Sumar octombrie 2022
Asistență socială | 5.289,53 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.185,78 lei |
Cheltuieli de personal | 1.174,80 lei |
Alte cheltuieli | 19.384,00 lei |
Total cheltuieli | 66.034,11 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.10.2022 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII *** *** | 2.000,00 |
AVANS COMPETITII *** *** | ||
12.10.2022 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII *** *** | 2.000,00 |
AVANS COMPETITII *** *** | ||
20.10.2022 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII *** *** | 1.289,53 |
AVANS COMPETITII *** *** |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.10.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 355442 din 2022-09-05 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 355442 din 2022-09-05 | ||
05.10.2022 | ORANGE Achitat factura seria JAP nr 029415811 din 2022-09-23 | 538,22 |
ORANGE Achitat factura seria JAP nr 029415811 din 2022-09-23 | ||
07.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM nr 3016 din 2022-09-01 | 2.660,64 |
2 Q SRLachitat factura seria TM nr 3016 din 2022-09-01 | ||
07.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3017 din 2022-09-01 | 714,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3017 din 2022-09-01 | ||
07.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3028 din 2022-09-06 | 720,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3028 din 2022-09-06 | ||
07.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3029 din 2022-09-08 | 432,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3029 din 2022-09-08 | ||
07.10.2022 | Obiecte de inventar2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3029-1 din 2022-09-07 | 140,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3029-1 din 2022-09-07 | ||
07.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TMB2Q nr 3026 din 2022-09-06 | 220,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TMB2Q nr 3026 din 2022-09-06 | ||
07.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TMB2Q nr 3026 din 2022-09-06 | 925,90 |
2 Q SRLachitat factura seria TMB2Q nr 3026 din 2022-09-06 | ||
07.10.2022 | SOF SERVICE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria SOF nr 22099590 din 2022-09-05 | 3.680,00 |
SOF SERVICE SRL Achitat factura seria SOF nr 22099590 din 2022-09-05 | ||
10.10.2022 | 1.074,00 | |
10.10.2022 | LG ADMIN&CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF22 nr 1385 din 2022-09-01 | 1.287,58 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF22 nr 1385 din 2022-09-01 | ||
17.10.2022 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14061832 din 2022-09-30 | 6.821,32 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria nr 14061832 din 2022-09-30 | ||
18.10.2022 | LAFITTE COMMUNICATIONS S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 121623 din 2022-09-13 | 1.408,96 |
LAFITTE COMMUNICATIONS S.R.L. Achitat factura seria nr 121623 din 2022-09-13 | ||
18.10.2022 | MIRTON Achitat factura seria nr 25137 din 2022-09-08 | 6.379,66 |
MIRTON Achitat factura seria nr 25137 din 2022-09-08 | ||
18.10.2022 | S.C INFOCENTER SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria FINFO nr 2209154-1 din 2022-09-19 | 539,99 |
S.C INFOCENTER SRL Achitat factura seria FINFO nr 2209154-1 din 2022-09-19 | ||
18.10.2022 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1274987 din 2022-09-15 | 4.119,18 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 1274987 din 2022-09-15 | ||
19.10.2022 | MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 31412 din 2022-09-19 | 255,60 |
MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 31412 din 2022-09-19 | ||
25.10.2022 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 33749 din 2022-10-12 | 419,94 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 33749 din 2022-10-12 | ||
25.10.2022 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EI nr 11486777 din 2022-09-25 | 1.405,77 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EI nr 11486777 din 2022-09-25 | ||
25.10.2022 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220312287626 din 2022-10-01 | 537,27 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220312287626 din 2022-10-01 | ||
25.10.2022 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 66664203 din 2022-10-06 | 169,98 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 66664203 din 2022-10-06 | ||
31.10.2022 | -119,00 | |
31.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3039 din 2022-09-26 | 686,46 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3039 din 2022-09-26 | ||
31.10.2022 | Obiecte de inventar2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3040 din 2022-09-26 | 99,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 3040 din 2022-09-26 | ||
31.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria tm2q nr 3040 din 2022-09-26 | 200,02 |
2 Q SRLachitat factura seria tm2q nr 3040 din 2022-09-26 | ||
31.10.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria tm2q nr 3040 din 2022-09-26 | 1.249,50 |
2 Q SRLachitat factura seria tm2q nr 3040 din 2022-09-26 | ||
31.10.2022 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2595 din 2022-10-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2595 din 2022-10-01 | ||
31.10.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014188783 din 2022-10-18 | 979,25 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014188783 din 2022-10-18 | ||
31.10.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014188784 din 2022-10-18 | 1.633,73 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014188784 din 2022-10-18 | ||
31.10.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020647249 din 2022-10-18 | 173,81 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020647249 din 2022-10-18 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.10.2022 | *** ***achitat factura seria nr 3424 din 2022-10-03 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3424 din 2022-10-03 | ||
26.10.2022 | *** ***achitat factura seria nr 3402 din 2022-10-03 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3402 din 2022-10-03 | ||
26.10.2022 | *** ***achitat factura seria nr 3446 din 2022-10-04 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3446 din 2022-10-04 | ||
26.10.2022 | *** ****** - achitat factura seria nr 3438 din 2022-10-04 | 231,00 |
*** ****** - achitat factura seria nr 3438 din 2022-10-04 | ||
26.10.2022 | *** ***achitat factura seria nr 3441 din 2022-10-04 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3441 din 2022-10-04 | ||
26.10.2022 | *** ***achitat factura seria nr 3423 din 2022-10-03 | 352,89 |
*** ***achitat factura seria nr 3423 din 2022-10-03 | ||
26.10.2022 | *** ***achitat factura seria nr 3444 din 2022-10-04 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3444 din 2022-10-04 | ||
26.10.2022 | *** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 3416 din 2022-10-03 | 90,91 |
*** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 3416 din 2022-10-03 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.10.2022 | DEPUNERE NUMERAR | -800,00 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
13.10.2022 | BURSE MEDICALE+SOCIALE IULIE AUGUST 2022 | 20.000,00 |
BURSE MEDICALE+SOCIALE IULIE AUGUST 2022 | ||
13.10.2022 | Burse BURSE MEDICALE+SOCIALE IULIE AUGUST 2022 | 1.600,00 |
BURSE MEDICALE+SOCIALE IULIE AUGUST 2022 | ||
18.10.2022 | DEPUNERE NUMERAR | -800,00 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
19.10.2022 | RESTITUIRE BURSE | -800,00 |
RESTITUIRE BURSE | ||
21.10.2022 | IMPOZIT ARBITRII SEPTEMBRIE 2022 | 184,00 |
IMPOZIT ARBITRII SEPTEMBRIE 2022 |