Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 61.019,25 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 3.850,00 lei |
| Alte cheltuieli | 121.242,00 lei |
| Total cheltuieli | 186.111,25 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 340902 din 2022-05-05 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 340902 din 2022-05-05 | ||
| 04.05.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7398 din 2022-05-04 | 154,70 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7398 din 2022-05-04 | ||
| 04.05.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7399 din 2022-05-04 | 154,70 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7399 din 2022-05-04 | ||
| 04.05.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220305664946 din 2022-05-01 | 311,98 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220305664946 din 2022-05-01 | ||
| 04.05.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13421081 din 2022-04-30 | 510,11 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13421081 din 2022-04-30 | ||
| 04.05.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13421082 din 2022-04-30 | 702,12 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13421082 din 2022-04-30 | ||
| 04.05.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20219282 din 2022-05-04 | 357,00 |
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20219282 din 2022-05-04 | ||
| 09.05.2022 | RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 37806287 din 2022-05-06 | 461,98 |
RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 37806287 din 2022-05-06 | ||
| 13.05.2022 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-14 | 5.137,22 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-14 | ||
| 13.05.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7023334 din 2022-05-10 | 168,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7023334 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-14 | 24.862,78 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-14 | ||
| 16.05.2022 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10524934730 din 2022-05-07 | 10.093,84 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10524934730 din 2022-05-07 | ||
| 17.05.2022 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-12 | 6.746,74 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-12 | ||
| 17.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014021861 din 2022-05-12 | 508,68 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014021861 din 2022-05-12 | ||
| 17.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014023767 din 2022-05-13 | 1.528,75 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014023767 din 2022-05-13 | ||
| 17.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020628573 din 2022-05-12 | 87,31 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020628573 din 2022-05-12 | ||
| 18.05.2022 | CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1012954 din 2022-05-16 | 173,15 |
CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1012954 din 2022-05-16 | ||
| 25.05.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 126292 din 2022-05-19 | 343,70 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 126292 din 2022-05-19 | ||
| 31.05.2022 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-12 | 5.000,00 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-12 | ||
| 31.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 06649434 din 2022-05-30 | 1.360,27 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 06649434 din 2022-05-30 | ||
| 31.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 06649434 din 2022-05-30 | 1.642,22 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 06649434 din 2022-05-30 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.05.2022 | Active fixe F.13123/04.05.2022 activ fix Pompă Visoli | 3.850,00 |
F.13123/04.05.2022 activ fix Pompă Visoli | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.05.2022 | Burse Burse elevi an şcolar 2021-2022 | 102.656,00 |
Burse elevi an şcolar 2021-2022 | ||
| 10.05.2022 | Burse elevi an şcolar 2021-2022 | 12.629,00 |
Burse elevi an şcolar 2021-2022 | ||
| 16.05.2022 | Alocaţie hrana CES Aprilie 2022 | 2.258,00 |
Alocaţie hrana CES Aprilie 2022 | ||
| 16.05.2022 | Deconturi naveta luna Aprilie 2022 | 244,00 |
Deconturi naveta luna Aprilie 2022 | ||
| 16.05.2022 | Drepturi materiale sem.1 An şcolar 2021-2022 | 3.748,00 |
Drepturi materiale sem.1 An şcolar 2021-2022 | ||
| 20.05.2022 | Burse Restituire burse 2022 neachitate | -293,00 |
Restituire burse 2022 neachitate | ||