BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria

Sumar octombrie 2022

Asistență socială5.289,53 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii40.185,78 lei
Cheltuieli de personal1.174,80 lei
Alte cheltuieli19.384,00 lei
Total cheltuieli66.034,11 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
12.10.20222.000,00

AVANS COMPETITII *** ***

12.10.20222.000,00

AVANS COMPETITII *** ***

20.10.20221.289,53

AVANS COMPETITII *** ***

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
05.10.2022714,00

ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 355442 din 2022-09-05

05.10.2022538,22

ORANGE

Achitat factura seria JAP nr 029415811 din 2022-09-23

07.10.20222.660,64

2 Q SRLachitat factura seria TM nr 3016 din 2022-09-01

07.10.2022714,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3017 din 2022-09-01

07.10.2022720,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3028 din 2022-09-06

07.10.2022432,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3029 din 2022-09-08

07.10.2022140,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3029-1 din 2022-09-07

07.10.2022220,00

2 Q SRLachitat factura seria TMB2Q nr 3026 din 2022-09-06

07.10.2022925,90

2 Q SRLachitat factura seria TMB2Q nr 3026 din 2022-09-06

07.10.20223.680,00

SOF SERVICE SRL

Achitat factura seria SOF nr 22099590 din 2022-09-05

10.10.20221.074,00

10.10.20221.287,58

LG ADMIN&CONSULT

Achitat factura seria LGF22 nr 1385 din 2022-09-01

17.10.20226.821,32

RETIM ECOLOGIC

Achitat factura seria nr 14061832 din 2022-09-30

18.10.20221.408,96

LAFITTE COMMUNICATIONS S.R.L.

Achitat factura seria nr 121623 din 2022-09-13

18.10.20226.379,66

MIRTON

Achitat factura seria nr 25137 din 2022-09-08

18.10.2022539,99

S.C INFOCENTER SRL

Achitat factura seria FINFO nr 2209154-1 din 2022-09-19

18.10.20224.119,18

SMART DISTRIBUTION SRL

Achitat factura seria SMTD nr 1274987 din 2022-09-15

19.10.2022255,60

MONITORUL OFICIAL R.A.

Achitat factura seria MOC nr 31412 din 2022-09-19

25.10.2022419,94

COLTERM S.A

Achitat factura seria nr 33749 din 2022-10-12

25.10.20221.405,77

ENEL ELECTRICA

Achitat factura seria 22EI nr 11486777 din 2022-09-25

25.10.2022537,27

TELEKOM ROMANIA

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220312287626 din 2022-10-01

25.10.2022169,98

RDS&RCS

Achitat factura seria FDB22 nr 66664203 din 2022-10-06

31.10.2022-119,00

31.10.2022686,46

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3039 din 2022-09-26

31.10.202299,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3040 din 2022-09-26

31.10.2022200,02

2 Q SRLachitat factura seria tm2q nr 3040 din 2022-09-26

31.10.20221.249,50

2 Q SRLachitat factura seria tm2q nr 3040 din 2022-09-26

31.10.2022119,00

HERA SOFTWARE

Achitat factura seria TM nr 2595 din 2022-10-01

31.10.2022979,25

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014188783 din 2022-10-18

31.10.20221.633,73

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMA10 nr 1014188784 din 2022-10-18

31.10.2022173,81

SC AQUATIM S.A.

Achitat factura seria TMC10 nr 1020647249 din 2022-10-18

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
26.10.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 3424 din 2022-10-03

26.10.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 3402 din 2022-10-03

26.10.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 3446 din 2022-10-04

26.10.2022231,00

*** ****** - achitat factura seria nr 3438 din 2022-10-04

26.10.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 3441 din 2022-10-04

26.10.2022352,89

*** ***achitat factura seria nr 3423 din 2022-10-03

26.10.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 3444 din 2022-10-04

26.10.202290,91

*** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 3416 din 2022-10-03

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
04.10.2022-800,00

DEPUNERE NUMERAR

13.10.202220.000,00

BURSE MEDICALE+SOCIALE IULIE AUGUST 2022

13.10.20221.600,00

BURSE MEDICALE+SOCIALE IULIE AUGUST 2022

18.10.2022-800,00

DEPUNERE NUMERAR

19.10.2022-800,00

RESTITUIRE BURSE

21.10.2022184,00

IMPOZIT ARBITRII SEPTEMBRIE 2022

Este utilă această pagină?