FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii40.074,80 RON
Alte cheltuieli94.286,40 RON
Total cheltuieli134.361,20 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
05.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302732 din 2021-04-07
06.05.2021ORANGE
451,90
ORANGE - achitat factura seria JAO nr 013101425 din 2021-04-23
17.05.2021HERA SOFTWARE
238,00
HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1956 din 2021-05-01
19.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305917 din 2021-05-11
19.05.2021DHARMA CONSTRUCT SRL
364,14
DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria DHA nr 66416 din 2021-01-29
20.05.2021RETIM ECOLOGIC
1.270,18
RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1171183 din 2021-04-30
26.05.2021ENEL ELECTRICA
2.586,63
ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 4124521 din 2021-04-20
26.05.2021RDS&RCS
169,62
RDS&RCS - achitat factura seria FDB nr 35883666 din 2021-05-06
26.05.2021SC AQUATIM S.A.
198,65
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013673335 din 2021-05-19
26.05.2021SC AQUATIM S.A.
296,29
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013673336 din 2021-05-19
26.05.2021SC AQUATIM S.A.
493,83
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020587081 din 2021-05-19
26.05.2021STYLE PRO DECO SRL
1.088,46
STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1883 din 2021-04-27
26.05.2021TELEKOM ROMANIA
288,67
TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210307116116 din 2021-05-02
27.05.2021
49,50
*** *** - achitat factura seria nr 678 din 2021-03-01
27.05.2021
60,55
*** *** - achitat factura seria nr 1172 din 2021-04-05
27.05.2021
212,89
*** *** - achitat factura seria nr 313 din 2021-02-02
27.05.2021
197,13
*** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-05
28.05.2021
2.690,00
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1 din 2021-05-31
28.05.2021
55,97
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2353 din 2021-04-23
28.05.2021COLTERM S.A
19.223,77
COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20433 din 2021-05-14
28.05.2021
281,24
*** *** - achitat factura seria nr 4976 din 2020-12-08
28.05.2021
138,07
*** *** - achitat factura seria nr 686 din 2021-03-02
31.05.2021ENEL ELECTRICA
0,31
ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 4039046 din 2021-04-14
31.05.2021PCREXPERT SRL
4.000,00
PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1038 din 2021-03-31
31.05.2021PCREXPERT SRL
4.000,00
PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1079 din 2021-04-09
31.05.2021STYLE PRO DECO SRL
268,00
STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1883-1 din 2021-04-27
19.05.2021
23,00
*** *** - achitat factura seria nr 1464 din 2021-04-29
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
40.074,80

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
10.05.2021
17.400,00
RIDICARE NUMERAR
24.05.2021
5.605,40
RIDICARE NUMERAR
24.05.2021
20.000,00
RIDICARE NUMERAR CES
24.05.2021
12.466,00
RIDICARE NUMERAR CES
25.05.2021
144,00
IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 02.2021
25.05.2021
33.931,00
RIDICARE NUMERAR CES IANUARIE APRILIE 2021
26.05.2021
4.740,00
AVANS COMPETITII HANDBL
Total alte cheltuieli
94.286,40