Sumar septembrie 2023
| Asistență socială | 5.077,90 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.279,96 lei |
| Total cheltuieli | 33.357,86 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.09.2023 | Ajutoare socialePLATA DECONT | 377,90 |
PLATA DECONT | ||
| 12.09.2023 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL - *** *** - TIMISOARA | 1.600,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL - *** *** - TIMISOARA | ||
| 12.09.2023 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII HANDBAL - *** *** - SANNICOLAU *** | 3.100,00 |
AVANS COMPETITII HANDBAL - *** *** - SANNICOLAU *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.09.2023 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 5700864802 din 2023-08-10 | 122,97 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 5700864802 din 2023-08-10 | ||
| 14.09.2023 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 5700864802 din 2023-08-10 | 1.231,44 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 5700864802 din 2023-08-10 | ||
| 14.09.2023 | DEDEMAN Achitat factura seria nr 5700864802 din 2023-08-10 | 50,00 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 5700864802 din 2023-08-10 | ||
| 14.09.2023 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 15305306 din 2023-09-12 | 2.248,86 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 15305306 din 2023-09-12 | ||
| 18.09.2023 | DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria DDV nr 5510 din 2023-09-04 | 2.023,00 |
DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria DDV nr 5510 din 2023-09-04 | ||
| 04.09.2023 | DACOVEST Achitat factura seria DCVE nr. nr 0028 din 2023-09-04 | 2.749,85 |
DACOVEST Achitat factura seria DCVE nr. nr 0028 din 2023-09-04 | ||
| 06.09.2023 | ORANGE Achitat factura seria JAQ0 nr 25860610 din 2023-08-23 | 675,31 |
ORANGE Achitat factura seria JAQ0 nr 25860610 din 2023-08-23 | ||
| 20.09.2023 | EDIL COLORE SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 22071 din 2023-09-19 | 4.599,00 |
EDIL COLORE SRL Achitat factura seria nr 22071 din 2023-09-19 | ||
| 22.09.2023 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20236873 din 2023-08-30 | 139,23 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20236873 din 2023-08-30 | ||
| 22.09.2023 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20237778 din 2023-09-05 | 535,50 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20237778 din 2023-09-05 | ||
| 22.09.2023 | VESTHERM Achitat factura seria nr 22009 din 2023-08-30 | 2.490,00 |
VESTHERM Achitat factura seria nr 22009 din 2023-08-30 | ||
| 27.09.2023 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003498 din 2023-09-01 | 2.704,81 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003498 din 2023-09-01 | ||
| 27.09.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396545 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396545 din 2023-09-05 | ||
| 27.09.2023 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230308276155 din 2023-09-01 | 472,12 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230308276155 din 2023-09-01 | ||
| 27.09.2023 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB23 nr 64517867 din 2023-09-06 | 9,90 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB23 nr 64517867 din 2023-09-06 | ||
| 27.09.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014526212 din 2023-09-15 | 285,93 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014526212 din 2023-09-15 | ||
| 27.09.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014526213 din 2023-09-15 | 1.422,89 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014526213 din 2023-09-15 | ||
| 27.09.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020684126 din 2023-09-15 | 119,68 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020684126 din 2023-09-15 | ||
| 27.09.2023 | TOP STING Achitat factura seria TOP nr. nr 6313 din 2023-08-28 | 1.094,80 |
TOP STING Achitat factura seria TOP nr. nr 6313 din 2023-08-28 | ||
| 14.09.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3277 din 2023-09-12 | 1.064,69 |
*** *** - achitat factura seria nr 3277 din 2023-09-12 | ||
| 14.09.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3278 din 2023-09-12 | 929,35 |
*** *** - achitat factura seria nr 3278 din 2023-09-12 | ||
| 14.09.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3279 din 2023-09-12 | 498,03 |
*** *** - achitat factura seria nr 3279 din 2023-09-12 | ||
| 14.09.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3282 din 2023-09-12 | 512,47 |
*** *** - achitat factura seria nr 3282 din 2023-09-12 | ||
| 14.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 3280 din 2023-09-12 | 215,39 |
*** *** - achitat factura seria nr 3280 din 2023-09-12 | ||
| 14.09.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3281 din 2023-09-12 | 924,34 |
*** *** - achitat factura seria nr 3281 din 2023-09-12 | ||
| 11.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 3169 din 2023-09-01 | 267,90 |
*** *** - achitat factura seria nr 3169 din 2023-09-01 | ||