Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 25.506,13 lei |
| Cheltuieli de personal | 288.568,00 lei |
| Alte cheltuieli | 34.349,00 lei |
| Total cheltuieli | 348.423,13 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2021 | CIPROMAN ARTS SRL D Achitat factura seria nr 296 din 2021-05-06 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D Achitat factura seria nr 296 din 2021-05-06 | ||
| 21.05.2021 | DEDEMAN SRL C/V nr 5126333din data 14 05 2021 - achitat factura seria nr 5126333 din 2021-05-14 | 767,37 |
DEDEMAN SRL C/V nr 5126333din data 14 05 2021 - achitat factura seria nr 5126333 din 2021-05-14 | ||
| 25.05.2021 | ROSPOT SRL C/V nr 306533din data 15 05 2021 - achitat factura seria nr 306533 din 2021-05-15 | 58,02 |
ROSPOT SRL C/V nr 306533din data 15 05 2021 - achitat factura seria nr 306533 din 2021-05-15 | ||
| 25.05.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V nr 7745692 1din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 7745692..1 din 2021-05-20 | 89,99 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V nr 7745692 1din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 7745692..1 din 2021-05-20 | ||
| 25.05.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V nr 7745692din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 7745692 din 2021-05-20 | 366,40 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V nr 7745692din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 7745692 din 2021-05-20 | ||
| 26.05.2021 | MONITORUL OFICIAL RA C/V nr 13628din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 13628 din 2021-05-20 | 72,60 |
MONITORUL OFICIAL RA C/V nr 13628din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 13628 din 2021-05-20 | ||
| 26.05.2021 | METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL C/V nr 17742din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 17742 din 2021-05-20 | 118,00 |
METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL C/V nr 17742din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 17742 din 2021-05-20 | ||
| 26.05.2021 | Ejobs Group SRL C/V nr 483832din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 483832 din 2021-05-20 | 990,81 |
Ejobs Group SRL C/V nr 483832din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 483832 din 2021-05-20 | ||
| 26.05.2021 | INCREMENTAL SRL C/V nr 52125601din data 21 05 2021 - achitat factura seria nr 52125601 din 2021-05-21 | 55,93 |
INCREMENTAL SRL C/V nr 52125601din data 21 05 2021 - achitat factura seria nr 52125601 din 2021-05-21 | ||
| 27.05.2021 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V nr 40001981din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 40001981 din 2021-05-20 | 79,96 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V nr 40001981din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 40001981 din 2021-05-20 | ||
| 28.05.2021 | LABOUR SECURITY SRL C/V nr 7908din data 25 05 2021 - achitat factura seria nr 7908 din 2021-05-25 | 1.018,64 |
LABOUR SECURITY SRL C/V nr 7908din data 25 05 2021 - achitat factura seria nr 7908 din 2021-05-25 | ||
| 17.05.2021 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 113632din data 26 04 2021 - achitat factura seria nr 113632 din 2021-04-26 | 175,85 |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA C/V nr 113632din data 26 04 2021 - achitat factura seria nr 113632 din 2021-04-26 | ||
| 17.05.2021 | RETIM ECOLOGI SERVICE SA C/V nr 11710923din data 30 04 2021 - achitat factura seria nr 11710923 din 2021-04-30 | 449,30 |
RETIM ECOLOGI SERVICE SA C/V nr 11710923din data 30 04 2021 - achitat factura seria nr 11710923 din 2021-04-30 | ||
| 17.05.2021 | UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V nr 2021ucm02746din data 04 05 2021 - achitat factura seria nr 2021ucm02746 din 2021-05-04 | 476,00 |
UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR C/V nr 2021ucm02746din data 04 05 2021 - achitat factura seria nr 2021ucm02746 din 2021-05-04 | ||
| 17.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS C/V nr 210307155677din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 210307155677 din 2021-05-01 | 1.357,41 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS C/V nr 210307155677din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 210307155677 din 2021-05-01 | ||
| 17.05.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V nr 305890din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305890 din 2021-05-11 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V nr 305890din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305890 din 2021-05-11 | ||
| 17.05.2021 | ROSPOT SRL C/V nr 305907din data 10 05 2021 - achitat factura seria nr 305907 din 2021-05-10 | 581,83 |
ROSPOT SRL C/V nr 305907din data 10 05 2021 - achitat factura seria nr 305907 din 2021-05-10 | ||
| 17.05.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V nr 305998din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305998 din 2021-05-11 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V nr 305998din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305998 din 2021-05-11 | ||
| 17.05.2021 | DEDEMAN SRL C/V nr 4147919din data 05 05 2021 - achitat factura seria nr 4147919 din 2021-05-05 | 1.386,00 |
DEDEMAN SRL C/V nr 4147919din data 05 05 2021 - achitat factura seria nr 4147919 din 2021-05-05 | ||
| 17.05.2021 | T&S SOFT CODE SRL C/V nr 903din data 29 04 2021 - achitat factura seria nr 903 din 2021-04-29 | 300,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V nr 903din data 29 04 2021 - achitat factura seria nr 903 din 2021-04-29 | ||
| 17.05.2021 | Cabinet avocat Turcin Valentin Achitat factura seria nr 42 din 2021-04-29 | 5.000,00 |
Cabinet avocat Turcin Valentin Achitat factura seria nr 42 din 2021-04-29 | ||
| 18.05.2021 | TONER PLUS SRL C/V nr 0175din data 07 05 2021 - achitat factura seria nr 0175 din 2021-05-07 | 138,04 |
TONER PLUS SRL C/V nr 0175din data 07 05 2021 - achitat factura seria nr 0175 din 2021-05-07 | ||
| 19.05.2021 | INCREMENTAL SRL C/V nr 52106101din data 13 05 2021 - achitat factura seria nr 52106101 din 2021-05-13 | 285,52 |
INCREMENTAL SRL C/V nr 52106101din data 13 05 2021 - achitat factura seria nr 52106101 din 2021-05-13 | ||
| 19.05.2021 | INCREMENTAL SRL C/V nr 52106101din data 13 05 2021 - achitat factura seria nr 52106101 din 2021-05-13 | 501,68 |
INCREMENTAL SRL C/V nr 52106101din data 13 05 2021 - achitat factura seria nr 52106101 din 2021-05-13 | ||
| 21.05.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria nr 7735473 din 2021-05-17 | 711,89 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria nr 7735473 din 2021-05-17 | ||
| 24.05.2021 | DEDEMAN SRL C/V nr 5126332din data 14 05 2021 - achitat factura seria nr 5126332 din 2021-05-14 | 596,99 |
DEDEMAN SRL C/V nr 5126332din data 14 05 2021 - achitat factura seria nr 5126332 din 2021-05-14 | ||
| 25.05.2021 | ORANGE ROMANIA SA C/V nr 15433343din data 16 05 2021 - achitat factura seria nr 15433343 din 2021-05-16 | 998,46 |
ORANGE ROMANIA SA C/V nr 15433343din data 16 05 2021 - achitat factura seria nr 15433343 din 2021-05-16 | ||
| 25.05.2021 | METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL C/V nr 17742 din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 17742. din 2021-05-20 | 25,00 |
METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL C/V nr 17742 din data 20 05 2021 - achitat factura seria nr 17742. din 2021-05-20 | ||
| 25.05.2021 | ROSPOT SRL C/V nr 306424din data 14 05 2021 - achitat factura seria nr 306424 din 2021-05-14 | 58,04 |
ROSPOT SRL C/V nr 306424din data 14 05 2021 - achitat factura seria nr 306424 din 2021-05-14 | ||
| 28.05.2021 | LABOUR SECURITY SRL C/V nr 7909din data 25 05 2021 - achitat factura seria nr 7909 din 2021-05-25 | 453,69 |
LABOUR SECURITY SRL C/V nr 7909din data 25 05 2021 - achitat factura seria nr 7909 din 2021-05-25 | ||
| 28.05.2021 | T&S SOFT CODE SRL C/V nr 917din data 26 05 2021 - achitat factura seria nr 917 din 2021-05-26 | 300,00 |
T&S SOFT CODE SRL C/V nr 917din data 26 05 2021 - achitat factura seria nr 917 din 2021-05-26 | ||
| 31.05.2021 | DEDEMAN SRL C/V nr 11165531din data 26 05 2021 - achitat factura seria nr 11165531 din 2021-05-26 | 1.163,82 |
DEDEMAN SRL C/V nr 11165531din data 26 05 2021 - achitat factura seria nr 11165531 din 2021-05-26 | ||
| 31.05.2021 | Paul Trans SRL C/V nr 17019din data 26 05 2021 - achitat factura seria nr 17019 din 2021-05-26 | 2.625,01 |
Paul Trans SRL C/V nr 17019din data 26 05 2021 - achitat factura seria nr 17019 din 2021-05-26 | ||
| 31.05.2021 | MEDIA CRUSHER SRL C/V nr 35593din data 25 05 2021 - achitat factura seria nr 35593 din 2021-05-25 | 692,00 |
MEDIA CRUSHER SRL C/V nr 35593din data 25 05 2021 - achitat factura seria nr 35593 din 2021-05-25 | ||
| 31.05.2021 | INCREMENTAL SRL C/V nr 53173001din data 25 05 2021 - achitat factura seria nr 53173001 din 2021-05-25 Rulaj Mai Total Mai | 371,88 |
INCREMENTAL SRL C/V nr 53173001din data 25 05 2021 - achitat factura seria nr 53173001 din 2021-05-25 Rulaj Mai Total Mai | ||
| 17.05.2021 | C/V nr 72din data 05 05 2021PFA *** *** - achitat factura seria nr 72 din 2021-05-05 | 1.450,00 |
C/V nr 72din data 05 05 2021PFA *** *** - achitat factura seria nr 72 din 2021-05-05 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalConditii speciale | 298,00 |
Buget LocalConditii speciale | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalContributia asiguratilor la fondul de pensii | 94.206,00 |
Buget LocalContributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalContributia asiguratior la fondul de sanatate | 37.214,00 |
Buget LocalContributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalContributia asiguratorie pentru munca | 2.616,00 |
Buget LocalContributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalImpozit retinut de la angajati | 23.619,00 |
Buget LocalImpozit retinut de la angajati | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalIng Bank | 92.526,00 |
Buget LocalIng Bank | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalRaiffeisen Bank | 10.834,00 |
Buget LocalRaiffeisen Bank | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANABRD Groupe Societe Generale | 10,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANABRD Groupe Societe Generale | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANABT Cj | 838,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANABT Cj | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratilor la fondul de pensii | 850,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratior la fondul de sanatate | 343,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratorie pentru munca | 76,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANAContributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANAImpozit retinut de la angajati | 222,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANAImpozit retinut de la angajati | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANAIng Bank | 656,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANAIng Bank | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANARaiffeisen Bank | 29,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANARaiffeisen Bank | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalContributia asiguratorie pentru munca | 5.862,00 |
Buget LocalContributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 | 1.692,00 |
Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | 1.701,00 |
Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | 1.507,00 |
Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 | 2.063,00 |
Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | 1.857,00 |
Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANAFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 | 38,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANAFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021 | ||
| 07.05.2021 | Buget Local INDEMNIZATIE HRANAFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | 202,00 |
Buget Local INDEMNIZATIE HRANAFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | 1.751,00 |
Buget LocalFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021 | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalBanca Comerciala Româna | 7.558,00 |
Buget LocalBanca Comerciala Româna | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalING OPTIM | 60,00 |
Buget LocalING OPTIM | ||
| 26.05.2021 | Ridicare numerar | 1.500,00 |
Ridicare numerar | ||
| 26.05.2021 | Ridicare numerar | 50,00 |
Ridicare numerar | ||
| 20.05.2021 | Plata TVA | 70,00 |
Plata TVA | ||
| 20.05.2021 | Ridicare numerar | 110,00 |
Ridicare numerar | ||
| 21.05.2021 | Transfer BCR | 2.350,00 |
Transfer BCR | ||
| 07.05.2021 | Plata fond handicapati | 7.360,00 |
Plata fond handicapati | ||
| 10.05.2021 | Ridicare numerar | 1.160,00 |
Ridicare numerar | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalPOPRIRE POPRIRE DOSAR 366/EX/2014 | 702,00 |
Buget LocalPOPRIRE POPRIRE DOSAR 366/EX/2014 | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalPOPRIRE POPRIRE DOSAR 367/2014 ECHIV 142EUR | 699,00 |
Buget LocalPOPRIRE POPRIRE DOSAR 367/2014 ECHIV 142EUR | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalPOPRIRE POPRIRE DOSAR 368/2014 | 701,00 |
Buget LocalPOPRIRE POPRIRE DOSAR 368/2014 | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalPensie alimentara Pensie alimentara | 462,00 |
Buget LocalPensie alimentara Pensie alimentara | ||
| 07.05.2021 | Alocatii locuinte | 5.600,00 |
Alocatii locuinte | ||
| 07.05.2021 | Buget LocalPOPRIRE POPRIRE DOSAR586/21.08.2018 CNP2770508354863 *** *** | 671,00 |
Buget LocalPOPRIRE POPRIRE DOSAR586/21.08.2018 CNP2770508354863 *** *** | ||
| 10.05.2021 | Ridicare numerar | 202,00 |
Ridicare numerar | ||
| 17.05.2021 | Plata chirie | 3.692,10 |
Plata chirie | ||
| 17.05.2021 | Plata chirie | 1.700,00 |
Plata chirie | ||
| 17.05.2021 | Plata chirie | 3.694,20 |
Plata chirie | ||
| 17.05.2021 | Ridicare numerar | 416,50 |
Ridicare numerar | ||
| 17.05.2021 | Ridicare numerar | 319,20 |
Ridicare numerar | ||
| 17.05.2021 | Ridicare numerar | 1.500,00 |
Ridicare numerar | ||
| 18.05.2021 | Ridicare numerar | 30,00 |
Ridicare numerar | ||
| 17.05.2021 | Plata | 1.300,00 |
Plata | ||