BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Teatrul German de Stat Timișoara

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii89.146,86 lei
Cheltuieli de personal461.011,00 lei
Alte cheltuieli28.669,89 lei
Total cheltuieli578.827,75 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.10.20213.820,00

AZERO SRL

C/V AZ nr 60972din data 27 09 2021 - achitat factura seria AZ nr 60972 din 2021-09-27

01.10.2021880,00

METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL

C/V nr 20230din data 29 09 2021 - achitat factura seria nr 20230 din 2021-09-29

18.10.2021123,96

DEDEMAN SRL

C/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04

18.10.2021400,39

DEDEMAN SRL

C/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04

18.10.2021155,88

DEDEMAN SRL

C/V DED nr 8200344153din data 12 10 2021 - achitat factura seria DED nr 8200344153 din 2021-10-12

18.10.2021179,60

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05

18.10.2021161,82

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05

18.10.202148,52

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V HR784 nr 8145320din data 06 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8145320 din 2021-10-06

18.10.202166,95

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08

18.10.202122,19

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08

18.10.2021167,80

EMAILIDA MENARO SRL

C/V IDA nr 3418din data 07 10 2021 - achitat factura seria IDA nr 3418 din 2021-10-07

18.10.202176,16

INCREMENTAL SRL

C/V INC nr 53319501din data 07 10 2021 - achitat factura seria INC nr 53319501 din 2021-10-07

18.10.2021699,99

TEXTIL POINT SRL

C/V TPFS nr 4365din data 06 10 2021 - achitat factura seria TPFS nr 4365 din 2021-10-06

18.10.2021541,45

TONER PLUS SRL

C/V TPL nr 0386din data 01 10 2021 - achitat factura seria TPL nr 0386 din 2021-10-01

18.10.2021144,68

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53319401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53319401 din 2021-10-07

18.10.2021263,59

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53320301din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53320301 din 2021-10-07

18.10.20211.485,00

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11

18.10.20211.190,00

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11

18.10.2021148,75

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53634801din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53634801 din 2021-10-11

18.10.20212.516,85

DB TECHNOLIGHT SRL

C/V nr 011099din data 29 09 2021 - achitat factura seria nr 011099 din 2021-09-29

18.10.2021462,04

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 12425460din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 12425460 din 2021-10-05

18.10.2021176,64

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA

C/V nr 127509din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 127509 din 2021-10-04

18.10.2021392,70

Paul Trans SRL

C/V nr 18541din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 18541 din 2021-10-01

18.10.20211.795,00

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS

C/V nr 3044din data 13 10 2021 - achitat factura seria nr 3044 din 2021-10-13

18.10.2021600,00

CIPROMAN ARTS SRL D

C/V nr 314din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 314 din 2021-10-05

18.10.2021595,00

ADI COM SOFT SRL

C/V nr 321171din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 321171 din 2021-10-05

18.10.2021595,00

ADI COM SOFT SRL

C/V nr 321349din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 321349 din 2021-10-05

18.10.20211.010,00

PASSAGE F&T SRL

C/V nr 4253din data 13 10 2021 - achitat factura seria nr 4253 din 2021-10-13

18.10.2021406,20

OMV PETROM MARKETING

C/V nr 6421252204din data 05 10 2021 - achitat factura seria nr 6421252204 din 2021-10-05

18.10.202198,26

FAN COURIER

C/V nr 7012491din data 04 10 2021 - achitat factura seria nr 7012491 din 2021-10-04

18.10.20211.000,00

ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA

C/V nr 918din data 14 07 2021 - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14

18.10.20211.048,00

HORNBACH CENTRALA SRL

Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12

18.10.20210,61

HORNBACH CENTRALA SRL

Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12

19.10.202158,00

19.10.20212.758,12

19.10.202189,97

19.10.20211.840,00

ASA OFFICE SRL

C/V ASB nr 0306din data 15 10 2021 - achitat factura seria ASB nr 0306 din 2021-10-15

19.10.2021369,90

DEDEMAN SRL

C/V DED nr 5700794452din data 14 10 2021 - achitat factura seria DED nr 5700794452 din 2021-10-14

19.10.202153,40

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V HR784 nr 8170707din data 14 10 2021 - achitat factura seria HR784 nr 8170707 din 2021-10-14

19.10.20218.800,00

C/V RM nr 2054din data 14 10 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2054 din 2021-10-14

19.10.2021906,00

TONER PLUS SRL

C/V TPL2021 nr 0405din data 13 10 2021 - achitat factura seria TPL2021 nr 0405 din 2021-10-13

19.10.20216.787,76

TONER PLUS SRL

C/V TPL2021 nr 0407din data 13 10 2021 - achitat factura seria TPL2021 nr 0407 din 2021-10-13

19.10.2021337,71

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53320401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53320401 din 2021-10-07

19.10.202168,78

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53321401din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53321401 din 2021-10-07

19.10.2021387,27

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53329401din data 14 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329401 din 2021-10-14

19.10.2021367,11

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53329601din data 13 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329601 din 2021-10-14

19.10.2021552,31

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53329701din data 13 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53329701 din 2021-10-14

19.10.20211.450,00

C/V nr 77din data 12 10 2021PFA *** *** - achitat factura seria nr 77 din 2021-10-12

19.10.2021221,07

SELGROS CASH & CARRY SRL

Achitat factura seria SLG nr 481279004801 din 2021-10-06

20.10.2021640,51

20.10.2021123,19

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53321501din data 07 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53321501 din 2021-10-07

20.10.2021608,74

INCREMENTAL SRL

C/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11

20.10.20211.517,99

HORNBACH CENTRALA SRL

Achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12

21.10.20216.604,50

DACOVEST SRL

C/V DCV nr 11189din data 20 10 2021 - achitat factura seria DCV nr 11189 din 2021-10-20

21.10.20212.231,90

DEDEMAN SRL

C/V DED nr 57006116220din data 19 10 2021 - achitat factura seria DED nr 57006116220 din 2021-10-19

21.10.2021526,82

PSIHORELI CONSTRUCT SRL

C/V TM nr 425156din data 18 10 2021 - achitat factura seria TM nr 425156 din 2021-10-18

21.10.20212.906,58

DB TECHNOLIGHT SRL

C/V nr 011127din data 15 10 2021 - achitat factura seria nr 011127 din 2021-10-15

21.10.20211.308,95

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS

C/V nr 210315279942din data 01 10 2021 - achitat factura seria nr 210315279942 din 2021-10-01

21.10.20211.300,00

Plata

21.10.20211.700,00

Plata chirie

25.10.20212.672,10

Eco Trust SRL

C/V nr 24275din data 18 10 2021 - achitat factura seria nr 24275 din 2021-10-18

25.10.20213.300,00

Logyc Expert SRL

C/V nr 374din data 15 10 2021 - achitat factura seria nr 374 din 2021-10-15

26.10.20212.116,80

CONFORT MEDIA INVEST SRL

C/V nr 2353din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 2353 din 2021-10-21

27.10.20211.018,64

LABOUR SECURITY SRL

C/V nr 8269din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 8269 din 2021-10-21

27.10.2021453,69

LABOUR SECURITY SRL

C/V nr 8270din data 21 10 2021 - achitat factura seria nr 8270 din 2021-10-21

28.10.2021404,08

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25

28.10.2021474,81

TONER PLUS SRL

C/V TPL nr 0424din data 22 10 2021 - achitat factura seria TPL nr 0424 din 2021-10-22

28.10.2021598,92

ORANGE ROMANIA SA

C/V nr 033163706din data 16 10 2021 - achitat factura seria nr 033163706 din 2021-10-16

28.10.2021549,70

HORNBACH CENTRALA SRL

Achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25

28.10.202125,90

HORNBACH CENTRALA SRL

Achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25

29.10.20213.473,27

CONSOLIGHT COM SRL

C/V CLTT nr 274217din data 27 10 2021 - achitat factura seria CLTT nr 274217 din 2021-10-27

29.10.20211.512,46

OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA

C/V nr 1030din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1030 din 2021-10-28

29.10.2021236,00

OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA

C/V nr 1031din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1031 din 2021-10-28

29.10.20211.219,51

OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA

C/V nr 1032din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1032 din 2021-10-28

29.10.20211.234,50

OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA

C/V nr 1033din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1033 din 2021-10-28

29.10.2021236,00

OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA

C/V nr 1034din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1034 din 2021-10-28

29.10.20211.896,98

OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA

C/V nr 1035din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1035 din 2021-10-28

29.10.2021463,89

OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA

C/V nr 1036din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 1036 din 2021-10-28

29.10.2021300,00

T&S SOFT CODE SRL

C/V nr 989din data 28 10 2021 - achitat factura seria nr 989 din 2021-10-28

28.10.20211.062,00

AZERO SRL

C/V AZ nr 61439din data 26 10 2021 - achitat factura seria AZ nr 61439 din 2021-10-26

28.10.2021108,00

HORNBACH CENTRALA SRL

C/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.10.20211.028,00

Buget Local

BT Cj

08.10.202145.858,00

Buget Local

BT Cj

08.10.20219.340,00

Buget Local

Contributia asiguratorie pentru munca

08.10.2021132.270,00

Buget Local

Ing Bank

08.10.2021518,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

Contributia asiguratorie pentru munca

08.10.202111.000,00

Alocatii locuinte

08.10.20217.211,00

Buget Local

BRD Groupe Societe Generale

08.10.202119.806,00

Buget Local

BT Cj

08.10.20214.188,00

Buget Local

BT Cj

08.10.202110.391,00

Buget Local

Banca Comerciala Româna

08.10.2021104.485,00

Buget Local

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

08.10.202141.368,00

Buget Local

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

08.10.20212.582,00

Buget Local

FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021

08.10.20212.485,00

Buget Local

FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021

08.10.20212.187,00

Buget Local

FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021

08.10.20211.623,00

Buget Local

Garantii Materiale ***

08.10.202160,00

Buget Local

ING OPTIM

08.10.202126.926,00

Buget Local

Impozit retinut de la angajati

08.10.202113.644,00

Buget Local

Raiffeisen Bank

08.10.2021606,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

BRD Groupe Societe Generale

08.10.20214.036,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

BT Cj

08.10.2021606,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

Banca Comerciala Româna

08.10.20215.773,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

08.10.20212.321,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

Contributia asiguratior la fondul de sanatate

08.10.2021202,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021

08.10.2021202,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021

08.10.2021202,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021

08.10.20211.521,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

Impozit retinut de la angajati

08.10.20216.755,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

Ing Bank

08.10.2021606,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

Raiffeisen Bank

21.10.2021190,00

Buget Local

Contributia asiguratilor la fondul de pensii

21.10.202180,00

Virat impozit difer. salar sept.

22.10.2021488,00

Buget Local

BRD Groupe Societe Generale

22.10.202117,00

Buget Local

Contributia asiguratorie pentru munca

31.10.2021-1.623,00

Corectie GM

08.10.20211.857,00

Buget Local

FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021

08.10.2021202,00

Buget Local INDEMNIZATIE HRANA

FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.10.202114,60

Ridicare numerar

08.10.20216.486,00

Plata fond handicapati

18.10.2021552,98

Ridicare numerar

18.10.20218,20

Ridicare numerar

18.10.202180,00

Ridicare numerar

19.10.2021-3,89

Plata in plus Selgros

20.10.2021200,00

CEC RIDICARE NUMERAR

20.10.2021-636,00

Recuperare FNUASS

20.10.2021-4.461,00

Recuperare FNUASS

20.10.20211.000,00

Transfer BCR

20.10.202111.878,00

Transfer la BCR

21.10.2021-1.707,00

Transfer recuperare ani precedenti

21.10.20211.707,00

Transfer recuperare ani precedenti

22.10.202123,00

Plata fond handicapati

22.10.20212.000,00

Ridicare numerar

22.10.20211.000,00

Ridicare numerar

25.10.20218.905,00

Transfer BCR

31.10.20211.623,00

INREG CORECT VIRAMENT GM

Este utilă această pagină?