Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 52.254,54 lei |
| Alte cheltuieli | 5.716,08 lei |
| Total cheltuieli | 57.970,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.01.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 328941 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 328941 din 2022-01-11 | ||
| 27.01.2022 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 43145 din 2021-12-20 | 4.561,75 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 43145 din 2021-12-20 | ||
| 27.01.2022 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EI nr 12155106 din 2021-12-23 | 2.615,05 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EI nr 12155106 din 2021-12-23 | ||
| 27.01.2022 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 15301653 din 2022-01-06 | 170,07 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB22 nr 15301653 din 2022-01-06 | ||
| 27.01.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013884894 din 2021-12-17 | 311,35 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013884894 din 2021-12-17 | ||
| 27.01.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013884895 din 2021-12-17 | 282,24 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013884895 din 2021-12-17 | ||
| 27.01.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013884895 din 2021-12-17 | 256,60 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013884895 din 2021-12-17 | ||
| 27.01.2022 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020612067 din 2021-12-17 | 157,15 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020612067 din 2021-12-17 | ||
| 27.01.2022 | SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 481344007711 din 2021-12-10 | 137,09 |
SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 481344007711 din 2021-12-10 | ||
| 27.01.2022 | SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 481344007711 din 2021-12-10 | 48,73 |
SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 481344007711 din 2021-12-10 | ||
| 27.01.2022 | STYLE PRO DECO SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria SPD nr 1951 din 2021-12-06 | 2.776,60 |
STYLE PRO DECO SRL Achitat factura seria SPD nr 1951 din 2021-12-06 | ||
| 27.01.2022 | TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 220300056674 din 2022-01-01 | 541,89 |
TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 220300056674 din 2022-01-01 | ||
| 28.01.2022 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2706 din 2022-01-03 | 2.708,59 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2706 din 2022-01-03 | ||
| 28.01.2022 | ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7646723 din 2021-12-21 | 285,89 |
ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7646723 din 2021-12-21 | ||
| 28.01.2022 | COLTERM S.A Achitat factura seria 2 nr 216 din 2022-01-14 | 30.999,90 |
COLTERM S.A Achitat factura seria 2 nr 216 din 2022-01-14 | ||
| 31.01.2022 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2173 din 2022-01-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2173 din 2022-01-01 | ||
| 31.01.2022 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 12780119 din 2021-12-31 | 5.115,19 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 12780119 din 2021-12-31 | ||
| 28.01.2022 | *** ***achitat factura seria nr 191 din 2022-01-18 | 453,45 |
*** ***achitat factura seria nr 191 din 2022-01-18 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.01.2022 | PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL DECEMBRIE 2021 | 238,00 |
PLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL DECEMBRIE 2021 | ||
| 31.01.2022 | Ridicat numerar | 1.299,48 |
Ridicat numerar | ||
| 31.01.2022 | Ridicat numerar | 612,00 |
Ridicat numerar | ||
| 31.01.2022 | Ridicat numerar | 1.986,00 |
Ridicat numerar | ||
| 31.01.2022 | Ridicat numerar | 260,60 |
Ridicat numerar | ||
| 31.01.2022 | Ridicat numerar | 120,00 |
Ridicat numerar | ||
| 31.01.2022 | Ridicat numerar | 1.200,00 |
Ridicat numerar | ||