BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria

Sumar martie 2024

Asistență socială12.200,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii101.423,72 lei
Cheltuieli de personal3.408,58 lei
Alte cheltuieli51.494,00 lei
Total cheltuieli168.526,30 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
26.03.202412.200,00

AVANS COMPETITII HANDBAL *** ***

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.03.202490,00

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003688 din 2024-02-22

20.03.20241.844,02

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1130142 din 2024-02-20

20.03.20241.687,78

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1130193 din 2024-02-22

20.03.202414.932,27

RETIM ECOLOGIC

Achitat factura seria nr 16006113 din 2024-02-29

20.03.2024535,50

TOTAL PROTECT SRL

Achitat factura seria TPS nr 20244452 din 2024-03-05

26.03.20242.720,03

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003700 din 2024-03-01

26.03.2024140,00

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003705 din 2024-03-01

26.03.202452.468,39

COLTERM S.A

Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7296 din 2024-03-13

26.03.20243.016,63

ENEL ELECTRICA

Achitat factura seria EI03421053 nr 24 din 2024-02-27

26.03.2024476,09

TELEKOM ROMANIA

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240301678902 din 2024-03-01

27.03.2024801,96

*** *** - achitat factura seria nr 788 din 2024-03-11

27.03.202415,88

*** *** - achitat factura seria nr 789 din 2024-03-11

28.03.2024391,62

*** *** - achitat factura seria nr 791 din 2024-03-11

05.03.202445,56

*** *** - achitat factura seria nr 528 din 2024-02-14

15.03.2024116,00

*** *** - achitat factura seria nr 719 din 2024-03-05

05.03.2024674,43

ORANGE

Achitat factura seria *** nr 005637560 din 2024-02-23

05.03.2024199,99

2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003676 din 2024-02-07

05.03.2024892,50

ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 414824 din 2024-02-06

05.03.2024297,50

TOP STING

Achitat factura seria TOP nr. nr 6975 din 2024-02-05

05.03.20243.681,85

VIVA CONTROL S.R.L.

Achitat factura seria VIVA nr 6120 din 2024-02-07

11.03.2024150,00

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003679 din 2024-02-13

11.03.2024443,04

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003681 din 2024-02-14

11.03.202434,55

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12

11.03.202437,26

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12

11.03.202420,45

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12

11.03.2024513,10

DEDEMAN

Achitat factura seria nr 57004160761 din 2024-02-13

11.03.2024714,00

FLA NETWORKS SRL

Achitat factura seria FNF nr 002487 din 2024-02-14

13.03.2024114,00

IMPOZIT SALARII METODISTI OANA+ONEA

13.03.20241.032,00

REST DE PLATA METODISTI OANA+ONEA

15.03.20241.190,00

ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 416156 din 2024-02-15

15.03.20246.450,00

DEDEMAN

Achitat factura seria DED nr 5700865953 din 2024-02-08

20.03.2024259,81

2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003688 din 2024-02-22

26.03.2024170,63

RDS&RCS

Achitat factura seria FDB24 nr 28747359 din 2024-03-06

26.03.2024169,60

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014711908 din 2024-03-15

26.03.2024970,76

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014711909 din 2024-03-15

26.03.2024372,34

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMC10 nr 1020703588 din 2024-03-15

27.03.20243.681,85

VIVA CONTROL S.R.L.

Achitat factura seria VIVA nr 6312 din 2024-03-04

27.03.202472,33

*** *** - achitat factura seria nr 790 din 2024-03-11

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
27.03.2024249,28

*** *** - achitat factura seria nr 19-438-730 din 2024-03-07

27.03.2024249,28

*** *** - achitat factura seria nr 16-409-697 din 2024-03-04

27.03.2024249,28

BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 21-397-729 din 2024-03-06

27.03.2024240,95

*** *** - achitat factura seria nr 23-394-696 din 2024-03-04

27.03.2024245,23

*** *** - achitat factura seria nr 23-412-694 din 2024-03-04

27.03.2024245,23

*** *** *** - achitat factura seria nr 17-419-714 din 2024-03-05

27.03.2024623,38

*** *** - *** - achitat factura seria nr 15-444-689 din 2024-03-04

27.03.2024807,39

*** *** - achitat factura seria nr 18-445-724 din 2024-03-06

27.03.2024249,28

*** *** - achitat factura seria nr 24-395-695 din 2024-03-04

27.03.2024249,28

SOCIAN *** - achitat factura seria nr 14-420-688 din 2024-03-04

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.03.2024311,00

PLATA IMPOZIT ARBITRII 02,2024

20.03.202410.043,00

RIDICARE NUMERSR

19.03.202441.140,00

CES IANUARIE + FEBRUARIE 2024

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?