Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 167.220,73 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 94.748,11 lei |
| Alte cheltuieli | 31.205,35 lei |
| Total cheltuieli | 293.174,19 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.07.2026 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 1080 seria LGF26 din 03/07/26 - achitat factura seria LGF26 nr 1080 din 2026-07-03 | 1.936,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 1080 seria LGF26 din 03/07/26 - achitat factura seria LGF26 nr 1080 din 2026-07-03 | ||
| 23.07.2026 | SC DEDEMAN SRL Obiecte de inventarFact nr 8200288568 seria din 17/07/26 - achitat factura seria nr 8200288568 din 2026-07-17 | 977,75 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200288568 seria din 17/07/26 - achitat factura seria nr 8200288568 din 2026-07-17 | ||
| 27.07.2026 | ITTM OUTSOURCING S.R.L. Fact nr 0515 seria ITTM din 24/07/26 - achitat factura seria ITTM nr 0515 din 2026-07-24 | 17.526,00 |
ITTM OUTSOURCING S.R.L. Fact nr 0515 seria ITTM din 24/07/26 - achitat factura seria ITTM nr 0515 din 2026-07-24 | ||
| 10.07.2026 | Linkware SRL Fact nr 0049 seria LKW din 25/06/26 - achitat factura seria LKW nr 0049 din 2026-06-25 | 175,00 |
Linkware SRL Fact nr 0049 seria LKW din 25/06/26 - achitat factura seria LKW nr 0049 din 2026-06-25 | ||
| 10.07.2026 | E.ON Energie România S.A. Fact nr 010237199867 seria MS EON din 08/07/26 - achitat factura seria MS EON nr 010237199867 din 2026-07-08 | 1.027,68 |
E.ON Energie România S.A. Fact nr 010237199867 seria MS EON din 08/07/26 - achitat factura seria MS EON nr 010237199867 din 2026-07-08 | ||
| 10.07.2026 | ITTM OUTSOURCING S.R.L. Fact nr 0504 seria ITTM din 05/07/26 - achitat factura seria ITTM nr 0504 din 2026-07-05 | 400,00 |
ITTM OUTSOURCING S.R.L. Fact nr 0504 seria ITTM din 05/07/26 - achitat factura seria ITTM nr 0504 din 2026-07-05 | ||
| 10.07.2026 | SC AQUATIM SA Fact nr 1015537876 seria TMA10 din 12/06/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015537876 din 2026-06-12 | 1.005,55 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1015537876 seria TMA10 din 12/06/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015537876 din 2026-06-12 | ||
| 10.07.2026 | SC AQUATIM SA Fact nr 1015569405 seria TMA10 din 09/07/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015569405 din 2026-07-09 | 7.837,03 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1015569405 seria TMA10 din 09/07/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015569405 din 2026-07-09 | ||
| 10.07.2026 | SC AQUATIM SA Fact nr 1015571318 seria TMA10 din 09/07/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015571318 din 2026-07-09 | 1.963,37 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1015571318 seria TMA10 din 09/07/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015571318 din 2026-07-09 | ||
| 10.07.2026 | C.L.T. COLTERM SA Fact nr 13356 seria CLTC 2026 din 14/05/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 13356 din 2026-05-14 | 32.771,61 |
C.L.T. COLTERM SA Fact nr 13356 seria CLTC 2026 din 14/05/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 13356 din 2026-05-14 | ||
| 10.07.2026 | C.L.T. COLTERM SA Fact nr 16580 seria CLTC 2026 din 12/06/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 16580 din 2026-06-12 | 7.389,72 |
C.L.T. COLTERM SA Fact nr 16580 seria CLTC 2026 din 12/06/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 16580 din 2026-06-12 | ||
| 10.07.2026 | SC DERATIM SRL TIMISOARA Fact nr 16684 seria FDTM nr din 06/07/26 - achitat factura seria FDTM nr. nr 16684 din 2026-07-06 | 502,15 |
SC DERATIM SRL TIMISOARA Fact nr 16684 seria FDTM nr din 06/07/26 - achitat factura seria FDTM nr. nr 16684 din 2026-07-06 | ||
| 10.07.2026 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19581508 seria din 31/05/26 - achitat factura seria nr 19581508 din 2026-05-31 | 2.805,80 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19581508 seria din 31/05/26 - achitat factura seria nr 19581508 din 2026-05-31 | ||
| 10.07.2026 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19770413 seria din 30/06/26 - achitat factura seria nr 19770413 din 2026-06-30 | 7.564,48 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19770413 seria din 30/06/26 - achitat factura seria nr 19770413 din 2026-06-30 | ||
| 10.07.2026 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19770438 seria din 30/06/26 - achitat factura seria nr 19770438 din 2026-06-30 | 3.106,00 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19770438 seria din 30/06/26 - achitat factura seria nr 19770438 din 2026-06-30 | ||
| 10.07.2026 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 2026 seria 2575 din 02/07/26 - achitat factura seria 2575 nr 2026 din 2026-07-02 | 4.979,15 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 2026 seria 2575 din 02/07/26 - achitat factura seria 2575 nr 2026 din 2026-07-02 | ||
| 10.07.2026 | SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Fact nr 20275616 seria TPS din 05/07/26 - achitat factura seria TPS nr 20275616 din 2026-07-05 | 363,00 |
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Fact nr 20275616 seria TPS din 05/07/26 - achitat factura seria TPS nr 20275616 din 2026-07-05 | ||
| 10.07.2026 | PPC Energie SA Fact nr 26 seria EI10959203 din 24/06/26 - achitat factura seria EI10959203 nr 26 din 2026-06-24 | 4.106,60 |
PPC Energie SA Fact nr 26 seria EI10959203 din 24/06/26 - achitat factura seria EI10959203 nr 26 din 2026-06-24 | ||
| 10.07.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Fact nr 260300980569 seria TKR din 01/07/26 - achitat factura seria TKR nr 260300980569 din 2026-07-01 | 317,56 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Fact nr 260300980569 seria TKR din 01/07/26 - achitat factura seria TKR nr 260300980569 din 2026-07-01 | ||
| 10.07.2026 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 524355 seria SB ACS din 08/07/26 - achitat factura seria SB ACS nr 524355 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 524355 seria SB ACS din 08/07/26 - achitat factura seria SB ACS nr 524355 din 2026-07-08 | ||
| 10.07.2026 | SC DIGI ROMANIA SA Fact nr 58217469 seria FDB26 din 07/07/26 - achitat factura seria FDB26 nr 58217469 din 2026-07-07 | 365,75 |
SC DIGI ROMANIA SA Fact nr 58217469 seria FDB26 din 07/07/26 - achitat factura seria FDB26 nr 58217469 din 2026-07-07 | ||
| 10.07.2026 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7029660 seria NT din 19/06/26 - achitat factura seria NT nr 7029660 din 2026-06-19 | 15,73 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7029660 seria NT din 19/06/26 - achitat factura seria NT nr 7029660 din 2026-06-19 | ||
| 10.07.2026 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7029677 seria NT din 25/06/26 - achitat factura seria NT nr 7029677 din 2026-06-25 | 2.032,80 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7029677 seria NT din 25/06/26 - achitat factura seria NT nr 7029677 din 2026-06-25 | ||
| 14.07.2026 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1292565 seria SMTD din 02/07/26 - achitat factura seria SMTD nr 1292565 din 2026-07-02 | 359,91 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1292565 seria SMTD din 02/07/26 - achitat factura seria SMTD nr 1292565 din 2026-07-02 | ||
| 14.07.2026 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1292644 seria SMTD din 08/07/26 - achitat factura seria SMTD nr 1292644 din 2026-07-08 | 9.292,08 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1292644 seria SMTD din 08/07/26 - achitat factura seria SMTD nr 1292644 din 2026-07-08 | ||
| 14.07.2026 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteFact nr 8200287968 seria din 30/06/26 - achitat factura seria nr 8200287968 din 2026-06-30 | 23.721,54 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200287968 seria din 30/06/26 - achitat factura seria nr 8200287968 din 2026-06-30 | ||
| 16.07.2026 | SC DATCOMP SRL Fact nr 00000571 seria DTC din 14/07/26 - achitat factura seria DTC nr 00000571 din 2026-07-14 | 2.990,00 |
SC DATCOMP SRL Fact nr 00000571 seria DTC din 14/07/26 - achitat factura seria DTC nr 00000571 din 2026-07-14 | ||
| 16.07.2026 | SC MTS GRES PROFI SRL Reparatii curenteFact nr 247 seria mtsc din 14/07/26 - achitat factura seria mtsc nr 247 din 2026-07-14 | 20.999,55 |
SC MTS GRES PROFI SRL Fact nr 247 seria mtsc din 14/07/26 - achitat factura seria mtsc nr 247 din 2026-07-14 | ||
| 21.07.2026 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 009511 seria DI din 20/07/26 - achitat factura seria DI nr 009511 din 2026-07-20 | 1.101,10 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 009511 seria DI din 20/07/26 - achitat factura seria DI nr 009511 din 2026-07-20 | ||
| 23.07.2026 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 009534 seria DI din 22/07/26 - achitat factura seria DI nr 009534 din 2026-07-22 | 1.101,10 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 009534 seria DI din 22/07/26 - achitat factura seria DI nr 009534 din 2026-07-22 | ||
| 23.07.2026 | C.L.T. COLTERM SA Fact nr 19711 seria CLTC 2026 din 13/07/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 19711 din 2026-07-13 | 597,34 |
C.L.T. COLTERM SA Fact nr 19711 seria CLTC 2026 din 13/07/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 19711 din 2026-07-13 | ||
| 23.07.2026 | PPC Energie SA Fact nr 26 seria EI12502504 din 18/07/26 - achitat factura seria EI12502504 nr 26 din 2026-07-18 | 6.739,88 |
PPC Energie SA Fact nr 26 seria EI12502504 din 18/07/26 - achitat factura seria EI12502504 nr 26 din 2026-07-18 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.07.2026 | Active fixe Maxigel dortare PP3 | 94.748,11 |
Maxigel dortare PP3 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.07.2026 | Plata CES luna Iunie 2026 | 18.192,00 |
Plata CES luna Iunie 2026 | ||
| 14.07.2026 | Drepturi materiale CES An 2025/2026 Transa I | 7.488,00 |
Drepturi materiale CES An 2025/2026 Transa I | ||
| 16.07.2026 | Drepturi materiale CES An scolar 2025/2026 Transa II | 5.108,00 |
Drepturi materiale CES An scolar 2025/2026 Transa II | ||
| 14.07.2026 | Delegatie interna *** | 315,03 |
Delegatie interna *** | ||
| 14.07.2026 | Decont *** *** | 40,00 |
Decont *** *** | ||
| 31.07.2026 | Decont *** *** | 62,32 |
Decont *** *** | ||