Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 72.414,29 lei |
| Total cheltuieli | 72.414,29 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.01.2023 | 2 Q SRLachitat factura seria tm2q nr 00003220 din 2023-01-25 | 102,59 |
2 Q SRLachitat factura seria tm2q nr 00003220 din 2023-01-25 | ||
| 30.01.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014280397 din 2023-01-18 | 185,16 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014280397 din 2023-01-18 | ||
| 30.01.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014280398 din 2023-01-18 | 857,42 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014280398 din 2023-01-18 | ||
| 30.01.2023 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020657410 din 2023-01-18 | 220,14 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020657410 din 2023-01-18 | ||
| 19.01.2023 | ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122849 seria TMFA din 04/11/22 - achitat factura seria TMFA nr 1122849 din 2022-11-04 | 234,47 |
ALMAS OFFICE SRL Fact nr 1122849 seria TMFA din 04/11/22 - achitat factura seria TMFA nr 1122849 din 2022-11-04 | ||
| 19.01.2023 | Obiecte de inventarPLATA FACT 55667 DIN 19 DECEMBRIE 2022 | 4.329,62 |
PLATA FACT 55667 DIN 19 DECEMBRIE 2022 | ||
| 25.01.2023 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 203 din 2023-01-13 | 54.000,07 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 203 din 2023-01-13 | ||
| 25.01.2023 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EI nr 14989149 din 2022-12-29 | 9.334,38 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EI nr 14989149 din 2022-12-29 | ||
| 25.01.2023 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230300046512 din 2023-01-01 | 544,34 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 230300046512 din 2023-01-01 | ||
| 25.01.2023 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB23 nr 15660355 din 2023-01-06 | 169,60 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB23 nr 15660355 din 2023-01-06 | ||
| 25.01.2023 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14447173 din 2022-12-31 | 1.901,00 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14447173 din 2022-12-31 | ||
| 25.01.2023 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20229090 din 2023-01-05 | 535,50 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20229090 din 2023-01-05 | ||