Sumar decembrie 2024
| Asistență socială | 12.821,80 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 98.126,71 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.017,66 lei |
| Alte cheltuieli | 49.906,40 lei |
| Total cheltuieli | 162.872,57 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.12.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 2.500,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 11.12.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 1.500,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 16.12.2024 | PLATA STIMULENT Ajutoare socialeSPEAK OUT -LOCUL III ZAGARI *** | 500,00 |
PLATA STIMULENT SPEAK OUT -LOCUL III ZAGARI *** | ||
| 04.12.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 3.500,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 16.12.2024 | PLATA STIMULENT Ajutoare socialeSPEAK OUT -LOCUL III *** *** | 500,00 |
PLATA STIMULENT SPEAK OUT -LOCUL III *** *** | ||
| 11.12.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 4.321,80 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.12.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003976 din 2024-12-04 | 2.724,41 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003976 din 2024-12-04 | ||
| 11.12.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 450460 din 2024-12-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 450460 din 2024-12-04 | ||
| 11.12.2024 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI19755033 nr 24 din 2024-11-26 | 2.917,12 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI19755033 nr 24 din 2024-11-26 | ||
| 11.12.2024 | ENTEC SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria ESS nr 240058 din 2024-12-10 | 1.999,20 |
ENTEC SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria ESS nr 240058 din 2024-12-10 | ||
| 11.12.2024 | TOP STING Obiecte de inventarAchitat factura seria TOP nr. nr 8959 din 2024-11-27 | 535,50 |
TOP STING Achitat factura seria TOP nr. nr 8959 din 2024-11-27 | ||
| 11.12.2024 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria tps nr 20254405 din 2024-12-05 | 749,70 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria tps nr 20254405 din 2024-12-05 | ||
| 12.12.2024 | ORANGE Achitat factura seria TKR nr 240308425109 din 2024-12-01 | 475,95 |
ORANGE Achitat factura seria TKR nr 240308425109 din 2024-12-01 | ||
| 12.12.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 9606 din 2024-12-03 | 3.689,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 9606 din 2024-12-03 | ||
| 20.12.2024 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 4043 din 2024-12-11 | 1.065,99 |
*** *** - achitat factura seria nr 4043 din 2024-12-11 | ||
| 20.12.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 4043 din 2024-12-11 | 86,08 |
*** *** - achitat factura seria nr 4043 din 2024-12-11 | ||
| 11.12.2024 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 4008 din 2024-12-06 | 112,77 |
*** *** - achitat factura seria nr 4008 din 2024-12-06 | ||
| 20.12.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 4126 din 2024-12-19 | 498,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 4126 din 2024-12-19 | ||
| 11.12.2024 | FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002687 din 2024-12-02 | 714,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002687 din 2024-12-02 | ||
| 11.12.2024 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB24 nr 87081636 din 2024-12-06 | 170,74 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB24 nr 87081636 din 2024-12-06 | ||
| 11.12.2024 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 17128461 din 2024-11-30 | 10.936,91 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 17128461 din 2024-11-30 | ||
| 11.12.2024 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1285283 din 2024-11-26 | 211,16 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1285283 din 2024-11-26 | ||
| 11.12.2024 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1285283 din 2024-11-26 | 1.824,44 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1285283 din 2024-11-26 | ||
| 16.12.2024 | ALFATRUST CERTIFICATION SA Achitat factura seria nr 2428119 din 2024-12-12 | 488,33 |
ALFATRUST CERTIFICATION SA Achitat factura seria nr 2428119 din 2024-12-12 | ||
| 19.12.2024 | AMENDA DSP | -488,33 |
AMENDA DSP | ||
| 20.12.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003988 din 2024-12-12 | 734,27 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003988 din 2024-12-12 | ||
| 20.12.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003988 din 2024-12-12 | 100,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003988 din 2024-12-12 | ||
| 20.12.2024 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1134864 din 2024-12-12 | 8.033,92 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1134864 din 2024-12-12 | ||
| 20.12.2024 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria tmfa nr 1134865 din 2024-12-12 | 6.399,96 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria tmfa nr 1134865 din 2024-12-12 | ||
| 20.12.2024 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 37118 din 2024-12-12 | 50.142,10 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 37118 din 2024-12-12 | ||
| 20.12.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014990899 din 2024-12-13 | 195,41 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014990899 din 2024-12-13 | ||
| 20.12.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014990900 din 2024-12-13 | 1.183,52 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014990900 din 2024-12-13 | ||
| 20.12.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020732669 din 2024-12-13 | 292,56 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020732669 din 2024-12-13 | ||
| 20.12.2024 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20254681 din 2024-12-19 | 1.785,00 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20254681 din 2024-12-19 | ||
| 31.12.2024 | Reparatii curenteINCASARE POLISTIRE RESTITUIT | -343,50 |
INCASARE POLISTIRE RESTITUIT | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.12.2024 | CENTRALIZATOR TRANSPORT LA SI DE LA MLOCUL DE MUNCA NOIEMBRIE 2024 | 1.635,26 |
CENTRALIZATOR TRANSPORT LA SI DE LA MLOCUL DE MUNCA NOIEMBRIE 2024 | ||
| 06.12.2024 | CENTRALIZATOR TRANSPORT LA SI DE LA MLOCUL DE MUNCA SEPTEMBRIE 2024 *** | 382,40 |
CENTRALIZATOR TRANSPORT LA SI DE LA MLOCUL DE MUNCA SEPTEMBRIE 2024 *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.12.2024 | DEPUNERE NUMERAR | -450,00 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
| 16.12.2024 | CES NOIEMBRIE SI DECEMBRIE 2024 | 50.237,00 |
CES NOIEMBRIE SI DECEMBRIE 2024 | ||
| 16.12.2024 | IMPOZIT ARBITRII NOIEMBRIE 2024 | 57,00 |
IMPOZIT ARBITRII NOIEMBRIE 2024 | ||
| 17.12.2024 | DEPUNERE NUMERAR | -1.477,60 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
| 17.12.2024 | RIDICARE NUMERAR PTR. CES | 1.540,00 |
RIDICARE NUMERAR PTR. CES | ||