | ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9418din data 22 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9418 din 2024-03-22 | 70,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9418din data 22 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9418 din 2024-03-22 | ||
| 28.03.2024 | ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9421din data 22 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9421 din 2024-03-22 | 135,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL C/V ALDO nr 9421din data 22 03 2024 - achitat factura seria ALDO nr 9421 din 2024-03-22 | ||
| 28.03.2024 | FCV TRIDIMENSIONAL ART SRL Obiecte de inventarC/V FCV nr 32din data 18 03 2024 - achitat factura seria FCV nr 32 din 2024-03-18 | 15.078,98 |
FCV TRIDIMENSIONAL ART SRL C/V FCV nr 32din data 18 03 2024 - achitat factura seria FCV nr 32 din 2024-03-18 | ||
| 26.03.2024 | Obiecte de inventarC/V RM nr 2475din data 14 03 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2475 din 2024-03-14 | 422,45 |
C/V RM nr 2475din data 14 03 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2475 din 2024-03-14 | ||
| 26.03.2024 | Obiecte de inventarC/V RM nr 2476din data 14 03 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2476 din 2024-03-14 | 499,80 |
C/V RM nr 2476din data 14 03 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2476 din 2024-03-14 | ||
| 26.03.2024 | Obiecte de inventarC/V RM nr 2477din data 15 03 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2477 din 2024-03-15 | 785,40 |
C/V RM nr 2477din data 15 03 2024 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2477 din 2024-03-15 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.03.2024 | V. O. | 69,00 |
V. O. | ||
| 12.03.2024 | C. I. | 69,00 |
C. I. | ||
| 12.03.2024 | C. C. | 69,00 |
C. C. | ||
| 12.03.2024 | H. R. | 69,00 |
H. R. | ||
| 12.03.2024 | H. R. | 69,00 |
H. R. | ||
| 12.03.2024 | V. S. | 69,00 |
V. S. | ||
| 12.03.2024 | T. D. | 69,00 |
T. D. | ||
| 12.03.2024 | T. O. | 69,00 |
T. O. | ||
| 12.03.2024 | T. S. | 46,00 |
T. S. | ||
| 12.03.2024 | T. B. | 69,00 |
T. B. | ||
| 08.03.2024 | Contributii CAM 02.2024 | 16.230,00 |
CAM 02.2024 | ||
| 08.03.2024 | CAS FEBR 2024 | 6.447,00 |
CAS FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | CAS FEBR 2024 | 7.668,00 |
CAS FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | CAS FEBR 2024 | 16.041,00 |
CAS FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | CAS FEBR 2024 | 265,00 |
CAS FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | CAS febr 2024 | 153.501,00 |
CAS febr 2024 | ||
| 08.03.2024 | CASS FEBR 2024 | 641,00 |
CASS FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | CASS FEBR 2024 | 6.416,00 |
CASS FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | CASS FEBR 2024 | 106,00 |
CASS FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | CASS FEBR 2024 | 2.578,00 |
CASS FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | Contributii CASS SAL MINIM FEBR 2024 | 424,00 |
CASS SAL MINIM FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | CASS febr 2024 | 63.865,00 |
CASS febr 2024 | ||
| 08.03.2024 | IMPOZIT FEBR 2024 | 4.084,00 |
IMPOZIT FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | IMPOZIT FEBR 2024 | 1.676,00 |
IMPOZIT FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | IMPOZIT FEBR 2024 | 411,00 |
IMPOZIT FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | IMPOZIT FEBR 2024 | 1.676,00 |
IMPOZIT FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | IMPOZIT SALARII februarie 2024 | 38.161,00 |
IMPOZIT SALARII februarie 2024 | ||
| 08.03.2024 | PENSII PRIVATE FEBRUARIE 2024 | 160,00 |
PENSII PRIVATE FEBRUARIE 2024 | ||
| 08.03.2024 | POPRIRI FEBRUARIE 2024 | 1.160,00 |
POPRIRI FEBRUARIE 2024 | ||
| 08.03.2024 | SALARII FEBR .2024 | 18.404,00 |
SALARII FEBR .2024 | ||
| 08.03.2024 | SALARII FEBR 2024 | 37.618,00 |
SALARII FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | SALARII FEBR 2024 | 1.182,00 |
SALARII FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | SALARII FEBR 2024 | 15.088,00 |
SALARII FEBR 2024 | ||
| 08.03.2024 | SALARII FEBR 2024 | 356.677,00 |
SALARII FEBR 2024 | ||
| 11.03.2024 | ALOCATII LOCUINTE .2024 | 18.200,00 |
ALOCATII LOCUINTE .2024 | ||
| 12.03.2024 | ALOCATII LOCUINTE .2024 | 1.300,00 |
ALOCATII LOCUINTE .2024 | ||
| 12.03.2024 | B. A. | 69,00 |
B. A. | ||
| 12.03.2024 | B. E. | 46,00 |
B. E. | ||
| 12.03.2024 | B. R. | 69,00 |
B. R. | ||
| 21.03.2024 | B. A. DIURNA BUCURESTI | 23,00 |
B. A. DIURNA BUCURESTI | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.03.2024 | INCASARE sume CAS aferente 2023 | -14.515,00 |
INCASARE sume CAS aferente 2023 | ||
| 05.03.2024 | RIDICARE NUMERARE | 3.000,00 |
RIDICARE NUMERARE | ||
| 28.03.2024 | DEPUS BANI | -1.118,29 |
DEPUS BANI | ||
| 28.03.2024 | DEPUSI BANI DIN CASA | -150,00 |
DEPUSI BANI DIN CASA | ||
| 26.03.2024 | TRANSFER BCR-PLATA FACTURA *** NR R24-0244 AB | 5.100,00 |
TRANSFER BCR-PLATA FACTURA *** NR R24-0244 AB | ||
| 01.03.2024 | PLATA CHIRIE DECOR PARTA | 6.000,00 |
PLATA CHIRIE DECOR PARTA | ||
| 04.03.2024 | TRANSFER BCR | 12.500,00 |
TRANSFER BCR | ||
| 08.03.2024 | CHELTUIELI JUDICIARE T. T. V. | 500,00 |
CHELTUIELI JUDICIARE T. T. V. | ||
| 08.03.2024 | Persoane cu handicap neîncadratePLATA PERS HANDICAP | 11.766,00 |
PLATA PERS HANDICAP | ||
| 08.03.2024 | TRANSFER . | 400,00 |
TRANSFER . | ||
| 13.03.2024 | RETRAGERE NUMERAR | 870,00 |
RETRAGERE NUMERAR | ||
| 13.03.2024 | RIDICARE NUMERAR | 203,98 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 13.03.2024 | RIDICARE NUMERAR | 119,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 14.03.2024 | PLATA DECONT F. C. | 175,00 |
PLATA DECONT F. C. | ||
| 14.03.2024 | RIDICARE NUMERARE | 1.610,35 |
RIDICARE NUMERARE | ||
| 14.03.2024 | incasare Teatrul Maghiar | -1.927,80 |
incasare Teatrul Maghiar | ||
| 14.03.2024 | incasare Teatrul Maghiar | 1.927,80 |
incasare Teatrul Maghiar | ||
| 20.03.2024 | RIDICARE NUMERAR | 1.478,51 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 20.03.2024 | RIDICARE NUMERAR | 250,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 21.03.2024 | DEPUNERE BANI DIN CASA | -7,56 |
DEPUNERE BANI DIN CASA | ||
| 21.03.2024 | TRANSFER 20.01.03+20.01.04 | 17.680,57 |
TRANSFER 20.01.03+20.01.04 | ||
| 21.03.2024 | TRANSFER PLATA ERONATA | -16.282,97 |
TRANSFER PLATA ERONATA | ||
| 21.03.2024 | TRANSFER PLATA ERONATA | -1.397,60 |
TRANSFER PLATA ERONATA | ||
| 25.03.2024 | DEPLASARE SIBIU | 322,90 |
DEPLASARE SIBIU | ||
| 25.03.2024 | DIURNA SIBIU | 69,00 |
DIURNA SIBIU | ||
| 26.03.2024 | RIDICARE NUMERAR | 577,03 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 27.03.2024 | DEPUSI BANI DIN CASA | -28,60 |
DEPUSI BANI DIN CASA | ||
| 27.03.2024 | RIDICARE NUMERAR | 600,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 28.03.2024 | COMISION POS BANCA TRANSILVANIA | 440,75 |
COMISION POS BANCA TRANSILVANIA | ||