FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii163.627,73 RON
Alte cheltuieli44.153,00 RON
Total cheltuieli207.780,73 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.04.2021ORANGE
441,24
ORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23
05.04.2021
100,00
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09
05.04.2021
95,35
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10
05.04.2021GRUP PETROS SRL
120,19
GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11
05.04.2021GRUP PETROS SRL
505,75
GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11
06.04.2021
144,00
*** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02
09.04.2021
1.439,85
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15
09.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15
12.04.2021ENEL ELECTRICA
2.609,11
ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17
12.04.2021RETIM ECOLOGIC
1.793,53
RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09
13.04.2021
3.748,50
*** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05
16.04.2021COLTERM S.A
20.888,63
COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 12602 din 2021-03-11
16.04.2021HERA SOFTWARE
238,00
HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01
21.04.2021ALMAS OFFICE SRL
855,88
ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26
21.04.2021COLTERM S.A
25.000,00
COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12
22.04.2021COLTERM S.A
24.868,34
COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12
27.04.2021
0,01
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15
27.04.2021
194,03
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30
27.04.2021
2.688,66
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02
27.04.2021RDS&RCS
169,41
RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06
27.04.2021SC AQUATIM S.A.
257,90
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19
27.04.2021SC AQUATIM S.A.
364,68
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19
27.04.2021SC AQUATIM S.A.
539,41
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19
27.04.2021TELEKOM ROMANIA
285,71
TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie
02.04.2021ORANGE
441,24
ORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23
05.04.2021
100,00
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09
05.04.2021
95,35
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10
05.04.2021GRUP PETROS SRL
120,19
GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11
05.04.2021GRUP PETROS SRL
505,75
GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11
06.04.2021
144,00
*** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02
09.04.2021
1.439,85
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15
09.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15
12.04.2021ENEL ELECTRICA
2.609,11
ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17
12.04.2021RETIM ECOLOGIC
1.793,53
RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09
16.04.2021HERA SOFTWARE
238,00
HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01
21.04.2021ALMAS OFFICE SRL
855,88
ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26
21.04.2021COLTERM S.A
25.000,00
COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12
22.04.2021COLTERM S.A
24.868,34
COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12
27.04.2021
0,01
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15
27.04.2021
194,03
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30
27.04.2021
2.688,66
2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02
27.04.2021RDS&RCS
169,41
RDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06
27.04.2021SC AQUATIM S.A.
257,90
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19
27.04.2021SC AQUATIM S.A.
364,68
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19
27.04.2021SC AQUATIM S.A.
539,41
SC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19
27.04.2021TELEKOM ROMANIA
285,71
TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie
01.04.2021
4.196,00
*** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01
13.04.2021
3.748,50
*** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05
01.04.2021
4.196,00
*** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
163.627,73

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
05.04.2021
10.900,00
RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - ***
05.04.2021
11.100,00
RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - ***
21.04.2021
76,50
IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021
05.04.2021
10.900,00
RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - ***
05.04.2021
11.100,00
RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - ***
21.04.2021
76,50
IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021
Total alte cheltuieli
44.153,00