BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria

Sumar aprilie 2024

Asistență socială3.347,01 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii110.042,46 lei
Cheltuieli de personal1.525,39 lei
Alte cheltuieli66.528,00 lei
Total cheltuieli181.442,86 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
25.04.2024347,01

DEPLASARE BISTRITA OLIPMIA NATIONALA

TENIS DE MASA FETE

29.04.20243.000,00

AVANS COMPETITII HANDBAL *** ***

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.04.20241.721,93

2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003739 din 2024-04-05

19.04.2024200,00

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003710 din 2024-03-07

19.04.20242.220,62

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1130980 din 2024-04-10

19.04.20247.343,51

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 57001191103 din 2024-04-04

19.04.20240,03

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12

29.04.20242.380,00

VIVA CONTROL S.R.L.

Achitat factura seria VIVA nr 6700 din 2024-04-24

19.04.2024217,46

*** *** - achitat factura seria nr 1312 din 2024-04-16

25.04.2024674,15

ORANGE

Achitat factura seria *** nr 012013448 din 2024-04-23

19.04.2024640,01

2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003724 din 2024-03-29

19.04.2024425,00

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 57011183695 din 2024-04-12

19.04.2024382,61

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014742784 din 2024-04-17

19.04.20241.781,93

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014742785 din 2024-04-17

19.04.2024292,56

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMC10 nr 1020706823 din 2024-04-17

19.04.20242.591,28

SMART DISTRIBUTION SRL

Achitat factura seria SMTD nr 1282188 din 2024-04-03

23.04.2024297,50

2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003724 din 2024-03-29

23.04.2024423,80

2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003743 din 2024-04-11

23.04.202455,97

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003710 din 2024-03-07

23.04.2024115,47

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003716 din 2024-03-18

23.04.20242.761,30

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 57005138621 din 2024-04-17

23.04.2024714,00

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002505 din 2024-03-13

23.04.2024654,50

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002512 din 2024-04-09

23.04.20243.927,00

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002514 din 2024-04-09

23.04.20243.927,00

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002515 din 2024-04-09

23.04.2024714,00

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002528 din 2024-04-09

23.04.20247.573,47

RETIM ECOLOGIC

Achitat factura seria nr 16172563 din 2024-03-31

25.04.2024600,00

AVANS DEPLASARE BUCURESTI FEDERATIA DE G=HANDBAL

29.04.20242.499,95

2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003753 din 2024-04-24

29.04.2024524,09

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 5701386954 din 2024-04-25

02.04.20241.662,91

LG ADMIN&CONSULT

Achitat factura seria LGF24 nr 361 din 2024-03-15

11.04.20242.064,00

REST DE PLATA METODISTI

11.04.2024228,00

REST DE PLATA METODISTI IMPOZIT

16.04.20242.618,00

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002513 din 2024-04-09

17.04.20242.720,30

2 Q SRL - achitat factura seria TM nr 2Q00003732 din 2024-04-01

17.04.2024892,50

ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 418434 din 2024-03-07

17.04.2024892,50

ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 421952 din 2024-04-04

17.04.2024820,27

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1130730 din 2024-03-26

17.04.202443.951,09

COLTERM S.A

Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10826 din 2024-04-12

17.04.20242.688,78

ENEL ELECTRICA

Achitat factura seria EI05141633 nr 24 din 2024-03-22

17.04.2024475,42

TELEKOM ROMANIA

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240302484355 din 2024-04-01

17.04.2024170,56

RDS&RCS

Achitat factura seria FDB24 nr 35153821 din 2024-04-08

17.04.2024535,50

TOTAL PROTECT SRL

Achitat factura seria TPS nr 20245569 din 2024-04-05

17.04.20243.681,85

VIVA CONTROL S.R.L.

Achitat factura seria VIVA nr 6561 din 2024-04-01

17.04.2024108,85

*** *** - achitat factura seria nr 1088 din 2024-04-02

17.04.2024127,97

*** *** - achitat factura seria nr 1089 din 2024-04-02

02.04.2024673,76

ORANGE

Achitat factura seria *** nr 008828453 din 2024-03-23

17.04.202471,06

*** *** - achitat factura seria nr 1090 din 2024-04-02

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.04.202485,71

*** *** - achitat factura seria nr 1119 din 2024-04-03

29.04.20248,33

*** *** - achitat factura seria nr 23-394-696 din 2024-03-04

29.04.202495,24

*** *** - achitat factura seria nr 1127 din 2024-04-03

29.04.202490,48

*** *** *** - achitat factura seria nr 1139 din 2024-04-04

22.04.20244,05

*** *** - achitat factura seria nr 23-412-694 din 2024-03-04

29.04.202495,24

BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 1131 din 2024-04-03

29.04.202495,24

*** *** - achitat factura seria nr 1145 din 2024-04-04

30.04.202495,24

*** *** - achitat factura seria nr 1105 din 2024-04-03

29.04.20244,05

*** *** *** - achitat factura seria nr 17-419-714 din 2024-03-05

29.04.2024247,62

*** *** - *** - achitat factura seria nr 1146 din 2024-04-04

29.04.202495,24

SOCIAN *** - achitat factura seria nr 1085 din 2024-04-03

29.04.2024346,18

*** *** - achitat factura seria nr 1147 din 2024-04-04

29.04.202495,24

*** *** - achitat factura seria nr 1118 din 2024-04-03

29.04.202495,24

*** *** - achitat factura seria nr 1068 din 2024-04-01

29.04.202472,29

*** *** - achitat factura seria nr 18-445-724 din 2024-03-06

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.04.2024-1.803,00

DEPUNERE NUMERAR

16.04.202460.213,00

CES MARTIE 2024 BANCA

17.04.20248.118,00

RIDICARE NUMERSR-CES MARTIE 2024

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?