Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 85.709,95 lei |
| Alte cheltuieli | 1.211,50 lei |
| Total cheltuieli | 86.921,45 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.03.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220302945678 din 2022-03-01 | 311,99 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220302945678 din 2022-03-01 | ||
| 07.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 335456 din 2022-03-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 335456 din 2022-03-07 | ||
| 07.03.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7185 din 2022-03-07 | 154,70 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7185 din 2022-03-07 | ||
| 07.03.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20217608 din 2022-03-05 | 357,00 |
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20217608 din 2022-03-05 | ||
| 18.03.2022 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 4138 din 2022-02-15 | 20.000,00 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 4138 din 2022-02-15 | ||
| 18.03.2022 | Pregătire profesionalăPlata Inspectii de grad/Februarie 2022 | 39,00 |
Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 | ||
| 18.03.2022 | Pregătire profesionalăPlata Inspectii de grad/Februarie 2022 | 39,00 |
Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 | ||
| 18.03.2022 | RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 26491569 din 2022-03-08 | 462,01 |
RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 26491569 din 2022-03-08 | ||
| 18.03.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013961355 din 2022-03-15 | 545,77 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013961355 din 2022-03-15 | ||
| 18.03.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013963232 din 2022-03-16 | 1.810,34 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013963232 din 2022-03-16 | ||
| 18.03.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020621598 din 2022-03-15 | 43,66 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020621598 din 2022-03-15 | ||
| 18.03.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7186 din 2022-03-07 | 154,70 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7186 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10425172588 din 2022-03-08 | 20.512,90 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10425172588 din 2022-03-08 | ||
| 18.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 02280717 din 2022-02-25 | 4.100,00 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 02280717 din 2022-02-25 | ||
| 18.03.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13143398 din 2022-02-28 | 729,86 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13143398 din 2022-02-28 | ||
| 18.03.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13143399 din 2022-02-28 | 921,87 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13143399 din 2022-02-28 | ||
| 23.03.2022 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-11 | 5.000,00 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-11 | ||
| 23.03.2022 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-11 | 23.110,39 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-11 | ||
| 23.03.2022 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 50321 din 2022-03-17 | 420,00 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 50321 din 2022-03-17 | ||
| 23.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04376340 din 2022-03-20 | 2.214,02 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04376340 din 2022-03-20 | ||
| 23.03.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 125487 din 2022-03-17 | 198,67 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 125487 din 2022-03-17 | ||
| 23.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04376340 din 2022-03-20 | 2.361,99 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04376340 din 2022-03-20 | ||
| 23.03.2022 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 357 din 2022-03-07 | 1.120,98 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 357 din 2022-03-07 | ||
| 23.03.2022 | SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 78 din 2022-03-07 | 107,10 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 78 din 2022-03-07 | ||
| 23.03.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7023079 din 2022-03-18 | 80,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7023079 din 2022-03-18 | ||
| 23.03.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 7023080 din 2022-03-18 | 200,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7023080 din 2022-03-18 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2022 | Decont naveta Ianuarie 2022 | 187,50 |
Decont naveta Ianuarie 2022 | ||
| 18.03.2022 | Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 | 347,00 |
Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 | ||
| 18.03.2022 | Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 | 347,00 |
Plata Inspectii de grad/Februarie 2022 | ||
| 21.03.2022 | Econturi Buhna, *** naveta Februarie 2022 | 250,00 |
Econturi Buhna, *** naveta Februarie 2022 | ||
| 21.03.2022 | Econturi Buhna, *** naveta Februarie 2022 | 80,00 |
Econturi Buhna, *** naveta Februarie 2022 | ||