Sumar aprilie 2024
| Asistență socială | 3.347,01 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 110.042,46 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.525,39 lei |
| Alte cheltuieli | 66.528,00 lei |
| Total cheltuieli | 181.442,86 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.04.2024 | DEPLASARE BISTRITA OLIPMIA NATIONALA Ajutoare socialeTENIS DE MASA FETE | 347,01 |
DEPLASARE BISTRITA OLIPMIA NATIONALA TENIS DE MASA FETE | ||
| 29.04.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 3.000,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003739 din 2024-04-05 | 1.721,93 |
2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003739 din 2024-04-05 | ||
| 19.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 00003710 din 2024-03-07 | 200,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 00003710 din 2024-03-07 | ||
| 19.04.2024 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1130980 din 2024-04-10 | 2.220,62 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1130980 din 2024-04-10 | ||
| 19.04.2024 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57001191103 din 2024-04-04 | 7.343,51 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57001191103 din 2024-04-04 | ||
| 19.04.2024 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12 | 0,03 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12 | ||
| 29.04.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 6700 din 2024-04-24 | 2.380,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 6700 din 2024-04-24 | ||
| 19.04.2024 | Reparatii curente*** ***achitat factura seria nr 1312 din 2024-04-16 | 217,46 |
*** ***achitat factura seria nr 1312 din 2024-04-16 | ||
| 25.04.2024 | ORANGE Achitat factura seria *** nr 012013448 din 2024-04-23 | 674,15 |
ORANGE Achitat factura seria *** nr 012013448 din 2024-04-23 | ||
| 19.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003724 din 2024-03-29 | 640,01 |
2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003724 din 2024-03-29 | ||
| 19.04.2024 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57011183695 din 2024-04-12 | 425,00 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57011183695 din 2024-04-12 | ||
| 19.04.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014742784 din 2024-04-17 | 382,61 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014742784 din 2024-04-17 | ||
| 19.04.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014742785 din 2024-04-17 | 1.781,93 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014742785 din 2024-04-17 | ||
| 19.04.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020706823 din 2024-04-17 | 292,56 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020706823 din 2024-04-17 | ||
| 19.04.2024 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1282188 din 2024-04-03 | 2.591,28 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1282188 din 2024-04-03 | ||
| 23.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003724 din 2024-03-29 | 297,50 |
2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003724 din 2024-03-29 | ||
| 23.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003743 din 2024-04-11 | 423,80 |
2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003743 din 2024-04-11 | ||
| 23.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 00003710 din 2024-03-07 | 55,97 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 00003710 din 2024-03-07 | ||
| 23.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 00003716 din 2024-03-18 | 115,47 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 00003716 din 2024-03-18 | ||
| 23.04.2024 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57005138621 din 2024-04-17 | 2.761,30 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57005138621 din 2024-04-17 | ||
| 23.04.2024 | FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002505 din 2024-03-13 | 714,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002505 din 2024-03-13 | ||
| 23.04.2024 | FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002512 din 2024-04-09 | 654,50 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002512 din 2024-04-09 | ||
| 23.04.2024 | FLA NETWORKS SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria FNF nr 002514 din 2024-04-09 | 3.927,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002514 din 2024-04-09 | ||
| 23.04.2024 | FLA NETWORKS SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria FNF nr 002515 din 2024-04-09 | 3.927,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002515 din 2024-04-09 | ||
| 23.04.2024 | FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002528 din 2024-04-09 | 714,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002528 din 2024-04-09 | ||
| 23.04.2024 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 16172563 din 2024-03-31 | 7.573,47 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 16172563 din 2024-03-31 | ||
| 25.04.2024 | Deplasari, detasari, transferariAVANS DEPLASARE BUCURESTI FEDERATIA DE G=HANDBAL | 600,00 |
AVANS DEPLASARE BUCURESTI FEDERATIA DE G=HANDBAL | ||
| 29.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003753 din 2024-04-24 | 2.499,95 |
2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003753 din 2024-04-24 | ||
| 29.04.2024 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 5701386954 din 2024-04-25 | 524,09 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 5701386954 din 2024-04-25 | ||
| 02.04.2024 | LG ADMIN&CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF24 nr 361 din 2024-03-15 | 1.662,91 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF24 nr 361 din 2024-03-15 | ||
| 11.04.2024 | Pregătire profesionalăREST DE PLATA METODISTI | 2.064,00 |
REST DE PLATA METODISTI | ||
| 11.04.2024 | Pregătire profesionalăREST DE PLATA METODISTI IMPOZIT | 228,00 |
REST DE PLATA METODISTI IMPOZIT | ||
| 16.04.2024 | FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002513 din 2024-04-09 | 2.618,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002513 din 2024-04-09 | ||
| 17.04.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003732 din 2024-04-01 | 2.720,30 |
2 Q SRLachitat factura seria TM nr 2Q00003732 din 2024-04-01 | ||
| 17.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418434 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418434 din 2024-03-07 | ||
| 17.04.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 421952 din 2024-04-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 421952 din 2024-04-04 | ||
| 17.04.2024 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1130730 din 2024-03-26 | 820,27 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1130730 din 2024-03-26 | ||
| 17.04.2024 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10826 din 2024-04-12 | 43.951,09 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10826 din 2024-04-12 | ||
| 17.04.2024 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI05141633 nr 24 din 2024-03-22 | 2.688,78 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI05141633 nr 24 din 2024-03-22 | ||
| 17.04.2024 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240302484355 din 2024-04-01 | 475,42 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240302484355 din 2024-04-01 | ||
| 17.04.2024 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB24 nr 35153821 din 2024-04-08 | 170,56 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB24 nr 35153821 din 2024-04-08 | ||
| 17.04.2024 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20245569 din 2024-04-05 | 535,50 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20245569 din 2024-04-05 | ||
| 17.04.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 6561 din 2024-04-01 | 3.681,85 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 6561 din 2024-04-01 | ||
| 17.04.2024 | Reparatii curente*** ***achitat factura seria nr 1088 din 2024-04-02 | 108,85 |
*** ***achitat factura seria nr 1088 din 2024-04-02 | ||
| 17.04.2024 | Reparatii curente*** ***achitat factura seria nr 1089 din 2024-04-02 | 127,97 |
*** ***achitat factura seria nr 1089 din 2024-04-02 | ||
| 02.04.2024 | ORANGE Achitat factura seria *** nr 008828453 din 2024-03-23 | 673,76 |
ORANGE Achitat factura seria *** nr 008828453 din 2024-03-23 | ||
| 17.04.2024 | Reparatii curente*** ***achitat factura seria nr 1090 din 2024-04-02 | 71,06 |
*** ***achitat factura seria nr 1090 din 2024-04-02 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1119 din 2024-04-03 | 85,71 |
*** ***achitat factura seria nr 1119 din 2024-04-03 | ||
| 29.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 23-394-696 din 2024-03-04 | 8,33 |
*** ***achitat factura seria nr 23-394-696 din 2024-03-04 | ||
| 29.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1127 din 2024-04-03 | 95,24 |
*** ***achitat factura seria nr 1127 din 2024-04-03 | ||
| 29.04.2024 | *** *** ***achitat factura seria nr 1139 din 2024-04-04 | 90,48 |
*** *** ***achitat factura seria nr 1139 din 2024-04-04 | ||
| 22.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 23-412-694 din 2024-03-04 | 4,05 |
*** ***achitat factura seria nr 23-412-694 din 2024-03-04 | ||
| 29.04.2024 | BUTULESCU ***achitat factura seria nr 1131 din 2024-04-03 | 95,24 |
BUTULESCU ***achitat factura seria nr 1131 din 2024-04-03 | ||
| 29.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1145 din 2024-04-04 | 95,24 |
*** ***achitat factura seria nr 1145 din 2024-04-04 | ||
| 30.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1105 din 2024-04-03 | 95,24 |
*** ***achitat factura seria nr 1105 din 2024-04-03 | ||
| 29.04.2024 | *** *** ***achitat factura seria nr 17-419-714 din 2024-03-05 | 4,05 |
*** *** ***achitat factura seria nr 17-419-714 din 2024-03-05 | ||
| 29.04.2024 | *** ****** - achitat factura seria nr 1146 din 2024-04-04 | 247,62 |
*** ****** - achitat factura seria nr 1146 din 2024-04-04 | ||
| 29.04.2024 | SOCIAN ***achitat factura seria nr 1085 din 2024-04-03 | 95,24 |
SOCIAN ***achitat factura seria nr 1085 din 2024-04-03 | ||
| 29.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1147 din 2024-04-04 | 346,18 |
*** ***achitat factura seria nr 1147 din 2024-04-04 | ||
| 29.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1118 din 2024-04-03 | 95,24 |
*** ***achitat factura seria nr 1118 din 2024-04-03 | ||
| 29.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1068 din 2024-04-01 | 95,24 |
*** ***achitat factura seria nr 1068 din 2024-04-01 | ||
| 29.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 18-445-724 din 2024-03-06 | 72,29 |
*** ***achitat factura seria nr 18-445-724 din 2024-03-06 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.04.2024 | DEPUNERE NUMERAR | -1.803,00 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
| 16.04.2024 | CES MARTIE 2024 BANCA | 60.213,00 |
CES MARTIE 2024 BANCA | ||
| 17.04.2024 | RIDICARE NUMERSR-CES MARTIE 2024 | 8.118,00 |
RIDICARE NUMERSR-CES MARTIE 2024 | ||