Sumar octombrie 2023
| Asistență socială | 11.423,52 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 106.894,36 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.025,52 lei |
| Alte cheltuieli | -259,90 lei |
| Total cheltuieli | 119.083,50 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2023 | AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** GANRIEL | 1.500,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** GANRIEL | ||
| 25.10.2023 | AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** *** | 3.800,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 25.10.2023 | AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** *** | 1.923,52 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 11.10.2023 | AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** *** | 1.600,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
| 18.10.2023 | AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** *** *** | 1.600,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** *** | ||
| 18.10.2023 | AVANS COMPETITII HANDBAL Ajutoare sociale*** *** | 1.000,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL *** *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.10.2023 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 18678 din 2023-06-14 | 20.000,00 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 18678 din 2023-06-14 | ||
| 02.10.2023 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 23EI nr 13864807 din 2023-08-25 | 1.121,59 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 23EI nr 13864807 din 2023-08-25 | ||
| 09.10.2023 | ORANGE Achitat factura seria JAQ nr 028933008 din 2023-09-23 | 694,44 |
ORANGE Achitat factura seria JAQ nr 028933008 din 2023-09-23 | ||
| 17.10.2023 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 28908 din 2023-09-11 | 304,25 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 28908 din 2023-09-11 | ||
| 17.10.2023 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 18678 din 2023-06-14 | 280,31 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 18678 din 2023-06-14 | ||
| 17.10.2023 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 25606 din 2023-08-11 | 2,11 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 25606 din 2023-08-11 | ||
| 17.10.2023 | FURNISSA Obiecte de inventarAchitat factura seria CJF. nr 15163.10 din 2023-08-03 | 7.112,65 |
FURNISSA Achitat factura seria CJF. nr 15163.10 din 2023-08-03 | ||
| 18.10.2023 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57004158670 din 2023-09-11 | 1.381,55 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57004158670 din 2023-09-11 | ||
| 18.10.2023 | MSP CHROMES SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria FMS nr 23 nr. 6264 din 2023-09-19 | 5.521,60 |
MSP CHROMES SRL Achitat factura seria FMS nr 23 nr. 6264 din 2023-09-19 | ||
| 18.10.2023 | MSP CHROMES SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria FMS nr 23 nr. 6265 din 2023-09-19 | 1.298,00 |
MSP CHROMES SRL Achitat factura seria FMS nr 23 nr. 6265 din 2023-09-19 | ||
| 18.10.2023 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 15455384 din 2023-09-30 | 5.305,96 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 15455384 din 2023-09-30 | ||
| 18.10.2023 | STYLE PRO DECO SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 2335 din 2023-09-20 | 173,54 |
STYLE PRO DECO SRL Achitat factura seria nr 2335 din 2023-09-20 | ||
| 25.10.2023 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 32281 din 2023-10-11 | 447,64 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 32281 din 2023-10-11 | ||
| 25.10.2023 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 23EI nr 15507929 din 2023-09-25 | 1.208,50 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 23EI nr 15507929 din 2023-09-25 | ||
| 19.10.2023 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003506 din 2023-09-04 | 140,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003506 din 2023-09-04 | ||
| 19.10.2023 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003506 din 2023-09-04 | 619,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003506 din 2023-09-04 | ||
| 19.10.2023 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003506 din 2023-09-04 | 589,37 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003506 din 2023-09-04 | ||
| 19.10.2023 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003509 din 2023-09-08 | 988,50 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003509 din 2023-09-08 | ||
| 19.10.2023 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003513 din 2023-09-11 | 2.160,19 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003513 din 2023-09-11 | ||
| 19.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1127532 din 2023-09-06 | 8.313,34 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1127532 din 2023-09-06 | ||
| 19.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1127532 din 2023-09-06 | 964,85 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1127532 din 2023-09-06 | ||
| 19.10.2023 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57004158670 din 2023-09-11 | 238,84 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57004158670 din 2023-09-11 | ||
| 19.10.2023 | STYLE PRO DECO SRL Achitat factura seria nr 2336 din 2023-09-21 | 1.119,89 |
STYLE PRO DECO SRL Achitat factura seria nr 2336 din 2023-09-21 | ||
| 20.10.2023 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003156838 din 2023-09-22 | 1.252,63 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57003156838 din 2023-09-22 | ||
| 24.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1127986 din 2023-10-02 | 112,48 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1127986 din 2023-10-02 | ||
| 25.10.2023 | ALFATRUST CERTIFICATION SA Achitat factura seria AT nr. nr 65789 din 2023-10-13 | 198,73 |
ALFATRUST CERTIFICATION SA Achitat factura seria AT nr. nr 65789 din 2023-10-13 | ||
| 25.10.2023 | LG ADMIN&CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF23 nr 1365 din 2023-09-28 | 1.418,84 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF23 nr 1365 din 2023-09-28 | ||
| 25.10.2023 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230309207088 din 2023-10-01 | 472,78 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230309207088 din 2023-10-01 | ||
| 25.10.2023 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB23 nr 70762043 din 2023-10-06 | 170,59 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB23 nr 70762043 din 2023-10-06 | ||
| 25.10.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020687387 din 2023-10-17 | 186,17 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020687387 din 2023-10-17 | ||
| 25.10.2023 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20238933 din 2023-10-05 | 535,50 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20238933 din 2023-10-05 | ||
| 31.10.2023 | INMARK AV SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria IN nr 23145 din 2023-10-24 | 14.711,39 |
INMARK AV SRL Achitat factura seria IN nr 23145 din 2023-10-24 | ||
| 31.10.2023 | ROMANIAN INTEGRATED TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria AA nr. nr 0545 din 2023-10-26 | 26.310,90 |
ROMANIAN INTEGRATED TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS SRL Achitat factura seria AA nr. nr 0545 din 2023-10-26 | ||
| 17.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 02 din 2023-10-01 | 1.538,23 |
*** *** - achitat factura seria nr 02 din 2023-10-01 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.10.2023 | *** *** - *** - achitat factura seria nr 3783 din 2023-10-04 | 260,00 |
*** *** - *** - achitat factura seria nr 3783 din 2023-10-04 | ||
| 23.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 3736 din 2023-10-03 | 365,52 |
*** *** - achitat factura seria nr 3736 din 2023-10-03 | ||
| 20.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 3702 din 2023-10-02 | 100,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 3702 din 2023-10-02 | ||
| 20.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 3737 din 2023-10-03 | 100,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 3737 din 2023-10-03 | ||
| 20.10.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 3742 din 2023-10-03 | 100,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 3742 din 2023-10-03 | ||
| 20.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 3719 din 2023-10-02 | 100,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 3719 din 2023-10-02 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.10.2023 | DEPUNERE NUMERAR | -259,90 |
DEPUNERE NUMERAR | ||