Sumar iunie 2025
| Asistență socială | 33.896,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 70.695,75 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.537,23 lei |
| Alte cheltuieli | 35.486,00 lei |
| Total cheltuieli | 141.614,98 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.06.2025 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** TURNEU FINAL | 4.000,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** TURNEU FINAL | ||
| 17.06.2025 | Ajutoare socialeRESTITUIRE AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | -4.000,00 |
RESTITUIRE AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 12.06.2025 | VICEN SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria NR nr 1034 din 2025-06-05 | 21.250,00 |
VICEN SRL Achitat factura seria NR nr 1034 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | INTERNOVUM Ajutoare socialeAchitat factura seria NVMTM nr 3128 din 2025-05-21 | 10.000,00 |
INTERNOVUM Achitat factura seria NVMTM nr 3128 din 2025-05-21 | ||
| 16.06.2025 | INTERNOVUM Ajutoare socialeAchitat factura seria NVMTM nr 3137 din 2025-06-05 | 8.000,00 |
INTERNOVUM Achitat factura seria NVMTM nr 3137 din 2025-06-05 | ||
| 18.06.2025 | Ajutoare socialeTRANSPORT OLIMPIADA- SERBANETE ANDREEA -LA COLEGIUL NAT A.T.LAURIAN BOTOSANI | 478,10 |
TRANSPORT OLIMPIADA- SERBANETE ANDREEA -LA COLEGIUL NAT A.T.LAURIAN BOTOSANI | ||
| 18.06.2025 | Ajutoare socialeTRANSPORT OLIMPIADA- SERUNA RARES -LA COLEGIUL NAT A.T.LAURIAN BOTOSANI | 121,00 |
TRANSPORT OLIMPIADA- SERUNA RARES -LA COLEGIUL NAT A.T.LAURIAN BOTOSANI | ||
| 30.06.2025 | Ajutoare socialeCORECTIE | -7,10 |
CORECTIE | ||
| 03.06.2025 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | -6.091,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 26.06.2025 | Ajutoare socialeTRANSPORT ***- *** *** - CLUJ | 145,00 |
TRANSPORT ***- *** *** - CLUJ | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.06.2025 | INDEMNIZATIE DE INSTALARE CRANGASU *** | 6.446,00 |
INDEMNIZATIE DE INSTALARE CRANGASU *** | ||
| 18.06.2025 | INDEMNIZATIE DE INSTALARE *** *** | 6.446,00 |
INDEMNIZATIE DE INSTALARE *** *** | ||
| 12.06.2025 | Pregătire profesionalăSTAT DE PLATA METODISTI 05.2025 | 1.114,00 |
STAT DE PLATA METODISTI 05.2025 | ||
| 12.06.2025 | Pregătire profesionalăSTAT DE PLATA METODISTI 05.2025 IMPOZIT | 124,00 |
STAT DE PLATA METODISTI 05.2025 IMPOZIT | ||
| 16.06.2025 | 2 Q SRL - achitat factura seria Q0174 nr 2 din 2025-06-01 | 2.771,97 |
2 Q SRL - achitat factura seria Q0174 nr 2 din 2025-06-01 | ||
| 16.06.2025 | 2 Q SRL - achitat factura seria Q0184 nr 2 din 2025-06-04 | 535,50 |
2 Q SRL - achitat factura seria Q0184 nr 2 din 2025-06-04 | ||
| 16.06.2025 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473027 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 473027 din 2025-06-03 | ||
| 16.06.2025 | LG ADMIN&CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF25 nr 0854 din 2025-06-05 | 2.045,97 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF25 nr 0854 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | ORANGE Achitat factura seria TKR nr 250303176585 din 2025-06-01 | 476,24 |
ORANGE Achitat factura seria TKR nr 250303176585 din 2025-06-01 | ||
| 16.06.2025 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB25 nr 49701761 din 2025-06-06 | 172,43 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB25 nr 49701761 din 2025-06-06 | ||
| 16.06.2025 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 17948847 din 2025-05-31 | 9.920,84 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 17948847 din 2025-05-31 | ||
| 16.06.2025 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1287628 din 2025-06-10 | 1.545,82 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1287628 din 2025-06-10 | ||
| 16.06.2025 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20260916 din 2025-06-05 | 749,70 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20260916 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 12950 din 2025-06-02 | 3.689,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 12950 din 2025-06-02 | ||
| 19.06.2025 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2025 nr 17050 din 2025-06-16 | 4.727,37 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2025 nr 17050 din 2025-06-16 | ||
| 19.06.2025 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015177081 din 2025-06-17 | 539,96 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015177081 din 2025-06-17 | ||
| 19.06.2025 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015177082 din 2025-06-17 | 2.019,58 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1015177082 din 2025-06-17 | ||
| 19.06.2025 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020751936 din 2025-06-17 | 356,40 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020751936 din 2025-06-17 | ||
| 24.06.2025 | Pregătire profesionalăCURS PERFECTIONARE ANTRENORI JUNIORI | 524,70 |
CURS PERFECTIONARE ANTRENORI JUNIORI | ||
| 24.06.2025 | Pregătire profesionalăCURS PERFECTIONARE ANTRENORI JUNIORI | 1.147,10 |
CURS PERFECTIONARE ANTRENORI JUNIORI | ||
| 27.06.2025 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57006136561 din 2025-06-24 | 9.910,07 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57006136561 din 2025-06-24 | ||
| 27.06.2025 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI14216224 nr 25 din 2025-06-25 | 2.438,87 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI14216224 nr 25 din 2025-06-25 | ||
| 27.06.2025 | MIRTON Achitat factura seria TM nr IM28988 din 2025-06-26 | 75,03 |
MIRTON Achitat factura seria TM nr IM28988 din 2025-06-26 | ||
| 27.06.2025 | NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0226 din 2025-06-04 | 714,00 |
NADIRAL SECURITY SRL Achitat factura seria NDR nr. nr 0226 din 2025-06-04 | ||
| 27.06.2025 | ORANGE Achitat factura seria JAS nr 019666090 din 2025-06-23 | 384,60 |
ORANGE Achitat factura seria JAS nr 019666090 din 2025-06-23 | ||
| 18.06.2025 | INDEMNIZATIE DE INSTALARE MINNCI *** *** | 6.446,00 |
INDEMNIZATIE DE INSTALARE MINNCI *** *** | ||
| 27.06.2025 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 1 din 2025-06-26 | 121,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 1 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | INDEMNIZATIE DE INSTALARE RASMERITA *** | 4.254,00 |
INDEMNIZATIE DE INSTALARE RASMERITA *** | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | PLATA TRANSPORT LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA IAN+MARTIE+APRILIE+MAI 2025 | 1.537,23 |
PLATA TRANSPORT LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA IAN+MARTIE+APRILIE+MAI 2025 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.06.2025 | CES 05 2025 | 33.407,00 |
CES 05 2025 | ||
| 20.06.2025 | RIDICARE NUMERAR CES MAI 2025 | 2.079,00 |
RIDICARE NUMERAR CES MAI 2025 | ||