Sumar martie 2024
Asistență socială | 12.200,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 101.423,72 lei |
Cheltuieli de personal | 3.408,58 lei |
Alte cheltuieli | 51.494,00 lei |
Total cheltuieli | 168.526,30 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.03.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 12.200,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.03.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003688 din 2024-02-22 | 90,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003688 din 2024-02-22 | ||
20.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1130142 din 2024-02-20 | 1.844,02 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1130142 din 2024-02-20 | ||
20.03.2024 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1130193 din 2024-02-22 | 1.687,78 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1130193 din 2024-02-22 | ||
20.03.2024 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 16006113 din 2024-02-29 | 14.932,27 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 16006113 din 2024-02-29 | ||
20.03.2024 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20244452 din 2024-03-05 | 535,50 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20244452 din 2024-03-05 | ||
26.03.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003700 din 2024-03-01 | 2.720,03 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003700 din 2024-03-01 | ||
26.03.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003705 din 2024-03-01 | 140,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003705 din 2024-03-01 | ||
26.03.2024 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7296 din 2024-03-13 | 52.468,39 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7296 din 2024-03-13 | ||
26.03.2024 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI03421053 nr 24 din 2024-02-27 | 3.016,63 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria EI03421053 nr 24 din 2024-02-27 | ||
26.03.2024 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240301678902 din 2024-03-01 | 476,09 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240301678902 din 2024-03-01 | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 788 din 2024-03-11 | 801,96 |
*** *** - achitat factura seria nr 788 din 2024-03-11 | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 789 din 2024-03-11 | 15,88 |
*** *** - achitat factura seria nr 789 din 2024-03-11 | ||
28.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 791 din 2024-03-11 | 391,62 |
*** *** - achitat factura seria nr 791 din 2024-03-11 | ||
05.03.2024 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 528 din 2024-02-14 | 45,56 |
*** *** - achitat factura seria nr 528 din 2024-02-14 | ||
15.03.2024 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 719 din 2024-03-05 | 116,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 719 din 2024-03-05 | ||
05.03.2024 | ORANGE Achitat factura seria *** nr 005637560 din 2024-02-23 | 674,43 |
ORANGE Achitat factura seria *** nr 005637560 din 2024-02-23 | ||
05.03.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003676 din 2024-02-07 | 199,99 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003676 din 2024-02-07 | ||
05.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 414824 din 2024-02-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 414824 din 2024-02-06 | ||
05.03.2024 | TOP STING Achitat factura seria TOP nr. nr 6975 din 2024-02-05 | 297,50 |
TOP STING Achitat factura seria TOP nr. nr 6975 din 2024-02-05 | ||
05.03.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 6120 din 2024-02-07 | 3.681,85 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 6120 din 2024-02-07 | ||
11.03.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003679 din 2024-02-13 | 150,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003679 din 2024-02-13 | ||
11.03.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003681 din 2024-02-14 | 443,04 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003681 din 2024-02-14 | ||
11.03.2024 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12 | 34,55 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12 | ||
11.03.2024 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12 | 37,26 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12 | ||
11.03.2024 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12 | 20,45 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003158821 din 2024-02-12 | ||
11.03.2024 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57004160761 din 2024-02-13 | 513,10 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57004160761 din 2024-02-13 | ||
11.03.2024 | FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002487 din 2024-02-14 | 714,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002487 din 2024-02-14 | ||
13.03.2024 | Pregătire profesionalăIMPOZIT SALARII METODISTI OANA+ONEA | 114,00 |
IMPOZIT SALARII METODISTI OANA+ONEA | ||
13.03.2024 | Pregătire profesionalăREST DE PLATA METODISTI OANA+ONEA | 1.032,00 |
REST DE PLATA METODISTI OANA+ONEA | ||
15.03.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 416156 din 2024-02-15 | 1.190,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 416156 din 2024-02-15 | ||
15.03.2024 | DEDEMAN Obiecte de inventarAchitat factura seria DED nr 5700865953 din 2024-02-08 | 6.450,00 |
DEDEMAN Achitat factura seria DED nr 5700865953 din 2024-02-08 | ||
20.03.2024 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003688 din 2024-02-22 | 259,81 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003688 din 2024-02-22 | ||
26.03.2024 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB24 nr 28747359 din 2024-03-06 | 170,63 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB24 nr 28747359 din 2024-03-06 | ||
26.03.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014711908 din 2024-03-15 | 169,60 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014711908 din 2024-03-15 | ||
26.03.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014711909 din 2024-03-15 | 970,76 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014711909 din 2024-03-15 | ||
26.03.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020703588 din 2024-03-15 | 372,34 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020703588 din 2024-03-15 | ||
27.03.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 6312 din 2024-03-04 | 3.681,85 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 6312 din 2024-03-04 | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 790 din 2024-03-11 | 72,33 |
*** *** - achitat factura seria nr 790 din 2024-03-11 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 19-438-730 din 2024-03-07 | 249,28 |
*** *** - achitat factura seria nr 19-438-730 din 2024-03-07 | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 16-409-697 din 2024-03-04 | 249,28 |
*** *** - achitat factura seria nr 16-409-697 din 2024-03-04 | ||
27.03.2024 | BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 21-397-729 din 2024-03-06 | 249,28 |
BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 21-397-729 din 2024-03-06 | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 23-394-696 din 2024-03-04 | 240,95 |
*** *** - achitat factura seria nr 23-394-696 din 2024-03-04 | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 23-412-694 din 2024-03-04 | 245,23 |
*** *** - achitat factura seria nr 23-412-694 din 2024-03-04 | ||
27.03.2024 | *** *** *** - achitat factura seria nr 17-419-714 din 2024-03-05 | 245,23 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 17-419-714 din 2024-03-05 | ||
27.03.2024 | *** *** - *** - achitat factura seria nr 15-444-689 din 2024-03-04 | 623,38 |
*** *** - *** - achitat factura seria nr 15-444-689 din 2024-03-04 | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 18-445-724 din 2024-03-06 | 807,39 |
*** *** - achitat factura seria nr 18-445-724 din 2024-03-06 | ||
27.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 24-395-695 din 2024-03-04 | 249,28 |
*** *** - achitat factura seria nr 24-395-695 din 2024-03-04 | ||
27.03.2024 | SOCIAN *** - achitat factura seria nr 14-420-688 din 2024-03-04 | 249,28 |
SOCIAN *** - achitat factura seria nr 14-420-688 din 2024-03-04 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.03.2024 | PLATA IMPOZIT ARBITRII 02,2024 | 311,00 |
PLATA IMPOZIT ARBITRII 02,2024 | ||
20.03.2024 | RIDICARE NUMERSR | 10.043,00 |
RIDICARE NUMERSR | ||
19.03.2024 | CES IANUARIE + FEBRUARIE 2024 | 41.140,00 |
CES IANUARIE + FEBRUARIE 2024 |