Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.029,84 lei |
Alte cheltuieli | 7.031,00 lei |
Total cheltuieli | 31.060,84 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.10.2021 | SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20212760 din 2021-10-05 | 357,00 |
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20212760 din 2021-10-05 | ||
14.10.2021 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 38278 din 2021-10-15 | 55,14 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 38278 din 2021-10-15 | ||
14.10.2021 | RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 62888625 din 2021-10-06 | 461,98 |
RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 62888625 din 2021-10-06 | ||
14.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013809953 din 2021-10-13 | 62,45 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013809953 din 2021-10-13 | ||
14.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013811853 din 2021-10-13 | 1.624,23 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013811853 din 2021-10-13 | ||
14.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020603952 din 2021-10-13 | 34,93 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020603952 din 2021-10-13 | ||
14.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200344179 din 2021-10-13 | 156,00 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200344179 din 2021-10-13 | ||
14.10.2021 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10324420580 din 2021-10-07 | 2.287,66 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10324420580 din 2021-10-07 | ||
14.10.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417580 din 2021-09-30 | 915,18 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417580 din 2021-09-30 | ||
14.10.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417581 din 2021-09-30 | 1.002,65 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417581 din 2021-09-30 | ||
14.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210315227692 din 2021-10-01 | 800,95 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210315227692 din 2021-10-01 | ||
19.10.2021 | SC DOING SRL Achitat factura seria nr 879 din 2021-10-21 | 308,00 |
SC DOING SRL Achitat factura seria nr 879 din 2021-10-21 | ||
19.10.2021 | SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7022401 din 2021-10-20 | 1.039,17 |
SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7022401 din 2021-10-20 | ||
19.10.2021 | SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7022401 din 2021-10-20 | 799,71 |
SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7022401 din 2021-10-20 | ||
21.10.2021 | SC PROAND CLIMA EVOLUTION SRL Achitat factura seria nr 0071 din 2021-10-20 | 420,00 |
SC PROAND CLIMA EVOLUTION SRL Achitat factura seria nr 0071 din 2021-10-20 | ||
21.10.2021 | SC VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 1837 din 2021-10-19 | 350,00 |
SC VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL Achitat factura seria nr 1837 din 2021-10-19 | ||
25.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 | 132,91 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 | ||
25.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 | 3.511,99 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 | ||
25.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 | 219,29 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22 | ||
25.10.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10661306 din 2021-10-21 | 1.006,42 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10661306 din 2021-10-21 | ||
25.10.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10661306 din 2021-10-21 | 916,69 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10661306 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | MONITORUL OFICIAL R A Achitat factura seria nr 29967 din 2021-10-27 | 72,60 |
MONITORUL OFICIAL R A Achitat factura seria nr 29967 din 2021-10-27 | ||
27.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200344294 din 2021-10-25 | 1.582,95 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200344294 din 2021-10-25 | ||
27.10.2021 | SC DUO GROUP SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 3468 din 2021-10-26 | 500,00 |
SC DUO GROUP SRL Achitat factura seria nr 3468 din 2021-10-26 | ||
27.10.2021 | SC PRECADIS SRL Achitat factura seria nr 9794 din 2021-10-26 | 380,80 |
SC PRECADIS SRL Achitat factura seria nr 9794 din 2021-10-26 | ||
28.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 101527312 din 2021-10-29 | 616,00 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 101527312 din 2021-10-29 | ||
03.10.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 123061 din 2021-10-01 | 1.561,04 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 123061 din 2021-10-01 | ||
03.10.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 123061 din 2021-10-01 | 1.902,10 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 123061 din 2021-10-01 | ||
05.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 321420 din 2021-10-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 321420 din 2021-10-04 | ||
05.10.2021 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6707 din 2021-10-06 | 119,00 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6707 din 2021-10-06 | ||
05.10.2021 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6708 din 2021-10-06 | 119,00 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6708 din 2021-10-06 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.10.2021 | Deconturi naveta luna Septembrie 2021 | 250,00 |
Deconturi naveta luna Septembrie 2021 | ||
17.10.2021 | Deconturi naveta luna Septembrie 2021 | 80,00 |
Deconturi naveta luna Septembrie 2021 | ||
06.10.2021 | Drepturi copii CES Sem.II 2020 2021 | 1.054,00 |
Drepturi copii CES Sem.II 2020 2021 | ||
06.10.2021 | Drepturi copii CES Sem.II 2020 2021 | 3.126,00 |
Drepturi copii CES Sem.II 2020 2021 | ||
05.10.2021 | Alocatie hrana copii CES Septembrie 2021 | 2.521,00 |
Alocatie hrana copii CES Septembrie 2021 |