BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria

Sumar iunie 2022

Asistență socială82.467,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii30.503,62 lei
Cheltuieli de personal1.173,77 lei
Alte cheltuieli-5,00 lei
Total cheltuieli114.139,39 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.06.20227.500,00

GVG GRUP TURISM SRL

Achitat factura seria GVG nr 000020 din 2022-05-18

29.06.202273.892,00

CES MARTIE

IUNIE

22.06.20221.075,00

AVANS COMPETITII *** ***

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.06.2022568,24

ORANGE

Achitat factura seria JAP0 nr 15945414 din 2022-05-23

10.06.2022110,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2944 din 2022-06-09

10.06.20221.821,77

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1119854 din 2022-05-10

10.06.202256,98

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 119955 din 2022-05-16

10.06.2022880,03

MIRTON

Achitat factura seria TM IM 22 nr 24679 din 2022-05-13

10.06.20225.695,94

RETIM ECOLOGIC

Achitat factura seria TM nr 13514345 din 2022-05-31

20.06.2022165,01

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2893 din 2022-05-06

20.06.2022110,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2896 din 2022-05-11

20.06.2022290,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2906 din 2022-05-13

20.06.2022400,00

2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2909 din 2022-05-19

20.06.202256,98

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-31

20.06.202215.503,19

COLTERM S.A

Achitat factura seria nr 19641 din 2022-06-10

24.06.2022130,90

MIRTON

Achitat factura seria TM IM 22 nr 24729 din 2022-05-26

24.06.2022822,29

SMART DISTRIBUTION SRL

Achitat factura seria SMTD nr 126384 din 2022-05-26

27.06.20221.642,99

ALMAS OFFICE SRL

Achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-31

27.06.20222.249,30

ENEL ELECTRICA

Achitat factura seria 22EIO nr 6650084 din 2022-05-23

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.06.2022116,15

*** ***achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-03

15.06.202231,64

*** *** ***achitat factura seria nr 2028 din 2022-06-02

15.06.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 2063 din 2022-06-03

15.06.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 2062 din 2022-06-03

15.06.2022210,00

*** ****** - achitat factura seria nr 2061 din 2022-06-03

15.06.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 2041 din 2022-06-02

15.06.202286,36

*** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 2046 din 2022-06-02

20.06.2022329,62

*** ***achitat factura seria nr 2066 din 2022-06-03

14.06.2022100,00

*** ***achitat factura seria nr 2027 din 2022-06-02

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.06.2022-222,00

DEPUNERE NUMERAR

21.06.2022217,00

PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL MAI 2022

Este utilă această pagină?