Sumar octombrie 2021
| Asistență socială | 11,95 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.831,66 lei |
| Cheltuieli de personal | 719,40 lei |
| Alte cheltuieli | 1.548,00 lei |
| Total cheltuieli | 27.111,01 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.10.2021 | Ajutoare socialePLATA *** DECONT 4095 | 10,00 |
PLATA *** DECONT 4095 | ||
| 25.10.2021 | Ajutoare socialePLATA *** DECONT 4095 | 1,95 |
PLATA *** DECONT 4095 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2021 | ORANGE Achitat factura seria JAO0 nr 30495653 din 2021-09-23 | 444,70 |
ORANGE Achitat factura seria JAO0 nr 30495653 din 2021-09-23 | ||
| 04.10.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2541 din 2021-09-07 | 350,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2541 din 2021-09-07 | ||
| 14.10.2021 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 12417595 din 2021-09-30 | 4.627,12 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 12417595 din 2021-09-30 | ||
| 17.10.2021 | ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7644894 din 2021-09-22 | 95,30 |
ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7644894 din 2021-09-22 | ||
| 17.10.2021 | BRICOSTORE ROMANIA SA Reparatii curenteAchitat factura seria nr 526210008443 din 2021-09-21 | 624,00 |
BRICOSTORE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 526210008443 din 2021-09-21 | ||
| 17.10.2021 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 15197 din 2021-09-21 | 260,97 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 15197 din 2021-09-21 | ||
| 17.10.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2111 din 2021-09-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2111 din 2021-09-01 | ||
| 17.10.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2149 din 2021-10-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2149 din 2021-10-01 | ||
| 17.10.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2152 din 2021-10-06 | 119,00 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2152 din 2021-10-06 | ||
| 18.10.2021 | ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7644927 din 2021-09-24 | 190,59 |
ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7644927 din 2021-09-24 | ||
| 18.10.2021 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EIO nr 9557707 din 2021-09-23 | 1.757,31 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EIO nr 9557707 din 2021-09-23 | ||
| 25.10.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2571 din 2021-10-01 | 2.708,05 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2571 din 2021-10-01 | ||
| 25.10.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2577 din 2021-10-01 | 146,07 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2577 din 2021-10-01 | ||
| 25.10.2021 | ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7645056 din 2021-09-30 | 71,47 |
ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7645056 din 2021-09-30 | ||
| 25.10.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 38124 din 2021-10-22 | 149,88 |
COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 38124 din 2021-10-22 | ||
| 25.10.2021 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 62865200 din 2021-10-06 | 29,80 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 62865200 din 2021-10-06 | ||
| 25.10.2021 | TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 210315231339 din 2021-10-01 | 290,68 |
TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 210315231339 din 2021-10-01 | ||
| 26.10.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013824199 din 2021-10-18 | 420,42 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013824199 din 2021-10-18 | ||
| 17.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3951 din 2021-10-11 | 541,53 |
*** ***achitat factura seria nr 3951 din 2021-10-11 | ||
| 18.10.2021 | Reparatii curente*** ***achitat factura seria nr 3996 din 2021-10-12 | 241,50 |
*** ***achitat factura seria nr 3996 din 2021-10-12 | ||
| 18.10.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2151 din 2021-10-05 | -238,00 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2151 din 2021-10-05 | ||
| 26.10.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013824200 din 2021-10-18 | 593,70 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013824200 din 2021-10-18 | ||
| 26.10.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020604967 din 2021-10-18 | 87,31 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020604967 din 2021-10-18 | ||
| 26.10.2021 | Obiecte de inventar*** ***achitat factura seria nr 4221 din 2021-10-26 | 304,99 |
*** ***achitat factura seria nr 4221 din 2021-10-26 | ||
| 18.10.2021 | Obiecte de inventar*** ***achitat factura seria nr 3997 din 2021-10-12 | 247,99 |
*** ***achitat factura seria nr 3997 din 2021-10-12 | ||
| 27.10.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 4229 din 2021-10-27 | 161,45 |
*** *** ***achitat factura seria nr 4229 din 2021-10-27 | ||
| 31.10.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 321378 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 321378 din 2021-10-04 | ||
| 31.10.2021 | ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7645111 din 2021-10-02 | 154,85 |
ADG FRUIT Achitat factura seria ADG nr 7645111 din 2021-10-02 | ||
| 25.10.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2577 din 2021-10-01 | 36,89 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2577 din 2021-10-01 | ||
| 18.10.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2558 din 2021-09-24 | 173,54 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2558 din 2021-09-24 | ||
| 04.10.2021 | Obiecte de inventar2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2541-1 din 2021-09-07 | 300,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2541-1 din 2021-09-07 | ||
| 04.10.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2545 din 2021-09-15 | 399,98 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2545 din 2021-09-15 | ||
| 04.10.2021 | Obiecte de inventar2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2545-1 din 2021-09-15 | 600,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2545-1 din 2021-09-15 | ||
| 04.10.2021 | MIRTON Achitat factura seria TM IM 19 nr 23836 din 2021-09-15 | 2.917,25 |
MIRTON Achitat factura seria TM IM 19 nr 23836 din 2021-09-15 | ||
| 14.10.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2549 din 2021-09-17 | 159,00 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2549 din 2021-09-17 | ||
| 14.10.2021 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1115616 din 2021-09-09 | 3.612,84 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1115616 din 2021-09-09 | ||
| 14.10.2021 | LG ADMIN&CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF nr 1265 din 2021-09-30 | 1.299,48 |
LG ADMIN&CONSULT Achitat factura seria LGF nr 1265 din 2021-09-30 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3806 din 2021-10-01 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3806 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3785 din 2021-10-01 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3785 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 3787 din 2021-10-01 | 42,18 |
*** *** ***achitat factura seria nr 3787 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3805 din 2021-10-01 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3805 din 2021-10-01 | ||
| 14.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3788 din 2021-10-02 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3788 din 2021-10-02 | ||
| 14.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3786 din 2021-10-01 | 281,22 |
*** ***achitat factura seria nr 3786 din 2021-10-01 | ||
| 19.10.2021 | *** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 3835 din 2021-10-04 | 66,00 |
*** (RUS) *** ***achitat factura seria nr 3835 din 2021-10-04 | ||
| 14.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3838 din 2021-10-04 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3838 din 2021-10-04 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.10.2021 | IMPOZIT ARBITRI SEPTEMBRIE 2021 | 48,00 |
IMPOZIT ARBITRI SEPTEMBRIE 2021 | ||
| 28.10.2021 | RIDICARE NUMERAR | 1.500,00 |
RIDICARE NUMERAR | ||