Sumar iunie 2022
| Asistență socială | 82.467,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 30.503,62 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.173,77 lei |
| Alte cheltuieli | -5,00 lei |
| Total cheltuieli | 114.139,39 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.06.2022 | CES MARTIE Ajutoare socialeIUNIE | 73.892,00 |
CES MARTIE IUNIE | ||
| 22.06.2022 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII *** *** | 1.075,00 |
AVANS COMPETITII *** *** | ||
| 03.06.2022 | GVG GRUP TURISM SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria GVG nr 000020 din 2022-05-18 | 7.500,00 |
GVG GRUP TURISM SRL Achitat factura seria GVG nr 000020 din 2022-05-18 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.06.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2909 din 2022-05-19 | 400,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2909 din 2022-05-19 | ||
| 20.06.2022 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-31 | 56,98 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-31 | ||
| 20.06.2022 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 19641 din 2022-06-10 | 15.503,19 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 19641 din 2022-06-10 | ||
| 24.06.2022 | MIRTON Achitat factura seria TM IM 22 nr 24729 din 2022-05-26 | 130,90 |
MIRTON Achitat factura seria TM IM 22 nr 24729 din 2022-05-26 | ||
| 24.06.2022 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 126384 din 2022-05-26 | 822,29 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 126384 din 2022-05-26 | ||
| 27.06.2022 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-31 | 1.642,99 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-31 | ||
| 27.06.2022 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EIO nr 6650084 din 2022-05-23 | 2.249,30 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EIO nr 6650084 din 2022-05-23 | ||
| 03.06.2022 | ORANGE Achitat factura seria JAP0 nr 15945414 din 2022-05-23 | 568,24 |
ORANGE Achitat factura seria JAP0 nr 15945414 din 2022-05-23 | ||
| 10.06.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2944 din 2022-06-09 | 110,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2944 din 2022-06-09 | ||
| 10.06.2022 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1119854 din 2022-05-10 | 1.821,77 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1119854 din 2022-05-10 | ||
| 10.06.2022 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 119955 din 2022-05-16 | 56,98 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 119955 din 2022-05-16 | ||
| 10.06.2022 | MIRTON Achitat factura seria TM IM 22 nr 24679 din 2022-05-13 | 880,03 |
MIRTON Achitat factura seria TM IM 22 nr 24679 din 2022-05-13 | ||
| 10.06.2022 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 13514345 din 2022-05-31 | 5.695,94 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 13514345 din 2022-05-31 | ||
| 20.06.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2893 din 2022-05-06 | 165,01 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2893 din 2022-05-06 | ||
| 20.06.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2896 din 2022-05-11 | 110,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2896 din 2022-05-11 | ||
| 20.06.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2906 din 2022-05-13 | 290,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2906 din 2022-05-13 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr 2063 din 2022-06-03 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 2063 din 2022-06-03 | ||
| 15.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-03 | 116,15 |
*** ***achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-03 | ||
| 15.06.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr 2028 din 2022-06-02 | 31,64 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2028 din 2022-06-02 | ||
| 15.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr 2062 din 2022-06-03 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 2062 din 2022-06-03 | ||
| 15.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr 2041 din 2022-06-02 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 2041 din 2022-06-02 | ||
| 15.06.2022 | *** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 2046 din 2022-06-02 | 86,36 |
*** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 2046 din 2022-06-02 | ||
| 20.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr 2066 din 2022-06-03 | 329,62 |
*** ***achitat factura seria nr 2066 din 2022-06-03 | ||
| 15.06.2022 | *** ****** - achitat factura seria nr 2061 din 2022-06-03 | 210,00 |
*** ****** - achitat factura seria nr 2061 din 2022-06-03 | ||
| 14.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr 2027 din 2022-06-02 | 100,00 |
*** ***achitat factura seria nr 2027 din 2022-06-02 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.06.2022 | PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL MAI 2022 | 217,00 |
PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL MAI 2022 | ||
| 03.06.2022 | DEPUNERE NUMERAR | -222,00 |
DEPUNERE NUMERAR | ||