FEEDBACK VERSIUNE BETA

Teatrul German de Stat Timișoara

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii23.490,49 RON
Cheltuieli de personal452.613,00 RON
Alte cheltuieli26.560,46 RON
Total cheltuieli502.663,95 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021MEDICIS SRL
560,00
C/V TMMDS nr 211404din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211404 din 2021-07-26
02.08.2021MEDICIS SRL
1.317,00
C/V TMMDS nr 211405din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211405 din 2021-07-26
02.08.2021CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA
175,71
C/V nr 122129din data 26 07 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 122129 din 2021-07-26
02.08.2021Cabinet avocat Turcin Valentin
5.000,00
C/V nr 45din data 27 07 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 45 din 2021-07-27
02.08.2021T&S SOFT CODE SRL
300,00
C/V nr 941din data 27 07 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 941 din 2021-07-27
15.08.2021ADI COM SOFT SRL
595,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315003 din 2021-08-03
15.08.2021LABOUR SECURITY SRL
1.018,64
C/V LS nr 857din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 857 din 2021-07-27
15.08.2021LABOUR SECURITY SRL
453,69
C/V LS nr 858din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 858 din 2021-07-27
15.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
462,04
C/V nr 12148281din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12148281 din 2021-07-31
15.08.2021LA FANTANA SRL
309,85
C/V nr 14208513din data 06 08 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14208513 din 2021-08-06
15.08.2021ADI COM SOFT SRL
595,00
C/V nr 315186din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315186 din 2021-08-03
15.08.2021ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA
1.000,00
C/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14
15.08.2021T&S SOFT CODE SRL
300,00
C/V nr 931din data 04 08 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-08-04
19.08.2021INCREMENTAL SRL
773,50
INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536165.01 din 2021-08-18
19.08.2021ORANGE ROMANIA SA
527,67
ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 025957581 din 2021-08-16
22.08.2021DANYFLOR SRL
215,99
C/V DNF nr 2016181din data 19 08 2021 - DANYFLOR SRL - achitat factura seria DNF nr 2016181 din 2021-08-19
25.08.2021CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA
176,13
C/V nr 124763din data 23 08 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 124763 din 2021-08-23
25.08.2021TIM CICLOP SRL
100,01
C/V nr 2103313din data 16 08 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2103313 din 2021-08-16
25.08.2021INCREMENTAL SRL
265,37
C/V nr 53264301din data 23 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53264301 din 2021-08-23
25.08.2021LABOUR SECURITY SRL
1.018,64
C/V nr 8107din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8107 din 2021-08-24
25.08.2021LABOUR SECURITY SRL
453,69
C/V nr 8108din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8108 din 2021-08-24
26.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
1.306,82
C/V nr 210312113152din data 01 08 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210312113152 din 2021-08-01
26.08.2021ROSPOT SRL
115,74
C/V nr 314906din data 16 08 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 314906 din 2021-08-16
26.08.2021Cabinet avocat Turcin Valentin
5.000,00
C/V nr 46din data 25 08 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 46 din 2021-08-25
15.08.2021
1.450,00
C/V nr 75din data 10 08 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 75 din 2021-08-10
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
23.490,49

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
08.08.2021
185,00
Buget Local - Conditii speciale
08.08.2021
9.853,00
Buget Local - Contributia asiguratorie pentru munca
08.08.2021
270,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca
08.08.2021
13.225,00
Buget Local - BRD Groupe Societe Generale
08.08.2021
79.939,00
Buget Local - BT Cj
08.08.2021
10.064,00
Buget Local - Banca Comerciala Româna
08.08.2021
109.473,00
Buget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
08.08.2021
43.673,00
Buget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
08.08.2021
2.226,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
698,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
1.540,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
826,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
1.139,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
2.548,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
1.988,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
28.158,00
Buget Local - Impozit retinut de la angajati
08.08.2021
119.142,00
Buget Local - Ing Bank
08.08.2021
330,00
Buget Local - Ing Bank
08.08.2021
13.007,00
Buget Local - Raiffeisen Bank
08.08.2021
691,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe Generale
08.08.2021
2.039,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT Cj
08.08.2021
149,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala Româna
08.08.2021
3.015,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
08.08.2021
1.210,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
08.08.2021
27,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
64,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
157,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
157,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
19,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
27,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
08.08.2021
770,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati
08.08.2021
3.418,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank
08.08.2021
276,00
Buget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen Bank
30.08.2021
1,00
Buget Local - Impozit retinut de la angajati
08.08.2021
2.309,00
Buget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021
Total cheltuieli de personal
452.613,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
08.08.2021
1.949,00
Buget Local - Garantii Materiale Garantii materiale
08.08.2021
60,00
Buget Local - ING OPTIM
08.08.2021
855,00
Buget Local - POPRIRE DOSAR 366/EX/2014
08.08.2021
856,00
Buget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014
08.08.2021
856,00
Buget Local - POPRIRE DOSAR367/2014 1EUR =4.9198 ECHIV 174 EURO
08.08.2021
625,00
Buget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARA
08.08.2021
7.245,00
Plata fond handicapati
10.08.2021
6.300,00
Alocatii locuinte
15.08.2021
1.700,00
15.08.2021
1.300,00
Plata
15.08.2021
11,00
Ridicare numerar
15.08.2021
12,30
Ridicare numerar
25.08.2021
118,00
Corectii CAB
25.08.2021
560,00
Corectii CAB
25.08.2021
990,81
Corectii CAB
25.08.2021
72,60
Corectii CAB
29.08.2021
500,75
Ridicare numerar
30.08.2021
1.949,00
INREG CORECT VIRAMENT GM
30.08.2021
600,00
RIDICARE NUMERAR
Total alte cheltuieli
26.560,46