Sumar ianuarie 2024
| Asistență socială | 10.683,44 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 69.535,44 lei |
| Alte cheltuieli | -4.288,69 lei |
| Total cheltuieli | 75.930,19 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.01.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 3.000,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 18.01.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 3.000,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 16.01.2024 | PLATA DECONT 105/15,01,24 Ajutoare sociale*** | 501,13 |
PLATA DECONT 105/15,01,24 *** | ||
| 25.01.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 3.100,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 29.01.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 937,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 25.01.2024 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | 145,31 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2024 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 23EI nr 20318097 din 2023-12-21 | 2.999,20 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 23EI nr 20318097 din 2023-12-21 | ||
| 19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 15901716 din 2023-12-31 | 5.871,08 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 15901716 din 2023-12-31 | ||
| 22.01.2024 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20242288 din 2024-01-05 | 535,50 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20242288 din 2024-01-05 | ||
| 23.01.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 5941 din 2024-01-11 | 3.681,25 |
VIVA CONTROL S.R.L. Achitat factura seria VIVA nr 5941 din 2024-01-11 | ||
| 25.01.2024 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 182 din 2024-01-12 | 46.516,37 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 182 din 2024-01-12 | ||
| 16.01.2024 | SC EXPLOMED SRL Protectia munciiAchitat factura seria TMF nr 2022694 din 2023-11-22 | 3.002,00 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria TMF nr 2022694 din 2023-11-22 | ||
| 17.01.2024 | ORANGE Achitat factura seria JAQ nr 038611807 din 2023-12-23 | 651,08 |
ORANGE Achitat factura seria JAQ nr 038611807 din 2023-12-23 | ||
| 16.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 407236 din 2023-12-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 407236 din 2023-12-07 | ||
| 29.01.2024 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240300055584 din 2024-01-01 | 470,76 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 240300055584 din 2024-01-01 | ||
| 29.01.2024 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB24 nr 15999648 din 2024-01-08 | 170,69 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB24 nr 15999648 din 2024-01-08 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014650231 din 2024-01-19 | 168,04 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014650231 din 2024-01-19 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014650232 din 2024-01-19 | 731,39 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014650232 din 2024-01-19 | ||
| 29.01.2024 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020697116 din 2024-01-19 | 265,96 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020697116 din 2024-01-19 | ||
| 30.01.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria nr 00003581 din 2023-11-02 | 0,01 |
2 Q SRLachitat factura seria nr 00003581 din 2023-11-02 | ||
| 30.01.2024 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 00003616 din 2023-12-04 | 2.722,01 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 00003616 din 2023-12-04 | ||
| 30.01.2024 | *** ***achitat factura seria nr 100 din 2024-01-15 | 288,40 |
*** ***achitat factura seria nr 100 din 2024-01-15 | ||
| 30.01.2024 | *** ***achitat factura seria nr 129 din 2024-01-16 | 135,00 |
*** ***achitat factura seria nr 129 din 2024-01-16 | ||
| 30.01.2024 | *** ***achitat factura seria nr 41 din 2024-01-10 | 333,20 |
*** ***achitat factura seria nr 41 din 2024-01-10 | ||
| 30.01.2024 | *** ***achitat factura seria nr 325 din 2024-01-26 | 101,00 |
*** ***achitat factura seria nr 325 din 2024-01-26 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.01.2024 | PLATA IMPOZIT ARBITRII 12,2023 | 210,00 |
PLATA IMPOZIT ARBITRII 12,2023 | ||
| 25.01.2024 | -4.498,69 | |