Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 680.705,75 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 104.217,83 lei |
| Cheltuieli de personal | 748.187,00 lei |
| Alte cheltuieli | 764.806,51 lei |
| Total cheltuieli | 2.297.917,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB Schulze | 1.060,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB Schulze | ||
| 04.10.2023 | MILC STUDIO SRL Achitat factura seria MLS nr 003 din 2023-09-12 | 6.379,22 |
MILC STUDIO SRL Achitat factura seria MLS nr 003 din 2023-09-12 | ||
| 05.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 287,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 11.10.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483270009091 din data 28 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483270009091. din 2023-09-28 | 15,17 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483270009091 din data 28 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483270009091. din 2023-09-28 | ||
| 11.10.2023 | ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V nr 1138415din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1138415 din 2023-10-02 | 292,72 |
ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL C/V nr 1138415din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1138415 din 2023-10-02 | ||
| 11.10.2023 | AZERO SRL C/V nr 15065din data 18 09 2023 - achitat factura seria nr 15065 din 2023-09-18 | 225,00 |
AZERO SRL C/V nr 15065din data 18 09 2023 - achitat factura seria nr 15065 din 2023-09-18 | ||
| 11.10.2023 | AZERO SRL C/V nr 15066 1din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 15066.1 din 2023-09-19 | 34.887,00 |
AZERO SRL C/V nr 15066 1din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 15066.1 din 2023-09-19 | ||
| 18.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007103313din data 04 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57007103313 din 2023-10-04 | 409,50 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007103313din data 04 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57007103313 din 2023-10-04 | ||
| 18.10.2023 | ORANGE ROMANIA SA C/V JAQ nr 027992044din data 17 10 2023 - achitat factura seria JAQ nr 027992044 din 2023-10-17 | 601,24 |
ORANGE ROMANIA SA C/V JAQ nr 027992044din data 17 10 2023 - achitat factura seria JAQ nr 027992044 din 2023-10-17 | ||
| 18.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4614din data 10 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4614 din 2023-10-10 | 6.465,22 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4614din data 10 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4614 din 2023-10-10 | ||
| 26.10.2023 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V DED nr 57003157191din data 13 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57003157191 din 2023-10-13 | 53,82 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57003157191din data 13 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57003157191 din 2023-10-13 | ||
| 31.10.2023 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 59063001din data 20 10 2023 - achitat factura seria YNC nr 59063001 din 2023-10-20 | 494,13 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 59063001din data 20 10 2023 - achitat factura seria YNC nr 59063001 din 2023-10-20 | ||
| 31.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 870,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 31.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 1.590,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 31.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 80,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 31.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 13,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 31.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI | 14.310,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI | ||
| 31.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI | 13.630,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI | ||
| 31.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI | 200,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI | ||
| 31.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI | 1.250,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI | ||
| 04.10.2023 | C/V nr 152din data 26 09 2023 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 152 din 2023-09-26 | 6.800,00 |
C/V nr 152din data 26 09 2023 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 152 din 2023-09-26 | ||
| 10.10.2023 | C/V RM nr 2380din data 02 10 2023 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2380 din 2023-10-02 | 1.700,00 |
C/V RM nr 2380din data 02 10 2023 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2380 din 2023-10-02 | ||
| 11.10.2023 | AVANS *** *** | 4.467,00 |
AVANS *** *** | ||
| 11.10.2023 | AVANS TONOFREI *** | 4.541,00 |
AVANS TONOFREI *** | ||
| 11.10.2023 | Reparatii curenteC/V PEC nr 380din data 03 10 2023 - *** ELECTRIC CONST - achitat factura seria PEC nr 380 din 2023-10-03 | 5.200,00 |
C/V PEC nr 380din data 03 10 2023 - *** ELECTRIC CONST - achitat factura seria PEC nr 380 din 2023-10-03 | ||
| 13.10.2023 | Avans *** *** | 2.700,00 |
Avans *** *** | ||
| 17.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI *** *** *** | 600,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI *** *** *** | ||
| 17.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI *** *** | 260,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI *** *** | ||
| 18.10.2023 | C/V FTKS nr 792din data 28 09 2023 - *** KS SECURITY - achitat factura seria FTKS nr 792 din 2023-09-28 | 5.355,00 |
C/V FTKS nr 792din data 28 09 2023 - *** KS SECURITY - achitat factura seria FTKS nr 792 din 2023-09-28 | ||
| 03.10.2023 | MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL C/V nr 093561403din data 25 09 2023 - achitat factura seria nr 093561403 din 2023-09-25 | 734,66 |
MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL C/V nr 093561403din data 25 09 2023 - achitat factura seria nr 093561403 din 2023-09-25 | ||
| 03.10.2023 | MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL C/V nr 121860903din data 25 09 2023 - achitat factura seria nr 121860903 din 2023-10-02 | 1.283,00 |
MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL C/V nr 121860903din data 25 09 2023 - achitat factura seria nr 121860903 din 2023-10-02 | ||
| 03.10.2023 | PLATA A R R | 239,00 |
PLATA A R R | ||
| 10.10.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 5536576din data 26 09 2023 - achitat factura seria 23EI nr 5536576 din 2023-09-26 | 123,14 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI nr 5536576din data 26 09 2023 - achitat factura seria 23EI nr 5536576 din 2023-09-26 | ||
| 10.10.2023 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH23 nr 1539din data 29 09 2023 - achitat factura seria HH23 nr 1539 din 2023-09-29 | 479,57 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH23 nr 1539din data 29 09 2023 - achitat factura seria HH23 nr 1539 din 2023-09-29 | ||
| 10.10.2023 | HANGAR HOSTING SRL C/V HH23 nr 1569din data 29 09 2023 - achitat factura seria HH23 nr 1569 din 2023-09-29 | 479,57 |
HANGAR HOSTING SRL C/V HH23 nr 1569din data 29 09 2023 - achitat factura seria HH23 nr 1569 din 2023-09-29 | ||
| 10.10.2023 | SC HAROLD"S PAM SRL C/V HPTM nr 112din data 05 10 2023 - achitat factura seria HPTM nr 112 din 2023-10-05 | 42.000,00 |
SC HAROLD"S PAM SRL C/V HPTM nr 112din data 05 10 2023 - achitat factura seria HPTM nr 112 din 2023-10-05 | ||
| 10.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4606din data 27 09 2023 - achitat factura seria PAS nr 4606 din 2023-09-27 | 3.910,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4606din data 27 09 2023 - achitat factura seria PAS nr 4606 din 2023-09-27 | ||
| 10.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4607din data 02 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4607 din 2023-10-02 | 12.992,25 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4607din data 02 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4607 din 2023-10-02 | ||
| 10.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4608din data 02 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4608 din 2023-10-02 | 5.355,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4608din data 02 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4608 din 2023-10-02 | ||
| 10.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4609din data 27 09 2023 - achitat factura seria PAS nr 4609 din 2023-09-27 | 17.719,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4609din data 27 09 2023 - achitat factura seria PAS nr 4609 din 2023-09-27 | ||
| 10.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4610din data 27 09 2023 - achitat factura seria PAS nr 4610 din 2023-09-27 | 13.776,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4610din data 27 09 2023 - achitat factura seria PAS nr 4610 din 2023-09-27 | ||
| 10.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4612din data 28 09 2023 - achitat factura seria PAS nr 4612 din 2023-09-28 | 4.995,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4612din data 28 09 2023 - achitat factura seria PAS nr 4612 din 2023-09-28 | ||
| 10.10.2023 | Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 25496din data 28 09 2023 - achitat factura seria PAUT.C nr 25496 din 2023-09-28 | 71,40 |
Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 25496din data 28 09 2023 - achitat factura seria PAUT.C nr 25496 din 2023-09-28 | ||
| 10.10.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483268005181din data 26 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483268005181 din 2023-09-26 | 110,27 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483268005181din data 26 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483268005181 din 2023-09-26 | ||
| 10.10.2023 | SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 0553din data 26 09 2023 - achitat factura seria SSL nr 0553 din 2023-09-26 | 963,90 |
SOLID SERVICE LIFT SRL C/V SSL nr 0553din data 26 09 2023 - achitat factura seria SSL nr 0553 din 2023-09-26 | ||
| 10.10.2023 | T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1317din data 25 09 2023 - achitat factura seria TSC nr 1317 din 2023-09-25 | 800,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V TSC nr 1317din data 25 09 2023 - achitat factura seria TSC nr 1317 din 2023-09-25 | ||
| 10.10.2023 | MUSIC SERVICE SRL C/V nr 1871din data 28 09 2023 - achitat factura seria nr 1871 din 2023-09-28 | 53.907,00 |
MUSIC SERVICE SRL C/V nr 1871din data 28 09 2023 - achitat factura seria nr 1871 din 2023-09-28 | ||
| 10.10.2023 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 191785din data 28 09 2023 - achitat factura seria nr 191785 din 2023-09-28 | 177,42 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 191785din data 28 09 2023 - achitat factura seria nr 191785 din 2023-09-28 | ||
| 11.10.2023 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 405din data 03 10 2023 - achitat factura seria CA nr 405 din 2023-10-03 | 1.600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 405din data 03 10 2023 - achitat factura seria CA nr 405 din 2023-10-03 | ||
| 11.10.2023 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 408din data 03 10 2023 - achitat factura seria CA nr 408 din 2023-10-03 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V CA nr 408din data 03 10 2023 - achitat factura seria CA nr 408 din 2023-10-03 | ||
| 11.10.2023 | FAN COURIER C/V F FAN nr 8835539din data 02 10 2023 - achitat factura seria F FAN nr 8835539 din 2023-10-02 | 23,81 |
FAN COURIER C/V F FAN nr 8835539din data 02 10 2023 - achitat factura seria F FAN nr 8835539 din 2023-10-02 | ||
| 11.10.2023 | BOAVISTA SPORT S. R. L. C/V FBOAV nr 770517din data 29 09 2023 - achitat factura seria FBOAV nr 770517 din 2023-09-29 | 25.256,70 |
BOAVISTA SPORT S. R. L. C/V FBOAV nr 770517din data 29 09 2023 - achitat factura seria FBOAV nr 770517 din 2023-09-29 | ||
| 11.10.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 10409142din data 20 09 2023 - achitat factura seria HR784 nr 10409142 din 2023-09-20 | 691,80 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 10409142din data 20 09 2023 - achitat factura seria HR784 nr 10409142 din 2023-09-20 | ||
| 11.10.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL Obiecte de inventarC/V HRR784 nr 10409142 1din data 20 09 2023 - achitat factura seria HRR784 nr 10409142.1 din 2023-09-20 | 345,00 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HRR784 nr 10409142 1din data 20 09 2023 - achitat factura seria HRR784 nr 10409142.1 din 2023-09-20 | ||
| 11.10.2023 | BEGA TURISM SA C/V OTR nr 8093630din data 28 09 2023 - achitat factura seria OTR nr 8093630 din 2023-09-28 | 22.200,00 |
BEGA TURISM SA C/V OTR nr 8093630din data 28 09 2023 - achitat factura seria OTR nr 8093630 din 2023-09-28 | ||
| 11.10.2023 | AZERO SRL Obiecte de inventarC/V nr 15066din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 15066 din 2023-09-19 | 250,00 |
AZERO SRL C/V nr 15066din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 15066 din 2023-09-19 | ||
| 12.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57005136170din data 21 09 2023 - achitat factura seria DED nr 57005136170 din 2023-09-21 | 279,48 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57005136170din data 21 09 2023 - achitat factura seria DED nr 57005136170 din 2023-09-21 | ||
| 12.10.2023 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 39836din data 02 10 2023 - achitat factura seria ITCC nr 39836 din 2023-10-02 | 7.058,68 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 39836din data 02 10 2023 - achitat factura seria ITCC nr 39836 din 2023-10-02 | ||
| 12.10.2023 | LABOUR SECURITY SRL Protectia munciiC/V LS nr 0010256din data 02 10 2023 - achitat factura seria LS nr 0010256 din 2023-10-02 | 1.368,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 0010256din data 02 10 2023 - achitat factura seria LS nr 0010256 din 2023-10-02 | ||
| 12.10.2023 | LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 0010257din data 02 10 2023 - achitat factura seria LS nr 0010257 din 2023-10-02 | 654,50 |
LABOUR SECURITY SRL C/V LS nr 0010257din data 02 10 2023 - achitat factura seria LS nr 0010257 din 2023-10-02 | ||
| 12.10.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483265007341din data 25 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483265007341 din 2023-09-25 | 130,78 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483265007341din data 25 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483265007341 din 2023-09-25 | ||
| 12.10.2023 | IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V TM IM 23 nr 34260din data 02 10 2023 - achitat factura seria TM IM 23 nr 34260 din 2023-10-02 | 129,58 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V TM IM 23 nr 34260din data 02 10 2023 - achitat factura seria TM IM 23 nr 34260 din 2023-10-02 | ||
| 12.10.2023 | TONER PLUS SRL Obiecte de inventarC/V TPL nr 0438 1din data 03 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0438.1 din 2023-10-03 | 128,54 |
TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0438 1din data 03 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0438.1 din 2023-10-03 | ||
| 12.10.2023 | TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0438din data 03 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0438 din 2023-10-03 | 733,86 |
TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0438din data 03 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0438 din 2023-10-03 | ||
| 13.10.2023 | PLATA TVA | 29.082,00 |
PLATA TVA | ||
| 17.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 67,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 17.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 1.093,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 18.10.2023 | DACOVEST SRL C/V DCVE nr 0031din data 06 10 2023 - achitat factura seria DCVE nr 0031 din 2023-10-06 | 2.558,50 |
DACOVEST SRL C/V DCVE nr 0031din data 06 10 2023 - achitat factura seria DCVE nr 0031 din 2023-10-06 | ||
| 18.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004158876din data 27 09 2023 - achitat factura seria DED nr 57004158876 din 2023-09-27 | 60,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57004158876din data 27 09 2023 - achitat factura seria DED nr 57004158876 din 2023-09-27 | ||
| 18.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006123843din data 25 09 2023 - achitat factura seria DED nr 57006123843 din 2023-09-25 | 111,79 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006123843din data 25 09 2023 - achitat factura seria DED nr 57006123843 din 2023-09-25 | ||
| 18.10.2023 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarC/V DED nr 57007103313 1din data 04 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57007103313.1 din 2023-10-04 | 258,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007103313 1din data 04 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57007103313.1 din 2023-10-04 | ||
| 18.10.2023 | Paul Trans SRL Reparatii curenteC/V PAUT C nr 25579din data 12 10 2023 - achitat factura seria PAUT.C nr 25579 din 2023-10-12 | 1.468,46 |
Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 25579din data 12 10 2023 - achitat factura seria PAUT.C nr 25579 din 2023-10-12 | ||
| 18.10.2023 | Promond S. R. L. C/V PMND nr 3390din data 26 09 2023 - achitat factura seria PMND nr 3390 din 2023-09-26 | 16.182,81 |
Promond S. R. L. C/V PMND nr 3390din data 26 09 2023 - achitat factura seria PMND nr 3390 din 2023-09-26 | ||
| 18.10.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483270004841din data 27 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483270004841 din 2023-09-27 | 5,97 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483270004841din data 27 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483270004841 din 2023-09-27 | ||
| 18.10.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483278004411din data 05 10 2023 - achitat factura seria SLG nr 483278004411 din 2023-10-05 | 393,99 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483278004411din data 05 10 2023 - achitat factura seria SLG nr 483278004411 din 2023-10-05 | ||
| 18.10.2023 | VEST IMAGE PRODUCTION C/V VIP nr 1787din data 04 10 2023 - achitat factura seria VIP nr 1787 din 2023-10-04 | 3.570,00 |
VEST IMAGE PRODUCTION C/V VIP nr 1787din data 04 10 2023 - achitat factura seria VIP nr 1787 din 2023-10-04 | ||
| 18.10.2023 | ITSC ASRO 2017 SRL C/V nr 30din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 30 din 2023-10-02 | 1.400,00 |
ITSC ASRO 2017 SRL C/V nr 30din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 30 din 2023-10-02 | ||
| 18.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 1.608,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 19.10.2023 | IMPOZIT COLABORATORI | 341,00 |
IMPOZIT COLABORATORI | ||
| 19.10.2023 | BOGDANOV,KOBAU,SOCACIU | 4.795,00 |
BOGDANOV,KOBAU,SOCACIU | ||
| 19.10.2023 | EUROTALIA+TEATRUL | 30.994,00 |
EUROTALIA+TEATRUL | ||
| 19.10.2023 | TOROK,KOHL | 1.100,00 |
TOROK,KOHL | ||
| 19.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 2.192,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 19.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 123,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 19.10.2023 | VOAIDES,BORTEANU,VIDONI | 8.500,00 |
VOAIDES,BORTEANU,VIDONI | ||
| 20.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V 1TM nr 0034924din data 06 10 2023 - achitat factura seria 1TM nr 0034924 din 2023-10-06 | 10,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V 1TM nr 0034924din data 06 10 2023 - achitat factura seria 1TM nr 0034924 din 2023-10-06 | ||
| 20.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V 1TM nr 0034924din data 06 10 2023 - achitat factura seria 1TM nr 0034924 din 2023-10-06 | 595,64 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V 1TM nr 0034924din data 06 10 2023 - achitat factura seria 1TM nr 0034924 din 2023-10-06 | ||
| 20.10.2023 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Fact nr 01111 seria ONRT din 27/09/23 - achitat factura seria ONRT nr 01111 din 2023-09-27 | 1.500,22 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Fact nr 01111 seria ONRT din 27/09/23 - achitat factura seria ONRT nr 01111 din 2023-09-27 | ||
| 23.10.2023 | H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF nr 1467din data 11 10 2023 - achitat factura seria ECBF nr 1467 din 2023-10-11 | 118,50 |
H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF nr 1467din data 11 10 2023 - achitat factura seria ECBF nr 1467 din 2023-10-11 | ||
| 23.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4613din data 10 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4613 din 2023-10-10 | 10.545,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4613din data 10 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4613 din 2023-10-10 | ||
| 23.10.2023 | Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 25603din data 16 10 2023 - achitat factura seria PAUT.C nr 25603 din 2023-10-16 | 83,30 |
Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 25603din data 16 10 2023 - achitat factura seria PAUT.C nr 25603 din 2023-10-16 | ||
| 23.10.2023 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 14479din data 10 10 2023 - achitat factura seria PRT nr 14479 din 2023-10-10 | 53,55 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 14479din data 10 10 2023 - achitat factura seria PRT nr 14479 din 2023-10-10 | ||
| 23.10.2023 | SAS BERTON SRL C/V SAS nr 20576din data 11 10 2023 - achitat factura seria SAS nr 20576 din 2023-10-11 | 6.116,60 |
SAS BERTON SRL C/V SAS nr 20576din data 11 10 2023 - achitat factura seria SAS nr 20576 din 2023-10-11 | ||
| 19.10.2023 | *** CALIN,LUPULESCU *** | 5.340,00 |
*** CALIN,LUPULESCU *** | ||
| 23.10.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483282003681din data 11 10 2023 - achitat factura seria SLG nr 483282003681 din 2023-10-11 | 194,22 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483282003681din data 11 10 2023 - achitat factura seria SLG nr 483282003681 din 2023-10-11 | ||
| 23.10.2023 | Ticketing Nation SRL C/V TN nr 20230520din data 12 10 2023 - achitat factura seria TN nr 20230520 din 2023-10-12 | 3.084,00 |
Ticketing Nation SRL C/V TN nr 20230520din data 12 10 2023 - achitat factura seria TN nr 20230520 din 2023-10-12 | ||
| 23.10.2023 | Asociatia Temporar C/V TPR nr 02din data 04 10 2023 - achitat factura seria TPR nr 02 din 2023-10-04 | 6.500,00 |
Asociatia Temporar C/V TPR nr 02din data 04 10 2023 - achitat factura seria TPR nr 02 din 2023-10-04 | ||
| 23.10.2023 | TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20238980din data 05 10 2023 - achitat factura seria TPS nr 20238980 din 2023-10-05 | 4.760,00 |
TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr 20238980din data 05 10 2023 - achitat factura seria TPS nr 20238980 din 2023-10-05 | ||
| 23.10.2023 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Fact nr 01113 seria ONRT din 27/09/23 - achitat factura seria ONRT nr 01113 din 2023-09-27 | 274,00 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Fact nr 01113 seria ONRT din 27/09/23 - achitat factura seria ONRT nr 01113 din 2023-09-27 | ||
| 23.10.2023 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Fact nr 0112 seria ONRT din 27/09/23 - achitat factura seria ONRT nr 0112 din 2023-09-27 | 5.943,70 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA Fact nr 0112 seria ONRT din 27/09/23 - achitat factura seria ONRT nr 0112 din 2023-09-27 | ||
| 24.10.2023 | TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3012598din data 05 10 2023 - achitat factura seria CIC nr 3012598 din 2023-10-05 | 2.519,99 |
TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3012598din data 05 10 2023 - achitat factura seria CIC nr 3012598 din 2023-10-05 | ||
| 24.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002167426din data 11 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57002167426 din 2023-10-11 | 322,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002167426din data 11 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57002167426 din 2023-10-11 | ||
| 24.10.2023 | DEMECO SRL C/V DEM nr 0045316din data 09 10 2023 - achitat factura seria DEM nr 0045316 din 2023-10-09 | 1.776,08 |
DEMECO SRL C/V DEM nr 0045316din data 09 10 2023 - achitat factura seria DEM nr 0045316 din 2023-10-09 | ||
| 24.10.2023 | ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDPRIT nr 35din data 09 10 2023 - achitat factura seria GDPRIT nr 35 din 2023-10-09 | 700,00 |
ITSC ASRO 2017 SRL C/V GDPRIT nr 35din data 09 10 2023 - achitat factura seria GDPRIT nr 35 din 2023-10-09 | ||
| 24.10.2023 | MEDIA CRUSHER SRL Obiecte de inventarC/V MCC2020 nr 99741 1din data 05 10 2023 - achitat factura seria MCC2020 nr 99741.1 din 2023-10-05 | 1.446,03 |
MEDIA CRUSHER SRL C/V MCC2020 nr 99741 1din data 05 10 2023 - achitat factura seria MCC2020 nr 99741.1 din 2023-10-05 | ||
| 24.10.2023 | MEDIA CRUSHER SRL C/V MCC2020 nr 99741din data 05 10 2023 - achitat factura seria MCC2020 nr 99741 din 2023-10-05 | 1.566,00 |
MEDIA CRUSHER SRL C/V MCC2020 nr 99741din data 05 10 2023 - achitat factura seria MCC2020 nr 99741 din 2023-10-05 | ||
| 24.10.2023 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 400057din data 06 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400057 din 2023-10-06 | 773,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 400057din data 06 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400057 din 2023-10-06 | ||
| 24.10.2023 | PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 527598din data 06 10 2023 - achitat factura seria TM nr 527598 din 2023-10-06 | 966,03 |
PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 527598din data 06 10 2023 - achitat factura seria TM nr 527598 din 2023-10-06 | ||
| 24.10.2023 | PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 527598din data 06 10 2023 - achitat factura seria TM nr 527598 din 2023-10-06 | 234,18 |
PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 527598din data 06 10 2023 - achitat factura seria TM nr 527598 din 2023-10-06 | ||
| 24.10.2023 | PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 646443din data 04 10 2023 - achitat factura seria TM nr 646443 din 2023-10-04 | 532,63 |
PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 646443din data 04 10 2023 - achitat factura seria TM nr 646443 din 2023-10-04 | ||
| 24.10.2023 | TONER PLUS SRL Obiecte de inventarC/V TPL nr 0451 1din data 03 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0451.1 din 2023-10-03 | 86,04 |
TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0451 1din data 03 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0451.1 din 2023-10-03 | ||
| 24.10.2023 | TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0455din data 04 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0455 din 2023-10-04 | 533,72 |
TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0455din data 04 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0455 din 2023-10-04 | ||
| 24.10.2023 | Hotel Development S.A. C/V nr 40573din data 11 10 2023 - achitat factura seria nr 40573 din 2023-10-11 | 1.894,30 |
Hotel Development S.A. C/V nr 40573din data 11 10 2023 - achitat factura seria nr 40573 din 2023-10-11 | ||
| 24.10.2023 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6423573152din data 04 10 2023 - achitat factura seria nr 6423573152 din 2023-10-04 | 257,00 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6423573152din data 04 10 2023 - achitat factura seria nr 6423573152 din 2023-10-04 | ||
| 24.10.2023 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6423573152din data 04 10 2023 - achitat factura seria nr 6423573152 din 2023-10-04 | 2.190,84 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6423573152din data 04 10 2023 - achitat factura seria nr 6423573152 din 2023-10-04 | ||
| 24.10.2023 | PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V nr 809150din data 06 10 2023 - achitat factura seria nr 809150 din 2023-10-06 | 121,62 |
PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V nr 809150din data 06 10 2023 - achitat factura seria nr 809150 din 2023-10-06 | ||
| 25.10.2023 | H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF nr 1483din data 24 10 2023 - achitat factura seria ECBF nr 1483 din 2023-10-24 | 59,31 |
H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF nr 1483din data 24 10 2023 - achitat factura seria ECBF nr 1483 din 2023-10-24 | ||
| 25.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 795,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 25.10.2023 | VIRAT IMPOZIT COLAB | 435,00 |
VIRAT IMPOZIT COLAB | ||
| 25.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI | 7.155,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI | ||
| 25.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI | 6.815,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI | ||
| 26.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007103419din data 12 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57007103419 din 2023-10-12 | 2.292,52 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007103419din data 12 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57007103419 din 2023-10-12 | ||
| 26.10.2023 | SC MOMBASA KIM SRL C/V MMK nr 010din data 13 10 2023 - achitat factura seria MMK nr 010 din 2023-10-13 | 1.500,00 |
SC MOMBASA KIM SRL C/V MMK nr 010din data 13 10 2023 - achitat factura seria MMK nr 010 din 2023-10-13 | ||
| 26.10.2023 | SC MOMBASA KIM SRL C/V MMK nr 011din data 12 10 2023 - achitat factura seria MMK nr 011 din 2023-10-12 | 850,00 |
SC MOMBASA KIM SRL C/V MMK nr 011din data 12 10 2023 - achitat factura seria MMK nr 011 din 2023-10-12 | ||
| 26.10.2023 | TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0451din data 03 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0451 din 2023-10-03 | 854,00 |
TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0451din data 03 10 2023 - achitat factura seria TPL nr 0451 din 2023-10-03 | ||
| 26.10.2023 | INCREMENTAL SRL Obiecte de inventarC/V YNC nr 55398901 1din data 09 10 2023 - achitat factura seria YNC nr 55398901.1 din 2023-10-09 | 14,10 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 55398901 1din data 09 10 2023 - achitat factura seria YNC nr 55398901.1 din 2023-10-09 | ||
| 26.10.2023 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 55398901din data 09 10 2023 - achitat factura seria YNC nr 55398901 din 2023-10-09 | 719,16 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 55398901din data 09 10 2023 - achitat factura seria YNC nr 55398901 din 2023-10-09 | ||
| 26.10.2023 | AZERO SRL C/V nr 15611din data 10 10 2023 - achitat factura seria nr 15611 din 2023-10-10 | 2.355,00 |
AZERO SRL C/V nr 15611din data 10 10 2023 - achitat factura seria nr 15611 din 2023-10-10 | ||
| 27.10.2023 | ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarC/V ATX nr 092595085din data 19 10 2023 - achitat factura seria ATX nr 092595085 din 2023-10-19 | 159,00 |
ALTEX ROMANIA SRL C/V ATX nr 092595085din data 19 10 2023 - achitat factura seria ATX nr 092595085 din 2023-10-19 | ||
| 27.10.2023 | TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3003553din data 19 10 2023 - achitat factura seria CIC nr 3003553 din 2023-10-19 | 549,09 |
TIM CICLOP SRL C/V CIC nr 3003553din data 19 10 2023 - achitat factura seria CIC nr 3003553 din 2023-10-19 | ||
| 27.10.2023 | Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 39529din data 13 10 2023 - achitat factura seria ITCC nr 39529 din 2023-10-13 | 3.187,90 |
Hotel Development S.A. C/V ITCC nr 39529din data 13 10 2023 - achitat factura seria ITCC nr 39529 din 2023-10-13 | ||
| 27.10.2023 | ORANGE ROMANIA SA C/V JAQ nr 3123618din data 17 10 2023 - achitat factura seria JAQ nr 3123618 din 2023-10-17 | 633,79 |
ORANGE ROMANIA SA C/V JAQ nr 3123618din data 17 10 2023 - achitat factura seria JAQ nr 3123618 din 2023-10-17 | ||
| 27.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4620din data 18 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4620 din 2023-10-18 | 14.998,74 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4620din data 18 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4620 din 2023-10-18 | ||
| 27.10.2023 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 14554din data 17 10 2023 - achitat factura seria PRT nr 14554 din 2023-10-17 | 361,76 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 14554din data 17 10 2023 - achitat factura seria PRT nr 14554 din 2023-10-17 | ||
| 27.10.2023 | TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET,,GONG SIBIU" C/V TGS nr 1552din data 09 10 2023 - achitat factura seria TGS nr 1552 din 2023-10-09 | 10.000,00 |
TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET,,GONG SIBIU" C/V TGS nr 1552din data 09 10 2023 - achitat factura seria TGS nr 1552 din 2023-10-09 | ||
| 27.10.2023 | ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V TKR nr 230309259493din data 17 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230309259493 din 2023-10-17 | 840,03 |
ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V TKR nr 230309259493din data 17 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230309259493 din 2023-10-17 | ||
| 27.10.2023 | AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014534850din data 18 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014534850 din 2023-10-18 | 282,78 |
AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014534850din data 18 10 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014534850 din 2023-10-18 | ||
| 30.10.2023 | ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarC/V ATX nr 092071647 1din data 06 10 2023 - achitat factura seria ATX nr 092071647.1 din 2023-10-06 | 563,34 |
ALTEX ROMANIA SRL C/V ATX nr 092071647 1din data 06 10 2023 - achitat factura seria ATX nr 092071647.1 din 2023-10-06 | ||
| 30.10.2023 | ALTEX ROMANIA SRL C/V ATX nr 092071647din data 06 10 2023 - achitat factura seria ATX nr 092071647 din 2023-10-06 | 121,49 |
ALTEX ROMANIA SRL C/V ATX nr 092071647din data 06 10 2023 - achitat factura seria ATX nr 092071647 din 2023-10-06 | ||
| 30.10.2023 | ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarC/V ATX nr 092157791din data 11 10 2023 - achitat factura seria ATX nr 092157791 din 2023-10-11 | 79,99 |
ALTEX ROMANIA SRL C/V ATX nr 092157791din data 11 10 2023 - achitat factura seria ATX nr 092157791 din 2023-10-11 | ||
| 30.10.2023 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 23110312din data 19 10 2023 - achitat factura seria CXA nr 23110312 din 2023-10-19 | 488,00 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 23110312din data 19 10 2023 - achitat factura seria CXA nr 23110312 din 2023-10-19 | ||
| 30.10.2023 | COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 23120467din data 23 10 2023 - achitat factura seria CXA nr 23120467 din 2023-10-23 | 391,50 |
COMPLEX ART SRL C/V CXA nr 23120467din data 23 10 2023 - achitat factura seria CXA nr 23120467 din 2023-10-23 | ||
| 30.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007103495din data 18 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57007103495 din 2023-10-18 | 395,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57007103495din data 18 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57007103495 din 2023-10-18 | ||
| 30.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700865342din data 18 10 2023 - achitat factura seria DED nr 5700865342 din 2023-10-18 | 93,30 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700865342din data 18 10 2023 - achitat factura seria DED nr 5700865342 din 2023-10-18 | ||
| 30.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 8200950377din data 23 10 2023 - achitat factura seria DED nr 8200950377 din 2023-10-23 | 790,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 8200950377din data 23 10 2023 - achitat factura seria DED nr 8200950377 din 2023-10-23 | ||
| 30.10.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4621din data 18 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4621 din 2023-10-18 | 795,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V PAS nr 4621din data 18 10 2023 - achitat factura seria PAS nr 4621 din 2023-10-18 | ||
| 30.10.2023 | ADS ALGEMEINE DIENST SERVICE SRL C/V as nr 0106din data 17 10 2023 - achitat factura seria as nr 0106 din 2023-10-17 | 6.211,80 |
ADS ALGEMEINE DIENST SERVICE SRL C/V as nr 0106din data 17 10 2023 - achitat factura seria as nr 0106 din 2023-10-17 | ||
| 30.10.2023 | FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION SRL C/V nr 78804din data 18 10 2023 - achitat factura seria nr 78804 din 2023-10-18 | 21,34 |
FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION SRL C/V nr 78804din data 18 10 2023 - achitat factura seria nr 78804 din 2023-10-18 | ||
| 30.10.2023 | PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V nr 809468din data 19 10 2023 - achitat factura seria nr 809468 din 2023-10-19 | 119,92 |
PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V nr 809468din data 19 10 2023 - achitat factura seria nr 809468 din 2023-10-19 | ||
| 31.10.2023 | Avans colaboratori | 2.400,00 |
Avans colaboratori | ||
| 31.10.2023 | Avans colaboratori | 53.261,00 |
Avans colaboratori | ||
| 31.10.2023 | Avans colaboratori | 4.000,00 |
Avans colaboratori | ||
| 31.10.2023 | Avans colaboratori | 20.800,00 |
Avans colaboratori | ||
| 31.10.2023 | DACOVEST SRL C/V DCVE0035 nr 0035din data 25 10 2023 - achitat factura seria DCVE0035 nr 0035 din 2023-10-25 | 2.558,50 |
DACOVEST SRL C/V DCVE0035 nr 0035din data 25 10 2023 - achitat factura seria DCVE0035 nr 0035 din 2023-10-25 | ||
| 31.10.2023 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 57002167625din data 25 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57002167625 din 2023-10-25 | 38,88 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57002167625din data 25 10 2023 - achitat factura seria DED nr 57002167625 din 2023-10-25 | ||
| 31.10.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700865355din data 20 10 2023 - achitat factura seria DED nr 5700865355 din 2023-10-20 | 516,00 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700865355din data 20 10 2023 - achitat factura seria DED nr 5700865355 din 2023-10-20 | ||
| 31.10.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 10561665din data 24 10 2023 - achitat factura seria HR784 nr 10561665 din 2023-10-24 | 856,70 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 10561665din data 24 10 2023 - achitat factura seria HR784 nr 10561665 din 2023-10-24 | ||
| 31.10.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 10567228din data 25 10 2023 - achitat factura seria HR784 nr 10567228 din 2023-10-25 | 797,90 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 10567228din data 25 10 2023 - achitat factura seria HR784 nr 10567228 din 2023-10-25 | ||
| 31.10.2023 | Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 25644din data 20 10 2023 - achitat factura seria PAUT.C nr 25644 din 2023-10-20 | 154,70 |
Paul Trans SRL C/V PAUT C nr 25644din data 20 10 2023 - achitat factura seria PAUT.C nr 25644 din 2023-10-20 | ||
| 31.10.2023 | SAS BERTON SRL C/V SAS nr 20608din data 25 10 2023 - achitat factura seria SAS nr 20608 din 2023-10-25 | 3.975,79 |
SAS BERTON SRL C/V SAS nr 20608din data 25 10 2023 - achitat factura seria SAS nr 20608 din 2023-10-25 | ||
| 31.10.2023 | ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V TKR nr 230308348177din data 17 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308348177 din 2023-10-17 | 832,82 |
ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V TKR nr 230308348177din data 17 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308348177 din 2023-10-17 | ||
| 31.10.2023 | PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 243437din data 25 10 2023 - achitat factura seria TM nr 243437 din 2023-10-25 | 1.288,96 |
PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 243437din data 25 10 2023 - achitat factura seria TM nr 243437 din 2023-10-25 | ||
| 05.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI *** *** | 2.850,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI *** *** | ||
| 05.10.2023 | VIRAT ONORARII COLABORATORI. *** *** | 4.500,00 |
VIRAT ONORARII COLABORATORI. *** *** | ||
| 18.10.2023 | C/V nr 13din data 10 10 2023 - *** *** EXPERT CONTABIL - achitat factura seria nr 13 din 2023-10-10 | 6.900,00 |
C/V nr 13din data 10 10 2023 - *** *** EXPERT CONTABIL - achitat factura seria nr 13 din 2023-10-10 | ||
| 18.10.2023 | C/V nr 153din data 10 10 2023 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 153 din 2023-10-10 | 6.800,00 |
C/V nr 153din data 10 10 2023 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 153 din 2023-10-10 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.10.2023 | Active fixe PLATA FACTURA SEREXPERT | 4.540,00 |
PLATA FACTURA SEREXPERT | ||
| 12.10.2023 | Active fixe PLATA FACTURA DB TECHNOLIGHT | 7.719,53 |
PLATA FACTURA DB TECHNOLIGHT | ||
| 20.10.2023 | Active fixe | 5.796,25 |
| 25.10.2023 | Active fixe PLATA ENERGOBIT | 80.736,84 |
PLATA ENERGOBIT | ||
| 26.10.2023 | Active fixe F. incremental | 5.425,21 |
F. incremental | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.10.2023 | Diurna *** *** | 184,00 |
Diurna *** *** | ||
| 09.10.2023 | Diurna *** *** | 115,00 |
Diurna *** *** | ||
| 09.10.2023 | Diurna *** *** | 184,00 |
Diurna *** *** | ||
| 09.10.2023 | Diurna *** *** | 1.728,00 |
Diurna *** *** | ||
| 09.10.2023 | Diurna *** *** | 184,00 |
Diurna *** *** | ||
| 09.10.2023 | Diurna *** *** | 184,00 |
Diurna *** *** | ||
| 09.10.2023 | plata salarii | 2.205,00 |
plata salarii | ||
| 09.10.2023 | plata salarii | 339.776,00 |
plata salarii | ||
| 09.10.2023 | plata salarii | 19.473,00 |
plata salarii | ||
| 09.10.2023 | plata salarii | 36.094,00 |
plata salarii | ||
| 09.10.2023 | Contributii Plata CAM | 15.819,00 |
Plata CAM | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CAS | 263,00 |
VIRAT CAS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CAS | 15.359,00 |
VIRAT CAS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CAS | 7.517,00 |
VIRAT CAS | ||
| 09.10.2023 | Contributii VIRAT CAS | 492,00 |
VIRAT CAS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CAS | 7.728,00 |
VIRAT CAS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CASS | 58.633,00 |
VIRAT CASS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CASS | 146.746,00 |
VIRAT CASS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CASS | 2.031,00 |
VIRAT CASS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CASS | 6.037,00 |
VIRAT CASS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CASS | 105,00 |
VIRAT CASS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT CASS | 3.006,00 |
VIRAT CASS | ||
| 09.10.2023 | Contributii VIRAT CASS | 197,00 |
VIRAT CASS | ||
| 09.10.2023 | VIRAT IMPOZIT | 36.430,00 |
VIRAT IMPOZIT | ||
| 09.10.2023 | VIRAT IMPOZIT | 2.097,00 |
VIRAT IMPOZIT | ||
| 09.10.2023 | VIRAT IMPOZIT | 1.954,00 |
VIRAT IMPOZIT | ||
| 09.10.2023 | VIRAT IMPOZIT | 3.945,00 |
VIRAT IMPOZIT | ||
| 09.10.2023 | VIRAT IMPOZIT | 1.195,00 |
VIRAT IMPOZIT | ||
| 09.10.2023 | plata pensii private | 160,00 |
plata pensii private | ||
| 09.10.2023 | plata salarii | 17.592,00 |
plata salarii | ||
| 09.10.2023 | virat indemnizatii locuinte octombrie 2023 | 22.100,00 |
virat indemnizatii locuinte octombrie 2023 | ||
| 13.10.2023 | Impozit onorarii Ghidel+Torok | -726,00 |
Impozit onorarii Ghidel+Torok | ||
| 24.10.2023 | Cheltuieli salariale in naturaF 545412141 | -620,00 |
F 545412141 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2023 | TRANSFER avansuri colaboratori | 14.924,00 |
TRANSFER avansuri colaboratori | ||
| 03.10.2023 | TRANSFER avansuri colaboratori | 11.939,00 |
TRANSFER avansuri colaboratori | ||
| 03.10.2023 | plata chirie decor | 6.000,00 |
plata chirie decor | ||
| 05.10.2023 | Persoane cu handicap neîncadratevirat fond handicap.. | 1.485,00 |
virat fond handicap.. | ||
| 18.10.2023 | TRANSFER | 150.000,00 |
TRANSFER | ||
| 31.10.2023 | TRANSFER | 75.000,00 |
TRANSFER | ||
| 03.10.2023 | Decont *** *** | 624,04 |
Decont *** *** | ||
| 03.10.2023 | Decont *** *** | 625,32 |
Decont *** *** | ||
| 03.10.2023 | Decont Tonefrei *** | 348,00 |
Decont Tonefrei *** | ||
| 11.10.2023 | plata decont *** *** | 690,36 |
plata decont *** *** | ||
| 11.10.2023 | plata decont Radulesco *** | 773,71 |
plata decont Radulesco *** | ||
| 03.10.2023 | RIDICARE NUMERAR | 1.104,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 03.10.2023 | TRANSFER avansuri colaboratori | 137,00 |
TRANSFER avansuri colaboratori | ||
| 09.10.2023 | RIDICARE NUMERAR | 18,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 09.10.2023 | TRANSFER | 150,00 |
TRANSFER | ||
| 09.10.2023 | plata garantii | 2.065,00 |
plata garantii | ||
| 09.10.2023 | Persoane cu handicap neîncadratevirat fond handicap.. | 10.860,00 |
virat fond handicap.. | ||
| 12.10.2023 | ridicare numerar | 5.000,00 |
ridicare numerar | ||
| 13.10.2023 | TRANSFER BCR PLATA STR. PROD, AGRUPACION SERANO+ THE NEW RIGA | 153.060,00 |
TRANSFER BCR PLATA STR. PROD, AGRUPACION SERANO+ THE NEW RIGA | ||
| 16.10.2023 | INCASARE FACTURA TEATRUL MAGHIAR | -963,90 |
INCASARE FACTURA TEATRUL MAGHIAR | ||
| 17.10.2023 | Retragere numerar | 3.204,75 |
Retragere numerar | ||
| 17.10.2023 | TRANSFER | 150.000,00 |
TRANSFER | ||
| 17.10.2023 | retragere numerar | 18,00 |
retragere numerar | ||
| 11.10.2023 | plata decont *** *** | 738,26 |
plata decont *** *** | ||
| 19.10.2023 | RIDICARE NUMERAR | 1.656,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 20.10.2023 | PLATA NUMERAR COLAB | 1.200,00 |
PLATA NUMERAR COLAB | ||
| 23.10.2023 | TRANSFER | 150.000,00 |
TRANSFER | ||
| 24.10.2023 | Retragere numerar | 3.351,32 |
Retragere numerar | ||
| 24.10.2023 | ridicare numerar | 53,00 |
ridicare numerar | ||
| 25.10.2023 | TRANSFER | 17.500,00 |
TRANSFER | ||
| 27.10.2023 | Decont *** *** | 621,61 |
Decont *** *** | ||
| 06.10.2023 | Cheltuieli judiciare *** *** | 2.000,00 |
Cheltuieli judiciare *** *** | ||
| 27.10.2023 | Decont Tonefrei *** | 624,04 |
Decont Tonefrei *** | ||