Sumar decembrie 2022
| Asistență socială | 16.050,75 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 104.896,86 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.067,88 lei |
| Alte cheltuieli | 124.659,00 lei |
| Total cheltuieli | 246.674,49 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.12.2022 | CES NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 Ajutoare socialeOP | 12.840,00 |
CES NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 OP | ||
| 19.12.2022 | Ajutoare socialePLATA DECONT 4163 / 12,12,2022 | 3.210,75 |
PLATA DECONT 4163 / 12,12,2022 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.12.2022 | Obiecte de inventar2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3130 din 2022-11-25 | 16.000,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3130 din 2022-11-25 | ||
| 05.12.2022 | ORANGE Achitat factura seria JAP nr 036035602 din 2022-11-23 | 561,61 |
ORANGE Achitat factura seria JAP nr 036035602 din 2022-11-23 | ||
| 16.12.2022 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3112 din 2022-11-14 | 194,99 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3112 din 2022-11-14 | ||
| 16.12.2022 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3123 din 2022-11-17 | 45,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3123 din 2022-11-17 | ||
| 16.12.2022 | Obiecte de inventar2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3130 din 2022-11-25 | 5.845,46 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3130 din 2022-11-25 | ||
| 16.12.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362098 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 362098 din 2022-11-02 | ||
| 16.12.2022 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1122960 din 2022-11-14 | 711,33 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1122960 din 2022-11-14 | ||
| 16.12.2022 | FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002175 din 2022-11-15 | 714,00 |
FLA NETWORKS SRL Achitat factura seria FNF nr 002175 din 2022-11-15 | ||
| 16.12.2022 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14260332 din 2022-11-30 | 7.111,96 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14260332 din 2022-11-30 | ||
| 16.12.2022 | SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria TMF nr 2022150- din 2022-09-30 | 4.371,00 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria TMF nr 2022150- din 2022-09-30 | ||
| 16.12.2022 | TOTAL PROTECT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria TPS nr. nr 20226902 din 2022-11-14 | 6.199,90 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20226902 din 2022-11-14 | ||
| 21.12.2022 | 2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003153 din 2022-12-07 | 120,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria nr 00003153 din 2022-12-07 | ||
| 21.12.2022 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3166 din 2022-12-16 | 111,93 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 3166 din 2022-12-16 | ||
| 21.12.2022 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1122849 din 2022-11-04 | 1.899,55 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1122849 din 2022-11-04 | ||
| 21.12.2022 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 40737 din 2022-12-15 | 35.166,58 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 40737 din 2022-12-15 | ||
| 21.12.2022 | MIRTON Achitat factura seria nr 25570 din 2022-11-25 | 874,65 |
MIRTON Achitat factura seria nr 25570 din 2022-11-25 | ||
| 21.12.2022 | MIRTON Achitat factura seria nr 25570 din 2022-11-25 | 295,04 |
MIRTON Achitat factura seria nr 25570 din 2022-11-25 | ||
| 21.12.2022 | MSP CHROMES SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria FMS22 nr 8054 din 2022-12-09 | 8.750,00 |
MSP CHROMES SRL Achitat factura seria FMS22 nr 8054 din 2022-12-09 | ||
| 21.12.2022 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 78387148 din 2022-12-06 | 169,51 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 78387148 din 2022-12-06 | ||
| 21.12.2022 | ROUMASPORT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 616052 din 2022-12-07 | 5.213,72 |
ROUMASPORT SRL Achitat factura seria nr 616052 din 2022-12-07 | ||
| 21.12.2022 | S.C. FRATELLI SPORTS S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria FRT nr 54872 din 2022-11-21 | 5.700,00 |
S.C. FRATELLI SPORTS S.R.L. Achitat factura seria FRT nr 54872 din 2022-11-21 | ||
| 21.12.2022 | SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria nr 22412 din 2022-11-29 | 125,00 |
SC EXPLOMED SRL Achitat factura seria nr 22412 din 2022-11-29 | ||
| 21.12.2022 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1275956 din 2022-11-28 | 710,43 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1275956 din 2022-11-28 | ||
| 21.12.2022 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20227907 din 2022-12-05 | 535,50 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20227907 din 2022-12-05 | ||
| 22.12.2022 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220315008091 din 2022-12-01 | 543,86 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220315008091 din 2022-12-01 | ||
| 28.12.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014250067 din 2022-12-19 | 115,82 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014250067 din 2022-12-19 | ||
| 28.12.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014250068 din 2022-12-19 | 683,61 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014250068 din 2022-12-19 | ||
| 28.12.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020654036 din 2022-12-19 | 347,60 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020654036 din 2022-12-19 | ||
| 22.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 4238 din 2022-12-19 | 1.064,81 |
*** *** - achitat factura seria nr 4238 din 2022-12-19 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 4086 din 2022-12-05 | 81,10 |
*** *** - achitat factura seria nr 4086 din 2022-12-05 | ||
| 21.12.2022 | *** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 4097 din 2022-12-05 | 81,10 |
*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 4097 din 2022-12-05 | ||
| 21.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 4098 din 2022-12-05 | 81,10 |
*** *** - achitat factura seria nr 4098 din 2022-12-05 | ||
| 21.12.2022 | BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 4095 din 2022-12-05 | 81,10 |
BUTULESCU *** - achitat factura seria nr 4095 din 2022-12-05 | ||
| 21.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 4083 din 2022-12-05 | 81,01 |
*** *** - achitat factura seria nr 4083 din 2022-12-05 | ||
| 21.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 4085 din 2022-12-05 | 81,10 |
*** *** - achitat factura seria nr 4085 din 2022-12-05 | ||
| 21.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 4094 din 2022-12-05 | 81,10 |
*** *** - achitat factura seria nr 4094 din 2022-12-05 | ||
| 21.12.2022 | *** *** - *** - achitat factura seria nr 4076 din 2022-12-05 | 188,10 |
*** *** - *** - achitat factura seria nr 4076 din 2022-12-05 | ||
| 21.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 4093 din 2022-12-05 | 312,17 |
*** *** - achitat factura seria nr 4093 din 2022-12-05 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.12.2022 | RESTITUIRE BURSE | -728,00 |
RESTITUIRE BURSE | ||
| 09.12.2022 | CES NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 NUMERAR | 38.593,00 |
CES NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 NUMERAR | ||
| 12.12.2022 | RIDICARE NUMERAR BURSE MERIT NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 | 56.088,00 |
RIDICARE NUMERAR BURSE MERIT NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 | ||
| 13.12.2022 | RIDICARE NUMERAR BURSE SOCIALE+STUDIU+PERFORMANTA NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 | 27.642,00 |
RIDICARE NUMERAR BURSE SOCIALE+STUDIU+PERFORMANTA NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 | ||
| 13.12.2022 | Burse RIDICARE NUMERAR BURSE SOCIALE+STUDIU+PERFORMANTA NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 | 2.800,00 |
RIDICARE NUMERAR BURSE SOCIALE+STUDIU+PERFORMANTA NOIEMBRIE + DECEMBRIE 2022 | ||
| 19.12.2022 | PLATA IMPOZIT ARBITRII NOIEMBRIE 2022 | 264,00 |
PLATA IMPOZIT ARBITRII NOIEMBRIE 2022 | ||