BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 27

Sumar iunie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii46.455,81 lei
Alte cheltuieli59.564,00 lei
Total cheltuieli106.019,81 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
27.06.20221.473,91

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria nr 8200639736 din 2022-06-22

27.06.2022599,54

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria nr 8200639739 din 2022-06-22

02.06.2022661,64

SC ANINOASA-TIM SRL

Achitat factura seria nr 56330 din 2022-06-02

02.06.20221.819,51

SC ANINOASA-TIM SRL

Achitat factura seria nr 56330 din 2022-06-02

02.06.2022251,00

SC DOING SRL

Achitat factura seria nr 498 din 2022-05-31

03.06.2022714,00

SC ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria nr 345655 din 2022-06-03

03.06.2022154,70

SC AVB SECURITY SRL

Achitat factura seria nr 7495 din 2022-06-03

03.06.2022154,70

SC AVB SECURITY SRL

Achitat factura seria nr 7496 din 2022-06-03

03.06.2022949,61

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Achitat factura seria nr 13514926 din 2022-05-31

03.06.20221.141,63

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Achitat factura seria nr 13514927 din 2022-05-31

03.06.2022357,00

SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA

Achitat factura seria nr 20220326 din 2022-06-03

06.06.2022312,07

SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria nr 220306998039 din 2022-06-01

09.06.2022461,60

RCS& RDS SA

Achitat factura seria nr 43482980 din 2022-06-08

22.06.202215.000,00

C.L.T. COLTERM SA

Achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-12

22.06.20226.148,92

C.L.T. COLTERM SA

Achitat factura seria nr 19632 din 2022-06-10

22.06.20221.224,00

CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL

Achitat factura seria nr 692 din 2022-05-31

22.06.2022170,00

CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL

Achitat factura seria nr 692 din 2022-05-31

22.06.2022605,72

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 1014052294 din 2022-06-15

22.06.20221.864,64

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 1014054194 din 2022-06-15

22.06.202252,38

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 1020632041 din 2022-06-15

22.06.20222.489,72

SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 10226497879 din 2022-06-08

22.06.20221.078,14

SC LG ADMIN & CONSULT SRL

Achitat factura seria nr 830 din 2022-06-06

22.06.2022107,10

SC LG PROTECT GROUP SRL

Achitat factura seria nr 195 din 2022-06-06

22.06.2022140,00

SC NEURONIC TRADE SRL

Achitat factura seria nr 7023475 din 2022-06-06

27.06.2022289,10

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria nr 8200639736 din 2022-06-22

27.06.20221.530,02

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 07573250 din 2022-06-23

27.06.20221.164,00

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 07573250 din 2022-06-23

27.06.20221.849,26

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Achitat factura seria nr 103851 din 2022-06-22

28.06.20221.337,56

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 1030001101 din 2022-06-06

29.06.2022161,34

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria nr 8200639801 din 2022-06-29

30.06.20222.193,00

CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL

Achitat factura seria nr 795 din 2022-06-27

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.202246.514,00

Burse elevi lunile Mai si Iunie 2022

09.06.20225.352,00

Burse elevi lunile Mai si Iunie 2022

16.06.2022100,00

Deconturi naveta pe luna Mai 2022

16.06.202260,00

Deconturi naveta pe luna Mai 2022

16.06.2022190,00

Deconturi naveta pe luna Mai 2022

16.06.202280,00

Deconturi naveta pe luna Mai 2022

22.06.20222.156,00

Alocatie hrana CES Luna Iunie 2022

22.06.20225.112,00

Alocatie hrana CES Luna Mai 2022

Este utilă această pagină?