Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.340,02 lei |
| Cheltuieli de personal | 55,00 lei |
| Total cheltuieli | 41.395,02 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.08.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 2882 din 2023-08-07 | 66,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 2882 din 2023-08-07 | ||
| 29.08.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3021 din 2023-08-28 | 562,21 |
*** *** - achitat factura seria nr 3021 din 2023-08-28 | ||
| 31.08.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3148 din 2023-08-30 | 46,85 |
*** *** - achitat factura seria nr 3148 din 2023-08-30 | ||
| 31.08.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3151 din 2023-08-30 | 1.168,70 |
*** *** - achitat factura seria nr 3151 din 2023-08-30 | ||
| 31.08.2023 | Reparatii curente*** *** - achitat factura seria nr 3149 din 2023-08-30 | 77,18 |
*** *** - achitat factura seria nr 3149 din 2023-08-30 | ||
| 29.08.2023 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57004158177 din 2023-08-03 | 136,76 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57004158177 din 2023-08-03 | ||
| 29.08.2023 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57006123365 din 2023-08-09 | 123,00 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57006123365 din 2023-08-09 | ||
| 29.08.2023 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57007102494 din 2023-08-01 | 5.766,66 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57007102494 din 2023-08-01 | ||
| 29.08.2023 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria DED nr 57002166393 din 2023-08-05 | 139,60 |
DEDEMAN Achitat factura seria DED nr 57002166393 din 2023-08-05 | ||
| 29.08.2023 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57004158156 din 2023-08-01 | 4.187,75 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57004158156 din 2023-08-01 | ||
| 02.08.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014464632 din 2023-07-21 | 117,79 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014464632 din 2023-07-21 | ||
| 02.08.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020677542 din 2023-07-14 | 81,11 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020677542 din 2023-07-14 | ||
| 02.08.2023 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1278797 din 2023-07-12 | 0,36 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1278797 din 2023-07-12 | ||
| 03.08.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 389672 din 2023-07-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 389672 din 2023-07-06 | ||
| 03.08.2023 | ORANGE Obiecte de inventarAchitat factura seria STM nr 01Q0003785 din 2023-06-16 | 0,06 |
ORANGE Achitat factura seria STM nr 01Q0003785 din 2023-06-16 | ||
| 11.08.2023 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 1647 din 2023-08-10 | 2.637,04 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 1647 din 2023-08-10 | ||
| 11.08.2023 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 15281915 din 2023-07-31 | 2.896,41 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 15281915 din 2023-07-31 | ||
| 11.08.2023 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20236700 din 2023-08-05 | 535,50 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20236700 din 2023-08-05 | ||
| 29.08.2023 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003477 din 2023-08-01 | 2.701,20 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 00003477 din 2023-08-01 | ||
| 29.08.2023 | COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 25606 din 2023-08-11 | 208,74 |
COLTERM S.A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 25606 din 2023-08-11 | ||
| 29.08.2023 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria nr 57001186385 din 2023-07-31 | 9.867,88 |
DEDEMAN Achitat factura seria nr 57001186385 din 2023-07-31 | ||
| 29.08.2023 | DEDEMAN Reparatii curenteAchitat factura seria DED nr 57R01232024 din 2023-08-04 | -103,56 |
DEDEMAN Achitat factura seria DED nr 57R01232024 din 2023-08-04 | ||
| 29.08.2023 | FURNISSA Obiecte de inventarAchitat factura seria CJF. nr 15163.10 din 2023-08-03 | 5.057,00 |
FURNISSA Achitat factura seria CJF. nr 15163.10 din 2023-08-03 | ||
| 29.08.2023 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230307314138 din 2023-08-01 | 474,88 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230307314138 din 2023-08-01 | ||
| 29.08.2023 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB23 nr 58299688 din 2023-08-08 | 9,90 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB23 nr 58299688 din 2023-08-08 | ||
| 29.08.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014495425 din 2023-08-11 | 257,92 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014495425 din 2023-08-11 | ||
| 29.08.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014495426 din 2023-08-11 | 1.476,08 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014495426 din 2023-08-11 | ||
| 29.08.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020679870 din 2023-08-11 | 50,50 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020679870 din 2023-08-11 | ||
| 29.08.2023 | TOP STING Achitat factura seria TOP nr. nr 6249 din 2023-08-04 | 297,50 |
TOP STING Achitat factura seria TOP nr. nr 6249 din 2023-08-04 | ||
| 30.08.2023 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394497 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394497 din 2023-08-04 | ||
| 31.08.2023 | FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002361 din 2023-08-04 | 714,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002361 din 2023-08-04 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.08.2023 | *** *** - *** - achitat factura seria nr 2852 din 2023-08-01 | 55,00 |
*** *** - *** - achitat factura seria nr 2852 din 2023-08-01 | ||