Teatrul German de Stat Timișoara

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii	23.490,49 RON
Cheltuieli de personal	452.613,00 RON
Alte cheltuieli	26.560,46 RON
Total cheltuieli	502.663,95 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data	Furnizor	Descriere	Suma (RON)
02.08.2021	MEDICIS SRL	C/V TMMDS nr 211404din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211404 din 2021-07-26	560,00
C/V TMMDS nr 211404din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211404 din 2021-07-26
02.08.2021	MEDICIS SRL	C/V TMMDS nr 211405din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211405 din 2021-07-26	1.317,00
C/V TMMDS nr 211405din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211405 din 2021-07-26
02.08.2021	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	C/V nr 122129din data 26 07 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 122129 din 2021-07-26	175,71
C/V nr 122129din data 26 07 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 122129 din 2021-07-26
02.08.2021	Cabinet avocat Turcin Valentin	C/V nr 45din data 27 07 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 45 din 2021-07-27	5.000,00
C/V nr 45din data 27 07 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 45 din 2021-07-27
02.08.2021	T&S SOFT CODE SRL	C/V nr 941din data 27 07 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 941 din 2021-07-27	300,00
C/V nr 941din data 27 07 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 941 din 2021-07-27
15.08.2021	ADI COM SOFT SRL	ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315003 din 2021-08-03	595,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315003 din 2021-08-03
15.08.2021	LABOUR SECURITY SRL	C/V LS nr 857din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 857 din 2021-07-27	1.018,64
C/V LS nr 857din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 857 din 2021-07-27
15.08.2021	LABOUR SECURITY SRL	C/V LS nr 858din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 858 din 2021-07-27	453,69
C/V LS nr 858din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 858 din 2021-07-27
15.08.2021	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	C/V nr 12148281din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12148281 din 2021-07-31	462,04
C/V nr 12148281din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12148281 din 2021-07-31
15.08.2021	LA FANTANA SRL	C/V nr 14208513din data 06 08 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14208513 din 2021-08-06	309,85
C/V nr 14208513din data 06 08 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14208513 din 2021-08-06
15.08.2021	ADI COM SOFT SRL	C/V nr 315186din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315186 din 2021-08-03	595,00
C/V nr 315186din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315186 din 2021-08-03
15.08.2021	ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA	C/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14	1.000,00
C/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14
15.08.2021	T&S SOFT CODE SRL	C/V nr 931din data 04 08 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-08-04	300,00
C/V nr 931din data 04 08 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-08-04
19.08.2021	INCREMENTAL SRL	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536165.01 din 2021-08-18	773,50
INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536165.01 din 2021-08-18
19.08.2021	ORANGE ROMANIA SA	ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 025957581 din 2021-08-16	527,67
ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 025957581 din 2021-08-16
22.08.2021	DANYFLOR SRL	C/V DNF nr 2016181din data 19 08 2021 - DANYFLOR SRL - achitat factura seria DNF nr 2016181 din 2021-08-19	215,99
C/V DNF nr 2016181din data 19 08 2021 - DANYFLOR SRL - achitat factura seria DNF nr 2016181 din 2021-08-19
25.08.2021	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	C/V nr 124763din data 23 08 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 124763 din 2021-08-23	176,13
C/V nr 124763din data 23 08 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 124763 din 2021-08-23
25.08.2021	TIM CICLOP SRL	C/V nr 2103313din data 16 08 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2103313 din 2021-08-16	100,01
C/V nr 2103313din data 16 08 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2103313 din 2021-08-16
25.08.2021	INCREMENTAL SRL	C/V nr 53264301din data 23 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53264301 din 2021-08-23	265,37
C/V nr 53264301din data 23 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53264301 din 2021-08-23
25.08.2021	LABOUR SECURITY SRL	C/V nr 8107din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8107 din 2021-08-24	1.018,64
C/V nr 8107din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8107 din 2021-08-24
25.08.2021	LABOUR SECURITY SRL	C/V nr 8108din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8108 din 2021-08-24	453,69
C/V nr 8108din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8108 din 2021-08-24
26.08.2021	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	C/V nr 210312113152din data 01 08 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210312113152 din 2021-08-01	1.306,82
C/V nr 210312113152din data 01 08 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210312113152 din 2021-08-01
26.08.2021	ROSPOT SRL	C/V nr 314906din data 16 08 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 314906 din 2021-08-16	115,74
C/V nr 314906din data 16 08 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 314906 din 2021-08-16
26.08.2021	Cabinet avocat Turcin Valentin	C/V nr 46din data 25 08 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 46 din 2021-08-25	5.000,00
C/V nr 46din data 25 08 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 46 din 2021-08-25
15.08.2021		C/V nr 75din data 10 08 2021 - PFA * * - achitat factura seria nr 75 din 2021-08-10	1.450,00
C/V nr 75din data 10 08 2021 - PFA * * - achitat factura seria nr 75 din 2021-08-10
Total cheltuieli cu bunuri și servicii			Total cheltuieli cu bunuri și servicii	23.490,49

Cheltuieli de personal

Data	Descriere	Suma (RON)
08.08.2021	Buget Local - Conditii speciale	185,00
Buget Local - Conditii speciale
08.08.2021	Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca	9.853,00
Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	270,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca
08.08.2021	Buget Local - BRD Groupe Societe Generale	13.225,00
Buget Local - BRD Groupe Societe Generale
08.08.2021	Buget Local - BT Cj	79.939,00
Buget Local - BT Cj
08.08.2021	Buget Local - Banca Comerciala Româna	10.064,00
Buget Local - Banca Comerciala Româna
08.08.2021	Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	109.473,00
Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
08.08.2021	Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	43.673,00
Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
08.08.2021	Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * *** luna iulie 2021	2.226,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * *** luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	698,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	1.540,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	826,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	1.139,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * *** luna iulie 2021	2.548,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * *** luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	1.988,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local - Impozit retinut de la angajati	28.158,00
Buget Local - Impozit retinut de la angajati
08.08.2021	Buget Local - Ing Bank	119.142,00
Buget Local - Ing Bank
08.08.2021	Buget Local - Ing Bank	330,00
Buget Local - Ing Bank
08.08.2021	Buget Local - Raiffeisen Bank	13.007,00
Buget Local - Raiffeisen Bank
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale	691,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj	2.039,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna	149,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	3.015,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	1.210,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	27,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * *** luna iulie 2021	64,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * *** luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	157,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	157,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * *** luna iulie 2021	19,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * *** luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	27,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	770,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank	3.418,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank
08.08.2021	Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank	276,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank
30.08.2021	Buget Local - Impozit retinut de la angajati	1,00
Buget Local - Impozit retinut de la angajati
08.08.2021	Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021	2.309,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale * * luna iulie 2021
Total cheltuieli de personal		Total cheltuieli de personal	452.613,00

Alte cheltuieli

Data	Descriere	Suma (RON)
08.08.2021	Buget Local - Garantii Materiale Garantii materiale	1.949,00
Buget Local - Garantii Materiale Garantii materiale
08.08.2021	Buget Local - ING OPTIM	60,00
Buget Local - ING OPTIM
08.08.2021	Buget Local - POPRIRE DOSAR 366/EX/2014	855,00
Buget Local - POPRIRE DOSAR 366/EX/2014
08.08.2021	Buget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014	856,00
Buget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014
08.08.2021	Buget Local - POPRIRE DOSAR367/2014 1EUR =4.9198 ECHIV 174 EURO	856,00
Buget Local - POPRIRE DOSAR367/2014 1EUR =4.9198 ECHIV 174 EURO
08.08.2021	Buget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARA	625,00
Buget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARA
08.08.2021	Plata fond handicapati	7.245,00
Plata fond handicapati
10.08.2021	Alocatii locuinte	6.300,00
Alocatii locuinte
15.08.2021		1.700,00

15.08.2021	Plata	1.300,00
Plata
15.08.2021	Ridicare numerar	11,00
Ridicare numerar
15.08.2021	Ridicare numerar	12,30
Ridicare numerar
25.08.2021	Corectii CAB	118,00
Corectii CAB
25.08.2021	Corectii CAB	560,00
Corectii CAB
25.08.2021	Corectii CAB	990,81
Corectii CAB
25.08.2021	Corectii CAB	72,60
Corectii CAB
29.08.2021	Ridicare numerar	500,75
Ridicare numerar
30.08.2021	INREG CORECT VIRAMENT GM	1.949,00
INREG CORECT VIRAMENT GM
30.08.2021	RIDICARE NUMERAR	600,00
RIDICARE NUMERAR
Total alte cheltuieli		Total alte cheltuieli	26.560,46

Descarcă datele în format CSV