Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 63.102,21 lei |
| Cheltuieli de personal | 807,42 lei |
| Alte cheltuieli | 302.947,50 lei |
| Total cheltuieli | 366.857,13 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.05.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014005759 din 2022-04-18 | 1.082,63 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014005759 din 2022-04-18 | ||
| 02.05.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020626095 din 2022-04-18 | 235,74 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020626095 din 2022-04-18 | ||
| 03.05.2022 | Obiecte de inventar2 Q SRLachitat factura seria TM 2Q nr 2857 din 2022-04-11 | 900,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM 2Q nr 2857 din 2022-04-11 | ||
| 03.05.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2856 din 2022-04-07 | 59,50 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2856 din 2022-04-07 | ||
| 03.05.2022 | ALFATRUST CERTIFICATION SA Achitat factura seria AT nr 49257 din 2022-04-08 | 424,83 |
ALFATRUST CERTIFICATION SA Achitat factura seria AT nr 49257 din 2022-04-08 | ||
| 03.05.2022 | ORANGE Achitat factura seria JAP0 nr 12601572 din 2022-04-23 | 583,09 |
ORANGE Achitat factura seria JAP0 nr 12601572 din 2022-04-23 | ||
| 03.05.2022 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 125817 din 2022-04-08 | 799,68 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 125817 din 2022-04-08 | ||
| 03.05.2022 | SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 125817 din 2022-04-08 | 2.015,86 |
SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 125817 din 2022-04-08 | ||
| 11.05.2022 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 13420518 din 2022-04-30 | 3.885,96 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 13420518 din 2022-04-30 | ||
| 02.05.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014005758 din 2022-04-18 | 333,77 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014005758 din 2022-04-18 | ||
| 17.05.2022 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2408 din 2022-05-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2408 din 2022-05-01 | ||
| 17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 1677 din 2022-05-11 | 60,00 |
*** ***achitat factura seria nr 1677 din 2022-05-11 | ||
| 18.05.2022 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EI0 nr 5467567 din 2022-04-20 | 3.264,96 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EI0 nr 5467567 din 2022-04-20 | ||
| 24.05.2022 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 15803 din 2022-05-12 | 41.093,89 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 15803 din 2022-05-12 | ||
| 25.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 341612 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 341612 din 2022-05-10 | ||
| 26.05.2022 | TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305720362 din 2022-05-01 | 547,44 |
TELEKOM ROMANIA ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305720362 din 2022-05-01 | ||
| 26.05.2022 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 37781780 din 2022-05-06 | 170,13 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 37781780 din 2022-05-06 | ||
| 26.05.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014036178 din 2022-05-17 | 820,71 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1014036178 din 2022-05-17 | ||
| 26.05.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020629565 din 2022-05-17 | 200,81 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020629565 din 2022-05-17 | ||
| 26.05.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TNA10 nr 1014036177 din 2022-05-17 | 288,66 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TNA10 nr 1014036177 din 2022-05-17 | ||
| 26.05.2022 | STORNARE FACT 1118085/26.01.2022 | -642,09 |
STORNARE FACT 1118085/26.01.2022 | ||
| 27.05.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2863 din 2022-04-18 | 55,97 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2863 din 2022-04-18 | ||
| 27.05.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2885 din 2022-05-02 | 2.708,54 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2885 din 2022-05-02 | ||
| 27.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 344017 din 2022-05-24 | 446,25 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 344017 din 2022-05-24 | ||
| 27.05.2022 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1119672 din 2022-04-29 | 1.636,97 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1119672 din 2022-04-29 | ||
| 27.05.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMR10 nr 1030001091 din 2022-05-05 | 844,90 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMR10 nr 1030001091 din 2022-05-05 | ||
| 30.05.2022 | ALFATRUST CERTIFICATION SA Achitat factura seria AT nr 50126 din 2022-05-05 | 451,01 |
ALFATRUST CERTIFICATION SA Achitat factura seria AT nr 50126 din 2022-05-05 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 1449 din 2022-05-02 | 52,63 |
*** ***achitat factura seria nr 1449 din 2022-05-02 | ||
| 17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 1517 din 2022-05-05 | 47,70 |
*** ***achitat factura seria nr 1517 din 2022-05-05 | ||
| 17.05.2022 | *** *** ***achitat factura seria nr 1516 din 2022-05-05 | 24,42 |
*** *** ***achitat factura seria nr 1516 din 2022-05-05 | ||
| 17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 1448 din 2022-05-02 | 52,63 |
*** ***achitat factura seria nr 1448 din 2022-05-02 | ||
| 17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 1447 din 2022-05-02 | 94,74 |
*** ***achitat factura seria nr 1447 din 2022-05-02 | ||
| 17.05.2022 | *** ****** - achitat factura seria nr 1522 din 2022-05-06 | 110,53 |
*** ****** - achitat factura seria nr 1522 din 2022-05-06 | ||
| 17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 1454 din 2022-05-02 | 296,47 |
*** ***achitat factura seria nr 1454 din 2022-05-02 | ||
| 17.05.2022 | *** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 1508 din 2022-05-04 | 17,37 |
*** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 1508 din 2022-05-04 | ||
| 17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 15002 din 2022-05-04 | 52,63 |
*** ***achitat factura seria nr 15002 din 2022-05-04 | ||
| 17.05.2022 | *** ***achitat factura seria nr 1517-1 din 2022-05-05 | 58,30 |
*** ***achitat factura seria nr 1517-1 din 2022-05-05 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.05.2022 | DEPUNERE NUMERAR | -2.056,00 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
| 18.05.2022 | DEPUNERE NUMERAR | -1.033,50 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
| 18.05.2022 | PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL APRILIE 2022 | 80,00 |
PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL APRILIE 2022 | ||
| 19.05.2022 | DEPUNERE NUMERAR | -2.400,00 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
| 26.05.2022 | DEPUNERE NUMERAR | -587,00 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
| 13.05.2022 | CES IANUARIE FEBRUARIE 2022 | 32.650,00 |
CES IANUARIE FEBRUARIE 2022 | ||
| 17.05.2022 | BURSE SOCIALE MEDICALE STUDIU SEMESTRU II | 71.760,00 |
BURSE SOCIALE MEDICALE STUDIU SEMESTRU II | ||
| 24.05.2022 | BURSE MERIT SEMESTRU II 2021-2022 | 204.534,00 |
BURSE MERIT SEMESTRU II 2021-2022 | ||