Sumar februarie 2022
| Asistență socială | 4.940,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 82.470,74 lei |
| Alte cheltuieli | 6.695,89 lei |
| Total cheltuieli | 94.106,63 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.02.2022 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII *** *** | 3.440,00 |
AVANS COMPETITII *** *** | ||
| 03.02.2022 | Ajutoare socialeAVANS COMPETITII *** *** | 1.500,00 |
AVANS COMPETITII *** *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.02.2022 | ORANGE Achitat factura seria JAO0 nr 40783295 din 2021-12-23 | 544,85 |
ORANGE Achitat factura seria JAO0 nr 40783295 din 2021-12-23 | ||
| 01.02.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013915193 din 2022-01-19 | 509,42 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013915193 din 2022-01-19 | ||
| 01.02.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013915194 din 2022-01-19 | 515,13 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013915194 din 2022-01-19 | ||
| 01.02.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020615590 din 2022-01-19 | 200,81 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020615590 din 2022-01-19 | ||
| 03.02.2022 | Obiecte de inventar2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2711 din 2022-01-10 | 1.150,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2711 din 2022-01-10 | ||
| 15.02.2022 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2722 din 2022-01-17 | 1.300,67 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2722 din 2022-01-17 | ||
| 15.02.2022 | CLAUSS WEB SRL Achitat factura seria nr 399473 din 2022-02-05 | 398,40 |
CLAUSS WEB SRL Achitat factura seria nr 399473 din 2022-02-05 | ||
| 15.02.2022 | DEDEMAN Obiecte de inventarAchitat factura seria DED nr 5700860098 din 2022-01-17 | 1.348,99 |
DEDEMAN Achitat factura seria DED nr 5700860098 din 2022-01-17 | ||
| 15.02.2022 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2279 din 2022-02-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2279 din 2022-02-01 | ||
| 15.02.2022 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 13049647 din 2022-01-31 | 5.011,45 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 13049647 din 2022-01-31 | ||
| 15.02.2022 | SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482017006251 din 2022-01-17 | 61,67 |
SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482017006251 din 2022-01-17 | ||
| 15.02.2022 | SELGROS CASH & CARRY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria SLG nr 482017006251-1 din 2022-01-17 | 101,00 |
SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482017006251-1 din 2022-01-17 | ||
| 16.02.2022 | Obiecte de inventar2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2724 din 2022-01-19 | 974,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2724 din 2022-01-19 | ||
| 16.02.2022 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2725 din 2022-01-20 | 111,93 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2725 din 2022-01-20 | ||
| 16.02.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16108 din 2022-01-19 | 711,80 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16108 din 2022-01-19 | ||
| 16.02.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16115 din 2022-01-20 | 3.034,50 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16115 din 2022-01-20 | ||
| 16.02.2022 | KRONEMAG MILLENIUM SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria KMG nr 15280 din 2022-01-19 | 4.205,00 |
KRONEMAG MILLENIUM SRL Achitat factura seria KMG nr 15280 din 2022-01-19 | ||
| 17.02.2022 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2737 din 2022-01-21 | 59,50 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2737 din 2022-01-21 | ||
| 17.02.2022 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EIOO nr 909506 din 2022-01-21 | 2.499,02 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 22EIOO nr 909506 din 2022-01-21 | ||
| 17.02.2022 | KRONEMAG MILLENIUM SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria KMG nr 15280 din 2022-01-19 | 0,46 |
KRONEMAG MILLENIUM SRL Achitat factura seria KMG nr 15280 din 2022-01-19 | ||
| 24.02.2022 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2744 din 2022-01-28 | 119,00 |
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2744 din 2022-01-28 | ||
| 24.02.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 332910 din 2022-02-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 332910 din 2022-02-04 | ||
| 24.02.2022 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 20873393 din 2022-02-08 | 170,07 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 20873393 din 2022-02-08 | ||
| 28.02.2022 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 4148 din 2022-02-15 | 57.659,37 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 4148 din 2022-02-15 | ||
| 28.02.2022 | TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 220301540974 din 2022-02-01 | 544,71 |
TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 220301540974 din 2022-02-01 | ||
| 24.02.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 368 din 2022-01-28 | 405,99 |
*** *** - achitat factura seria nr 368 din 2022-01-28 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.02.2022 | Ridicat numerar | 695,87 |
Ridicat numerar | ||
| 02.02.2022 | Ridicat numerar | 400,00 |
Ridicat numerar | ||
| 02.02.2022 | Ridicat numerar | 2.265,40 |
Ridicat numerar | ||
| 17.02.2022 | RIDICARE NUMERAR | 4.604,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||
| 24.02.2022 | DEPUNERE NUMERAR | -1.453,38 |
DEPUNERE NUMERAR | ||
| 25.02.2022 | PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL IANUARIE 2022 | 184,00 |
PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL IANUARIE 2022 | ||