Sumar iulie 2026
| Asistență socială | 27.808,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 74.854,30 lei |
| Alte cheltuieli | 416,00 lei |
| Total cheltuieli | 103.078,30 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.07.2026 | Ajutoare socialePLATA CES IUNIE 2026 | 27.808,00 |
PLATA CES IUNIE 2026 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.07.2026 | Medicamente si materiale sanitare*** *** - achitat factura seria nr 2240 din 2026-07-02 | 399,46 |
*** *** - achitat factura seria nr 2240 din 2026-07-02 | ||
| 13.07.2026 | *** *** - achitat factura seria nr 2284 din 2026-07-03 | 483,28 |
*** *** - achitat factura seria nr 2284 din 2026-07-03 | ||
| 13.07.2026 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 447 din 2026-02-19 | 0,84 |
*** *** - achitat factura seria nr 447 din 2026-02-19 | ||
| 21.07.2026 | Pregătire profesională*** *** - achitat factura seria nr 2527 din 2026-07-20 | 1.452,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 2527 din 2026-07-20 | ||
| 21.07.2026 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 2530 din 2026-07-21 | 877,25 |
*** *** - achitat factura seria nr 2530 din 2026-07-21 | ||
| 13.07.2026 | ORANGE Achitat factura seria TKR nr 260300981296 din 2026-07-01 | 510,62 |
ORANGE Achitat factura seria TKR nr 260300981296 din 2026-07-01 | ||
| 13.07.2026 | Pregătire profesionalăPLATA IMPOZIT METODISTI | 24,00 |
PLATA IMPOZIT METODISTI | ||
| 13.07.2026 | Pregătire profesionalăPLATA STAT DE PLATA METODISTI | 240,00 |
PLATA STAT DE PLATA METODISTI | ||
| 13.07.2026 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB26 nr 58190422 din 2026-07-07 | 179,29 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB26 nr 58190422 din 2026-07-07 | ||
| 13.07.2026 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 19749242 din 2026-06-30 | 10.477,34 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 19749242 din 2026-06-30 | ||
| 13.07.2026 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20276019 din 2026-07-05 | 834,90 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20276019 din 2026-07-05 | ||
| 13.07.2026 | VESTHERM Achitat factura seria nr 26928 din 2026-06-19 | 2.112,00 |
VESTHERM Achitat factura seria nr 26928 din 2026-06-19 | ||
| 13.07.2026 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 21970 din 2026-07-01 | 3.630,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 21970 din 2026-07-01 | ||
| 14.07.2026 | CORECTIE | 2.918,74 |
CORECTIE | ||
| 14.07.2026 | CORECTIE | -2.918,74 |
CORECTIE | ||
| 17.07.2026 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1142623 din 2026-07-10 | 183,90 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1142623 din 2026-07-10 | ||
| 17.07.2026 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2026 nr 19717 din 2026-07-13 | 1.074,80 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2026 nr 19717 din 2026-07-13 | ||
| 17.07.2026 | DEDEMAN Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 57007127299 din 2026-07-14 | 717,98 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57007127299 din 2026-07-14 | ||
| 17.07.2026 | MAGAZINUL PARCHETARILOR SRL Reparatii curenteAchitat factura seria MP nr 5317 din 2026-07-13 | 21.296,00 |
MAGAZINUL PARCHETARILOR SRL Achitat factura seria MP nr 5317 din 2026-07-13 | ||
| 17.07.2026 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015583996 din 2026-07-15 | 307,71 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015583996 din 2026-07-15 | ||
| 17.07.2026 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015583997 din 2026-07-15 | 2.221,79 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015583997 din 2026-07-15 | ||
| 17.07.2026 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020791826 din 2026-07-15 | 397,51 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020791826 din 2026-07-15 | ||
| 17.07.2026 | SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria EXP nr 20230464 din 2026-06-30 | 40,00 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria EXP nr 20230464 din 2026-06-30 | ||
| 17.07.2026 | SC EXPLOMED SRL Protectia munciiAchitat factura seria EXP nr 20230464 din 2026-06-30 | 240,00 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria EXP nr 20230464 din 2026-06-30 | ||
| 21.07.2026 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57007127299-1 din 2026-07-14 | 113,98 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57007127299-1 din 2026-07-14 | ||
| 23.07.2026 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI12501804 nr 26 din 2026-07-18 | 179,79 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI12501804 nr 26 din 2026-07-18 | ||
| 24.07.2026 | ORANGE Achitat factura seria JAT nr 028240257 din 2026-07-23 | 511,76 |
ORANGE Achitat factura seria JAT nr 028240257 din 2026-07-23 | ||
| 24.07.2026 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria DI nr 009554 din 2026-07-24 | 626,78 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria DI nr 009554 din 2026-07-24 | ||
| 31.07.2026 | ORANGE Achitat factura seria nr 1111 din 2026-07-31 | 41,05 |
ORANGE Achitat factura seria nr 1111 din 2026-07-31 | ||
| 31.07.2026 | ORANGE Achitat factura seria TKR nr 260301035952 din 2026-07-31 | 510,16 |
ORANGE Achitat factura seria TKR nr 260301035952 din 2026-07-31 | ||
| 13.07.2026 | 2 Q SRL - achitat factura seria Q0590 nr 2 din 2026-07-01 | 1.042,22 |
2 Q SRL - achitat factura seria Q0590 nr 2 din 2026-07-01 | ||
| 09.07.2026 | ORANGE Achitat factura seria JAT nr 024008634 din 2026-06-23 | 552,35 |
ORANGE Achitat factura seria JAT nr 024008634 din 2026-06-23 | ||
| 13.07.2026 | 2 Q SRL - achitat factura seria Q0567 nr 2 din 2026-06-12 | 108,93 |
2 Q SRL - achitat factura seria Q0567 nr 2 din 2026-06-12 | ||
| 13.07.2026 | 2 Q SRL - achitat factura seria Q0590 nr 2 din 2026-07-01 | 484,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria Q0590 nr 2 din 2026-07-01 | ||
| 13.07.2026 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 524314 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 524314 din 2026-07-08 | ||
| 13.07.2026 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1142371 din 2026-06-22 | 1.359,00 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1142371 din 2026-06-22 | ||
| 13.07.2026 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57002207379 din 2026-06-23 | 3.580,98 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57002207379 din 2026-06-23 | ||
| 13.07.2026 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57007126603 din 2026-06-25 | 2.868,55 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57007126603 din 2026-06-25 | ||
| 13.07.2026 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI10973746 nr 26 din 2026-06-24 | 3.937,84 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI10973746 nr 26 din 2026-06-24 | ||
| 13.07.2026 | 2 Q SRL Fact nr 2 seria Q0587 din 30/06/26 - achitat factura seria Q0587 nr 2 din 2026-06-30 | 2.918,70 |
2 Q SRL Fact nr 2 seria Q0587 din 30/06/26 - achitat factura seria Q0587 nr 2 din 2026-06-30 | ||
| 13.07.2026 | LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF26 nr 424 din 2026-03-23 | 3.025,00 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF26 nr 424 din 2026-03-23 | ||
| 13.07.2026 | LG ADMIN&CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF26 nr 938 din 2026-06-15 | 2.178,00 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF26 nr 938 din 2026-06-15 | ||
| 13.07.2026 | LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF26 nr 938 din 2026-06-15 | 29,04 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF26 nr 938 din 2026-06-15 | ||
| 13.07.2026 | NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0423 din 2026-06-15 | 968,00 |
NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0423 din 2026-06-15 | ||
| 13.07.2026 | NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0446 din 2026-07-02 | 968,00 |
NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0446 din 2026-07-02 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.07.2026 | RIDICARE NUMERAR CES IUNIE 2026 | 416,00 |
RIDICARE NUMERAR CES IUNIE 2026 | ||