Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 29.906,62 lei |
| Cheltuieli de personal | 582.986,00 lei |
| Alte cheltuieli | 15.220,20 lei |
| Total cheltuieli | 628.112,82 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.10.2021 | SC SILVA PAN SRL HranăFact nr 214298 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 214298 din 2021-10-04 | 71,94 |
SC SILVA PAN SRL Fact nr 214298 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 214298 din 2021-10-04 | ||
| 04.10.2021 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranăFact nr 481277001131 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 481277001131 din 2021-10-04 | 719,00 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 481277001131 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 481277001131 din 2021-10-04 | ||
| 04.10.2021 | GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA HranăFact nr 8 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 8 din 2021-10-04 | 228,00 |
GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA Fact nr 8 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 8 din 2021-10-04 | ||
| 19.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateFact nr 12420990 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12420990 din 2021-09-30 | 1.878,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12420990 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 12420990 din 2021-09-30 | ||
| 19.10.2021 | SC CLEAN CLUB SRL Materiale pentru curatenieFact nr 1620 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 1620 din 2021-10-11 | 732,45 |
SC CLEAN CLUB SRL Fact nr 1620 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 1620 din 2021-10-11 | ||
| 19.10.2021 | SC CLEAN CLUB SRL Materiale pentru curatenieFact nr 1621 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 1621 din 2021-10-11 | 5.507,44 |
SC CLEAN CLUB SRL Fact nr 1621 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 1621 din 2021-10-11 | ||
| 19.10.2021 | SC CLEAN CLUB SRL Materiale pentru curatenieFact nr 1622 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 1622 din 2021-10-11 | 321,30 |
SC CLEAN CLUB SRL Fact nr 1622 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 1622 din 2021-10-11 | ||
| 19.10.2021 | SC MEDICI'S SRL Fact nr 211955 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 211955 din 2021-09-30 | 7.040,00 |
SC MEDICI'S SRL Fact nr 211955 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 211955 din 2021-09-30 | ||
| 19.10.2021 | SC SILVA PAN SRL HranăFact nr 214304 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 214304 din 2021-10-04 | 43,16 |
SC SILVA PAN SRL Fact nr 214304 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 214304 din 2021-10-04 | ||
| 19.10.2021 | SC SILVA PAN SRL HranăFact nr 214457 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 214457 din 2021-10-11 | 71,94 |
SC SILVA PAN SRL Fact nr 214457 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 214457 din 2021-10-11 | ||
| 19.10.2021 | SC SILVA PAN SRL HranăFact nr 214464 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 214464 din 2021-10-11 | 55,15 |
SC SILVA PAN SRL Fact nr 214464 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 214464 din 2021-10-11 | ||
| 19.10.2021 | SC SILVA PAN SRL HranăFact nr 214622 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 214622 din 2021-10-18 | 71,94 |
SC SILVA PAN SRL Fact nr 214622 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 214622 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 321382 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 321382 din 2021-10-04 | 833,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 321382 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 321382 din 2021-10-04 | ||
| 19.10.2021 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranăFact nr 481277001151 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 481277001151 din 2021-10-04 | 312,58 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 481277001151 seria din 04/10/21 - achitat factura seria nr 481277001151 din 2021-10-04 | ||
| 19.10.2021 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranăFact nr 481284001271 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 481284001271 din 2021-10-11 | 711,61 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 481284001271 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 481284001271 din 2021-10-11 | ||
| 19.10.2021 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranăFact nr 481284001491 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 481284001491 din 2021-10-11 | 1.019,55 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 481284001491 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 481284001491 din 2021-10-11 | ||
| 19.10.2021 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranăFact nr 481291001231 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 481291001231 din 2021-10-18 | 725,78 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 481291001231 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 481291001231 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Furnituri de birouFact nr 5553 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 5553 din 2021-10-13 | 822,29 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 5553 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 5553 din 2021-10-13 | ||
| 19.10.2021 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL DezinfectantiFact nr 5554 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 5554 din 2021-10-13 | 1.005,53 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 5554 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 5554 din 2021-10-13 | ||
| 19.10.2021 | SC BNBUSINESS SRL Furnituri de birouFact nr 7711214 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 7711214 din 2021-10-13 | 310,89 |
SC BNBUSINESS SRL Fact nr 7711214 seria din 13/10/21 - achitat factura seria nr 7711214 din 2021-10-13 | ||
| 19.10.2021 | SC ALFA PROTECT SRL Fact nr 811 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 811 din 2021-10-01 | 1.332,80 |
SC ALFA PROTECT SRL Fact nr 811 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 811 din 2021-10-01 | ||
| 21.10.2021 | SC SILVA PAN SRL HranăFact nr 214639 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 214639 din 2021-10-18 | 64,75 |
SC SILVA PAN SRL Fact nr 214639 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 214639 din 2021-10-18 | ||
| 24.10.2021 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranăFact nr 481291004121 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 481291004121 din 2021-10-18 | 1.265,41 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 481291004121 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 481291004121 din 2021-10-18 | ||
| 26.10.2021 | SC NYAPPY MJ SRL Fact nr 0063 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 0063 din 2021-10-18 | 1.466,00 |
SC NYAPPY MJ SRL Fact nr 0063 seria din 18/10/21 - achitat factura seria nr 0063 din 2021-10-18 | ||
| 26.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFact nr 1013797340 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 1013797340 din 2021-10-11 | 374,02 |
AQUATIM SA Fact nr 1013797340 seria din 11/10/21 - achitat factura seria nr 1013797340 din 2021-10-11 | ||
| 26.10.2021 | E.ON ENERGIE ROMANIA SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 10324421034 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 10324421034 din 2021-10-07 | 365,38 |
E.ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10324421034 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 10324421034 din 2021-10-07 | ||
| 26.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 10664937 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 10664937 din 2021-10-21 | 537,48 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 10664937 seria din 21/10/21 - achitat factura seria nr 10664937 din 2021-10-21 | ||
| 26.10.2021 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20213039 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 20213039 din 2021-10-05 | 315,35 |
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20213039 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 20213039 din 2021-10-05 | ||
| 26.10.2021 | SC SILVA PAN SRL HranăFact nr 214779 seria din 25/10/21 - achitat factura seria nr 214779 din 2021-10-25 | 71,94 |
SC SILVA PAN SRL Fact nr 214779 seria din 25/10/21 - achitat factura seria nr 214779 din 2021-10-25 | ||
| 26.10.2021 | SC SILVA PAN SRL HranăFact nr 214795 seria din 25/10/21 - achitat factura seria nr 214795 din 2021-10-25 | 50,36 |
SC SILVA PAN SRL Fact nr 214795 seria din 25/10/21 - achitat factura seria nr 214795 din 2021-10-25 | ||
| 26.10.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Furnituri de birouFact nr 23905 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 23905 din 2021-10-06 | 74,48 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 23905 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 23905 din 2021-10-06 | ||
| 26.10.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Furnituri de birouFact nr 23963 seria din 22/10/21 - achitat factura seria nr 23963 din 2021-10-22 | 139,04 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL Fact nr 23963 seria din 22/10/21 - achitat factura seria nr 23963 din 2021-10-22 | ||
| 26.10.2021 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranăFact nr 481298001181 seria din 25/10/21 - achitat factura seria nr 481298001181 din 2021-10-25 | 279,50 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 481298001181 seria din 25/10/21 - achitat factura seria nr 481298001181 din 2021-10-25 | ||
| 26.10.2021 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranăFact nr 481298001201 seria din 25/10/21 - achitat factura seria nr 481298001201 din 2021-10-25 | 859,27 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 481298001201 seria din 25/10/21 - achitat factura seria nr 481298001201 din 2021-10-25 | ||
| 26.10.2021 | RCS & RDS SA Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetFact nr 62852165 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 62852165 din 2021-10-06 | 229,10 |
RCS & RDS SA Fact nr 62852165 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 62852165 din 2021-10-06 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.10.2021 | Indemnizații de hranăCarduri (conturi personale) | 39.246,00 |
Carduri (conturi personale) | ||
| 10.10.2021 | Salarii de bazăCarduri (conturi personale) | 299.608,00 |
Carduri (conturi personale) | ||
| 10.10.2021 | Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 144.154,00 |
Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 10.10.2021 | Salarii de bazăContributia asiguratior la fondul de sanatate | 53.748,00 |
Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 10.10.2021 | Contribuția asiguratorie pentru muncăContributia asiguratorie pentru munca | 12.579,00 |
Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 31.10.2021 | Salarii de bazăCarduri (conturi personale) | -2.822,00 |
Carduri (conturi personale) | ||
| 10.10.2021 | Salarii de bazăImpozit retinut de la angajati | 36.284,00 |
Impozit retinut de la angajati | ||
| 10.10.2021 | Salarii de bazăSindicat | 189,00 |
Sindicat | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.10.2021 | Posta Servicii corespondenta | 8,20 |
Posta Servicii corespondenta | ||
| 07.10.2021 | Posta Servicii corespondenta | 8,20 |
Posta Servicii corespondenta | ||
| 10.10.2021 | Persoane cu handicap neîncadrateIndemnizatie handicap | 11.864,00 |
Indemnizatie handicap | ||
| 17.10.2021 | Posta Servicii corespondenta | 8,20 |
Posta Servicii corespondenta | ||
| 17.10.2021 | Posta Servicii corespondenta | 8,20 |
Posta Servicii corespondenta | ||
| 17.10.2021 | Posta Servicii corespondenta | 8,20 |
Posta Servicii corespondenta | ||
| 17.10.2021 | Posta Servicii corespondenta | 8,20 |
Posta Servicii corespondenta | ||
| 10.10.2021 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 3.307,00 |
Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | ||