FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii75.114,82 RON
Total cheltuieli75.114,82 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
25.08.2021DEDEMAN
761,85
DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 57002156252 din 2021-08-24
25.08.2021ORANGE
440,97
ORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 27140912 din 2021-08-23
25.08.2021RDS&RCS
142,40
RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06
15.08.2021ALMAS OFFICE SRL
76,79
ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1114770 din 2021-07-19
15.08.2021COLTERM S.A
663,79
COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 27844 din 2021-07-14
15.08.2021COLTERM S.A
143,61
COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 31284 din 2021-08-12
15.08.2021COLTERM S.A
7.960,41
COLTERM S.A - achitat factura seria TMCLTF nr 24298 din 2021-06-11
15.08.2021
66,00
*** *** - achitat factura seria nr 3061 din 2021-08-02
15.08.2021RETIM ECOLOGIC
2.693,11
RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12141811 din 2021-07-31
15.08.2021
138,36
*** *** - achitat factura seria nr 3062 din 2021-08-02
16.08.2021
167,93
2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2485 din 2021-07-16
16.08.2021
69,03
2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2490 din 2021-07-21
16.08.2021
450,11
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2400 din 2021-05-24
16.08.2021ENEL ELECTRICA
2.103,62
ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI0 nr 7491938 din 2021-07-21
19.08.2021GVG GRUP TURISM SRL
15.000,00
GVG GRUP TURISM SRL - achitat factura seria GVG nr 346 din 2021-07-22
23.08.2021GENERAL BETON ROMANIA
1.500,00
GENERAL BETON ROMANIA - achitat factura seria GBRFDU nr 1515 din 2021-08-03
23.08.2021GENERAL BETON ROMANIA
2.840,24
GENERAL BETON ROMANIA - achitat factura seria GBRFDU nr 1548 din 2021-08-05
23.08.2021MONITORUL OFICIAL R.A.
255,60
MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 22751 din 2021-08-17
23.08.2021MONITORUL OFICIAL R.A.
255,60
MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 22793 din 2021-08-18
25.08.2021
2.693,10
2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2503 din 2021-08-02
25.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315215 din 2021-08-03
25.08.2021BRICOSTORE ROMANIA SA
682,74
BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 20050600057320 din 2021-08-23
25.08.2021RDS&RCS
27,06
RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06
25.08.2021TELEKOM ROMANIA
293,13
TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210312017562 din 2021-08-01
26.08.2021VESTHERM
13.710,00
VESTHERM - achitat factura seria nr 17959 din 2021-08-13
26.08.2021VESTHERM
6.630,00
VESTHERM - achitat factura seria nr 17960 din 2021-08-14
26.08.2021VESTHERM
12.265,00
VESTHERM - achitat factura seria nr 17961 din 2021-08-16
30.08.2021COLTERM S.A
1.436,81
COLTERM S.A - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-01
30.08.2021SC AQUATIM S.A.
303,60
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013763673 din 2021-08-20
30.08.2021SC AQUATIM S.A.
491,43
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013763674 din 2021-08-20
30.08.2021SC AQUATIM S.A.
83,58
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020597870 din 2021-08-20
15.08.2021
54,95
*** *** *** - achitat factura seria nr 3068 din 2021-08-02
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
75.114,82