Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 89.146,86 lei |
| Cheltuieli de personal | 461.011,00 lei |
| Alte cheltuieli | 28.669,89 lei |
| Total cheltuieli | 578.827,75 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.10.2021 | AZERO SRL C/V AZ nr 60972din data 27 09 2021 - achitat factura seria AZ nr 60972 din 2021-09-27 | 3.820,00 |
AZERO SRL C/V AZ nr 60972din data 27 09 2021 - achitat factura seria AZ nr 60972 din 2021-09-27 | ||
| 01.10.2021 | METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL C/V nr 20230din data 29 09 2021 - achitat factura seria nr 20230 din 2021-09-29 | 880,00 |
METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL C/V nr 20230din data 29 09 2021 - achitat factura seria nr 20230 din 2021-09-29 | ||
| 18.10.2021 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04 | 123,96 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04 | ||
| 18.10.2021 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04 | 400,39 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04 | ||
| 18.10.2021 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 8200344153din data 12 10 2021 - achitat factura seria DED nr 8200344153 din 2021-10-12 | 155,88 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 8200344153din data 12 10 2021 - achitat factura seria DED nr 8200344153 din 2021-10-12 | ||
| 18.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05 | 179,60 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05 | ||
| 18.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05 | 161,82 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05 | ||
| 18.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8145320din data 06 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8145320 din 2021-10-06 | 48,52 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8145320din data 06 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8145320 din 2021-10-06 | ||
| 18.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL Reparatii curenteC/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08 | 66,95 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08 | ||
| 18.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08 | 22,19 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08 | ||
| 18.10.2021 | EMAILIDA MENARO SRL C/V IDA nr 3418din data 07 10 2021 - achitat factura seria IDA nr 3418 din 2021-10-07 | 167,80 |
EMAILIDA MENARO SRL C/V IDA nr 3418din data 07 10 2021 - achitat factura seria IDA nr 3418 din 2021-10-07 | ||
| 18.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V INC nr 53319501din data 07 10 2021 - achitat factura seria INC nr 53319501 din 2021-10-07 | 76,16 |
INCREMENTAL SRL C/V INC nr 53319501din data 07 10 2021 - achitat factura seria INC nr 53319501 din 2021-10-07 | ||
| 18.10.2021 | TEXTIL POINT SRL C/V TPFS nr 4365din data 06 10 2021 - achitat factura seria TPFS nr 4365 din 2021-10-06 | 699,99 |
TEXTIL POINT SRL C/V TPFS nr 4365din data 06 10 2021 - achitat factura seria TPFS nr 4365 din 2021-10-06 | ||
| 18.10.2021 | TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0386din data 01 10 2021 - achitat factura seria TPL nr 0386 din 2021-10-01 | 541,45 |
TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0386din data 01 10 2021 - achitat factura seria TPL nr 0386 din 2021-10-01 | ||
| 18.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53319401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53319401 din 2021-10-07 | 144,68 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53319401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53319401 din 2021-10-07 | ||
| 18.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53320301din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53320301 din 2021-10-07 | 263,59 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53320301din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53320301 din 2021-10-07 | ||
| 18.10.2021 | INCREMENTAL SRL Medicamente si materiale sanitareC/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 | 1.485,00 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 | ||
| 18.10.2021 | INCREMENTAL SRL Obiecte de inventarC/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 | 1.190,00 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 | ||
| 18.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53634801din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53634801 din 2021-10-11 | 148,75 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53634801din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53634801 din 2021-10-11 | ||
| 18.10.2021 | DB TECHNOLIGHT SRL C/V nr 011099din data 29 09 2021 - achitat factura seria nr 011099 din 2021-09-29 | 2.516,85 |
DB TECHNOLIGHT SRL C/V nr 011099din data 29 09 2021 - achitat factura seria nr 011099 din 2021-09-29 | ||
| 18.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 12425460din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 12425460 din 2021-10-05 | 462,04 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 12425460din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 12425460 din 2021-10-05 | ||
| 18.10.2021 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 127509din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 127509 din 2021-10-04 | 176,64 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 127509din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 127509 din 2021-10-04 | ||
| 18.10.2021 | Paul Trans SRL Reparatii curenteC/V nr 18541din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 18541 din 2021-10-01 | 392,70 |
Paul Trans SRL C/V nr 18541din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 18541 din 2021-10-01 | ||
| 18.10.2021 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS C/V nr 3044din data 13 10 2021 - achitat factura seria nr 3044 din 2021-10-13 | 1.795,00 |
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS C/V nr 3044din data 13 10 2021 - achitat factura seria nr 3044 din 2021-10-13 | ||
| 18.10.2021 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V nr 314din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 314 din 2021-10-05 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V nr 314din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 314 din 2021-10-05 | ||
| 18.10.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V nr 321171din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 321171 din 2021-10-05 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V nr 321171din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 321171 din 2021-10-05 | ||
| 18.10.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V nr 321349din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 321349 din 2021-10-05 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V nr 321349din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 321349 din 2021-10-05 | ||
| 18.10.2021 | PASSAGE F&T SRL Deplasari, detasari, transferariC/V nr 4253din data 13 10 2021 - achitat factura seria nr 4253 din 2021-10-13 | 1.010,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4253din data 13 10 2021 - achitat factura seria nr 4253 din 2021-10-13 | ||
| 18.10.2021 | OMV PETROM MARKETING C/V nr 6421252204din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 6421252204 din 2021-10-05 | 406,20 |
OMV PETROM MARKETING C/V nr 6421252204din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 6421252204 din 2021-10-05 | ||
| 18.10.2021 | FAN COURIER C/V nr 7012491din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 7012491 din 2021-10-04 | 98,26 |
FAN COURIER C/V nr 7012491din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 7012491 din 2021-10-04 | ||
| 18.10.2021 | ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA C/V nr 918din data 14 07 2021 - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14 | 1.000,00 |
ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA C/V nr 918din data 14 07 2021 - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14 | ||
| 18.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 | 1.048,00 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 | ||
| 19.10.2021 | Obiecte de inventar | 58,00 |
| 19.10.2021 | 2.758,12 | |
| 19.10.2021 | 89,97 | |
| 19.10.2021 | ASA OFFICE SRL Medicamente si materiale sanitareC/V ASB nr 0306din data 15 10 2021 - achitat factura seria ASB nr 0306 din 2021-10-15 | 1.840,00 |
ASA OFFICE SRL C/V ASB nr 0306din data 15 10 2021 - achitat factura seria ASB nr 0306 din 2021-10-15 | ||
| 19.10.2021 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700794452din data 14 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794452 din 2021-10-14 | 369,90 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700794452din data 14 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794452 din 2021-10-14 | ||
| 19.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8170707din data 14 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8170707 din 2021-10-14 | 53,40 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 8170707din data 14 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8170707 din 2021-10-14 | ||
| 19.10.2021 | TONER PLUS SRL C/V TPL2021 nr 0405din data 13 10 2021 - achitat factura seria TPL2021 nr 0405 din 2021-10-13 | 906,00 |
TONER PLUS SRL C/V TPL2021 nr 0405din data 13 10 2021 - achitat factura seria TPL2021 nr 0405 din 2021-10-13 | ||
| 19.10.2021 | TONER PLUS SRL C/V TPL2021 nr 0407din data 13 10 2021 - achitat factura seria TPL2021 nr 0407 din 2021-10-13 | 6.787,76 |
TONER PLUS SRL C/V TPL2021 nr 0407din data 13 10 2021 - achitat factura seria TPL2021 nr 0407 din 2021-10-13 | ||
| 19.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53320401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53320401 din 2021-10-07 | 337,71 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53320401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53320401 din 2021-10-07 | ||
| 19.10.2021 | INCREMENTAL SRL Medicamente si materiale sanitareC/V YNC nr 53321401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53321401 din 2021-10-07 | 68,78 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53321401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53321401 din 2021-10-07 | ||
| 19.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53329401din data 14 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329401 din 2021-10-14 | 387,27 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53329401din data 14 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329401 din 2021-10-14 | ||
| 19.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53329601din data 13 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329601 din 2021-10-14 | 367,11 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53329601din data 13 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329601 din 2021-10-14 | ||
| 19.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53329701din data 13 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329701 din 2021-10-14 | 552,31 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53329701din data 13 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329701 din 2021-10-14 | ||
| 19.10.2021 | SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 481279004801 din 2021-10-06 | 221,07 |
SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 481279004801 din 2021-10-06 | ||
| 20.10.2021 | Obiecte de inventar | 640,51 |
| 20.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53321501din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53321501 din 2021-10-07 | 123,19 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53321501din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53321501 din 2021-10-07 | ||
| 18.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 | 0,61 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 | ||
| 19.10.2021 | Obiecte de inventarC/V RM nr 2054din data 14 10 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2054 din 2021-10-14 | 8.800,00 |
C/V RM nr 2054din data 14 10 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2054 din 2021-10-14 | ||
| 19.10.2021 | C/V nr 77din data 12 10 2021PFA *** *** - achitat factura seria nr 77 din 2021-10-12 | 1.450,00 |
C/V nr 77din data 12 10 2021PFA *** *** - achitat factura seria nr 77 din 2021-10-12 | ||
| 20.10.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 | 608,74 |
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11 | ||
| 20.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 | 1.517,99 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12 | ||
| 21.10.2021 | DACOVEST SRL C/V DCV nr 11189din data 20 10 2021 - achitat factura seria DCV nr 11189 din 2021-10-20 | 6.604,50 |
DACOVEST SRL C/V DCV nr 11189din data 20 10 2021 - achitat factura seria DCV nr 11189 din 2021-10-20 | ||
| 21.10.2021 | DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 57006116220din data 19 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57006116220 din 2021-10-19 | 2.231,90 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006116220din data 19 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57006116220 din 2021-10-19 | ||
| 21.10.2021 | PSIHORELI CONSTRUCT SRL Reparatii curenteC/V TM nr 425156din data 18 10 2021 - achitat factura seria TM nr 425156 din 2021-10-18 | 526,82 |
PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 425156din data 18 10 2021 - achitat factura seria TM nr 425156 din 2021-10-18 | ||
| 21.10.2021 | DB TECHNOLIGHT SRL C/V nr 011127din data 15 10 2021 - achitat factura seria nr 011127 din 2021-10-15 | 2.906,58 |
DB TECHNOLIGHT SRL C/V nr 011127din data 15 10 2021 - achitat factura seria nr 011127 din 2021-10-15 | ||
| 21.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS C/V nr 210315279942din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 210315279942 din 2021-10-01 | 1.308,95 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS C/V nr 210315279942din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 210315279942 din 2021-10-01 | ||
| 21.10.2021 | Plata | 1.300,00 |
Plata | ||
| 21.10.2021 | Plata chirie | 1.700,00 |
Plata chirie | ||
| 25.10.2021 | Eco Trust SRL C/V nr 24275din data 18 10 2021 - achitat factura seria nr 24275 din 2021-10-18 | 2.672,10 |
Eco Trust SRL C/V nr 24275din data 18 10 2021 - achitat factura seria nr 24275 din 2021-10-18 | ||
| 25.10.2021 | Logyc Expert SRL C/V nr 374din data 15 10 2021 - achitat factura seria nr 374 din 2021-10-15 | 3.300,00 |
Logyc Expert SRL C/V nr 374din data 15 10 2021 - achitat factura seria nr 374 din 2021-10-15 | ||
| 26.10.2021 | CONFORT MEDIA INVEST SRL C/V nr 2353din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 2353 din 2021-10-21 | 2.116,80 |
CONFORT MEDIA INVEST SRL C/V nr 2353din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 2353 din 2021-10-21 | ||
| 27.10.2021 | LABOUR SECURITY SRL Protectia munciiC/V nr 8269din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 8269 din 2021-10-21 | 1.018,64 |
LABOUR SECURITY SRL C/V nr 8269din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 8269 din 2021-10-21 | ||
| 27.10.2021 | LABOUR SECURITY SRL C/V nr 8270din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 8270 din 2021-10-21 | 453,69 |
LABOUR SECURITY SRL C/V nr 8270din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 8270 din 2021-10-21 | ||
| 28.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25 | 404,08 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25 | ||
| 28.10.2021 | TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0424din data 22 10 2021 - achitat factura seria TPL nr 0424 din 2021-10-22 | 474,81 |
TONER PLUS SRL C/V TPL nr 0424din data 22 10 2021 - achitat factura seria TPL nr 0424 din 2021-10-22 | ||
| 28.10.2021 | ORANGE ROMANIA SA C/V nr 033163706din data 16 10 2021 - achitat factura seria nr 033163706 din 2021-10-16 | 598,92 |
ORANGE ROMANIA SA C/V nr 033163706din data 16 10 2021 - achitat factura seria nr 033163706 din 2021-10-16 | ||
| 28.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL Reparatii curenteAchitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25 | 549,70 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25 | ||
| 28.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25 | 25,90 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25 | ||
| 29.10.2021 | CONSOLIGHT COM SRL Reparatii curenteC/V CLTT nr 274217din data 27 10 2021 - achitat factura seria CLTT nr 274217 din 2021-10-27 | 3.473,27 |
CONSOLIGHT COM SRL C/V CLTT nr 274217din data 27 10 2021 - achitat factura seria CLTT nr 274217 din 2021-10-27 | ||
| 29.10.2021 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1030din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1030 din 2021-10-28 | 1.512,46 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1030din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1030 din 2021-10-28 | ||
| 29.10.2021 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1031din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1031 din 2021-10-28 | 236,00 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1031din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1031 din 2021-10-28 | ||
| 29.10.2021 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1032din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1032 din 2021-10-28 | 1.219,51 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1032din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1032 din 2021-10-28 | ||
| 29.10.2021 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1033din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1033 din 2021-10-28 | 1.234,50 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1033din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1033 din 2021-10-28 | ||
| 29.10.2021 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1034din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1034 din 2021-10-28 | 236,00 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1034din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1034 din 2021-10-28 | ||
| 29.10.2021 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1035din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1035 din 2021-10-28 | 1.896,98 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1035din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1035 din 2021-10-28 | ||
| 29.10.2021 | OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1036din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1036 din 2021-10-28 | 463,89 |
OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA C/V nr 1036din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1036 din 2021-10-28 | ||
| 29.10.2021 | T&S SOFT CODE SRL C/V nr 989din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 989 din 2021-10-28 | 300,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V nr 989din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 989 din 2021-10-28 | ||
| 28.10.2021 | AZERO SRL C/V AZ nr 61439din data 26 10 2021 - achitat factura seria AZ nr 61439 din 2021-10-26 | 1.062,00 |
AZERO SRL C/V AZ nr 61439din data 26 10 2021 - achitat factura seria AZ nr 61439 din 2021-10-26 | ||
| 28.10.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL Obiecte de inventarC/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25 | 108,00 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.10.2021 | Buget Local BT Cj | 1.028,00 |
Buget Local BT Cj | ||
| 08.10.2021 | Buget Local BT Cj | 45.858,00 |
Buget Local BT Cj | ||
| 08.10.2021 | Buget Local Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 9.340,00 |
Buget Local Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.10.2021 | Buget Local Ing Bank | 132.270,00 |
Buget Local Ing Bank | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 518,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.10.2021 | Alocatii locuinte | 11.000,00 |
Alocatii locuinte | ||
| 08.10.2021 | Buget Local BRD Groupe Societe Generale | 7.211,00 |
Buget Local BRD Groupe Societe Generale | ||
| 08.10.2021 | Buget Local BT Cj | 19.806,00 |
Buget Local BT Cj | ||
| 08.10.2021 | Buget Local BT Cj | 4.188,00 |
Buget Local BT Cj | ||
| 08.10.2021 | Buget Local Banca Comerciala Româna | 10.391,00 |
Buget Local Banca Comerciala Româna | ||
| 08.10.2021 | Buget Local Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 104.485,00 |
Buget Local Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.10.2021 | Buget Local Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 41.368,00 |
Buget Local Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.10.2021 | Buget Local ING OPTIM | 60,00 |
Buget Local ING OPTIM | ||
| 08.10.2021 | Buget Local Impozit retinut de la angajati | 26.926,00 |
Buget Local Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.10.2021 | Buget Local Raiffeisen Bank | 13.644,00 |
Buget Local Raiffeisen Bank | ||
| 08.10.2021 | Buget Local FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | 2.582,00 |
Buget Local FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | ||
| 08.10.2021 | Buget Local FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 | 2.485,00 |
Buget Local FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 | ||
| 08.10.2021 | Buget Local FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | 2.187,00 |
Buget Local FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA BRD Groupe Societe Generale | 606,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA BRD Groupe Societe Generale | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA BT Cj | 4.036,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA BT Cj | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Banca Comerciala Româna | 606,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Banca Comerciala Româna | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 5.773,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 2.321,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.10.2021 | Buget Local Garantii Materiale *** | 1.623,00 |
Buget Local Garantii Materiale *** | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | 202,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Impozit retinut de la angajati | 1.521,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Ing Bank | 6.755,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Ing Bank | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Raiffeisen Bank | 606,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA Raiffeisen Bank | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | 202,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | 202,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | ||
| 21.10.2021 | Buget Local Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 190,00 |
Buget Local Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 21.10.2021 | Virat impozit difer. salar sept. | 80,00 |
Virat impozit difer. salar sept. | ||
| 22.10.2021 | Buget Local BRD Groupe Societe Generale | 488,00 |
Buget Local BRD Groupe Societe Generale | ||
| 22.10.2021 | Buget Local Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 17,00 |
Buget Local Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 31.10.2021 | Corectie GM | -1.623,00 |
Corectie GM | ||
| 08.10.2021 | Buget Local FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | 1.857,00 |
Buget Local FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021 | ||
| 08.10.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 | 202,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.10.2021 | Ridicare numerar | 14,60 |
Ridicare numerar | ||
| 08.10.2021 | Persoane cu handicap neîncadratePlata fond handicapati | 6.486,00 |
Plata fond handicapati | ||
| 18.10.2021 | Ridicare numerar | 552,98 |
Ridicare numerar | ||
| 18.10.2021 | Ridicare numerar | 8,20 |
Ridicare numerar | ||
| 18.10.2021 | Ridicare numerar | 80,00 |
Ridicare numerar | ||
| 19.10.2021 | Plata in plus Selgros | -3,89 |
Plata in plus Selgros | ||
| 20.10.2021 | CEC RIDICARE NUMERAR | 200,00 |
CEC RIDICARE NUMERAR | ||
| 20.10.2021 | Transfer BCR | 1.000,00 |
Transfer BCR | ||
| 20.10.2021 | Transfer la BCR | 11.878,00 |
Transfer la BCR | ||
| 20.10.2021 | Recuperare FNUASS | -636,00 |
Recuperare FNUASS | ||
| 20.10.2021 | Recuperare FNUASS | -4.461,00 |
Recuperare FNUASS | ||
| 21.10.2021 | Transfer recuperare ani precedenti | 1.707,00 |
Transfer recuperare ani precedenti | ||
| 21.10.2021 | Transfer recuperare ani precedenti | -1.707,00 |
Transfer recuperare ani precedenti | ||
| 22.10.2021 | Persoane cu handicap neîncadratePlata fond handicapati | 23,00 |
Plata fond handicapati | ||
| 22.10.2021 | Ridicare numerar | 2.000,00 |
Ridicare numerar | ||
| 22.10.2021 | Ridicare numerar | 1.000,00 |
Ridicare numerar | ||
| 25.10.2021 | Transfer BCR | 8.905,00 |
Transfer BCR | ||
| 31.10.2021 | INREG CORECT VIRAMENT GM | 1.623,00 |
INREG CORECT VIRAMENT GM | ||