Sumar aprilie 2026
| Asistență socială | 107.003,90 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 90.000,00 lei |
| Alte cheltuieli | 846,49 lei |
| Total cheltuieli | 197.850,39 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare sociale*** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria TR- nr 236 din 2026-03-29 | 800,00 |
*** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria TR- nr 236 din 2026-03-29 | ||
| 16.04.2026 | AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** *** | 2.000,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 16.04.2026 | AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** *** | 1.950,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 20.04.2026 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 600,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 17.04.2026 | Ajutoare socialeCES IANUARIE+FEBRUARIE+MARTIE 2026 | 102.230,00 |
CES IANUARIE+FEBRUARIE+MARTIE 2026 | ||
| 07.04.2026 | Ajutoare sociale*** ***-*** P.F.A. - achitat factura seria nr 49 din 2026-03-30 | 443,00 |
*** ***-*** P.F.A. - achitat factura seria nr 49 din 2026-03-30 | ||
| 22.04.2026 | RESTITUIRE AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** *** | -1.500,00 |
RESTITUIRE AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 28.04.2026 | Ajutoare sociale*** *** *** *** PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - achitat factura seria nr 030 din 2026-04-26 | 480,90 |
*** *** *** *** PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - achitat factura seria nr 030 din 2026-04-26 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.04.2026 | ORANGE Achitat factura seria TKR260300 nr 621489 din 2026-04-01 | 495,70 |
ORANGE Achitat factura seria TKR260300 nr 621489 din 2026-04-01 | ||
| 09.04.2026 | 2 Q SRL - achitat factura seria Q0509 nr 2 din 2026-04-01 | 2.837,99 |
2 Q SRL - achitat factura seria Q0509 nr 2 din 2026-04-01 | ||
| 09.04.2026 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 512433 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 512433 din 2026-04-06 | ||
| 09.04.2026 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI05344631 nr 26 din 2026-03-25 | 3.785,61 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI05344631 nr 26 din 2026-03-25 | ||
| 09.04.2026 | LG ADMIN&CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF26 nr 423 din 2026-03-23 | 2.178,00 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF26 nr 423 din 2026-03-23 | ||
| 09.04.2026 | LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF26 nr 423-1 din 2026-03-23 | 421,08 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF26 nr 423-1 din 2026-03-23 | ||
| 09.04.2026 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB26 nr 37274298 din 2026-04-06 | 176,32 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB26 nr 37274298 din 2026-04-06 | ||
| 22.04.2026 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 1021 din 2026-04-15 | 1.189,50 |
*** *** - achitat factura seria nr 1021 din 2026-04-15 | ||
| 22.04.2026 | *** *** - achitat factura seria nr 1023 din 2026-04-15 | 510,71 |
*** *** - achitat factura seria nr 1023 din 2026-04-15 | ||
| 09.04.2026 | NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0369 din 2026-03-24 | 968,00 |
NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0369 din 2026-03-24 | ||
| 09.04.2026 | NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0370 din 2026-03-24 | 968,00 |
NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0370 din 2026-03-24 | ||
| 09.04.2026 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 19280444 din 2026-03-31 | 9.611,85 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 19280444 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1291299 din 2026-03-30 | 2.431,86 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1291299 din 2026-03-30 | ||
| 09.04.2026 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20272366 din 2026-04-05 | 834,90 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20272366 din 2026-04-05 | ||
| 09.04.2026 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 19592 din 2026-04-01 | 3.630,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 19592 din 2026-04-01 | ||
| 22.04.2026 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 5700880199 din 2026-04-03 | 1.262,28 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 5700880199 din 2026-04-03 | ||
| 22.04.2026 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015489730 din 2026-04-17 | 540,89 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015489730 din 2026-04-17 | ||
| 22.04.2026 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015489731 din 2026-04-17 | 2.972,62 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015489731 din 2026-04-17 | ||
| 22.04.2026 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020782710 din 2026-04-17 | 397,51 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020782710 din 2026-04-17 | ||
| 28.04.2026 | 2 Q SRL - achitat factura seria Q0489 nr 2 din 2026-03-18 | 1.242,61 |
2 Q SRL - achitat factura seria Q0489 nr 2 din 2026-03-18 | ||
| 28.04.2026 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2026 nr 6786 din 2026-03-12 | 50.926,16 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2026 nr 6786 din 2026-03-12 | ||
| 28.04.2026 | NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0390 din 2026-04-22 | 968,00 |
NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0390 din 2026-04-22 | ||
| 28.04.2026 | ORANGE Achitat factura seria JAT nr 015666199 din 2026-04-23 | 500,91 |
ORANGE Achitat factura seria JAT nr 015666199 din 2026-04-23 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.04.2026 | RIDICARE NUMERAR CES IANUARIE+FEBRUARIE+MARTIE 2026 | 1.494,00 |
RIDICARE NUMERAR CES IANUARIE+FEBRUARIE+MARTIE 2026 | ||
| 29.04.2026 | DEPUNERE NUMERAR | -647,51 |
DEPUNERE NUMERAR | ||