FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 27

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii15.758,46 RON
Alte cheltuieli2.048,00 RON
Total cheltuieli17.806,46 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
03.08.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315257 din 2021-08-03
03.08.2021SC DEDEMAN SRL
3.440,72
SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200637357 din 2021-08-04
05.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
52,48
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312011821 din 2021-08-01
08.08.2021SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA
357,00
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20210830 din 2021-08-05
15.08.2021C.L.T. COLTERM SA
133,48
C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 31439 din 2021-08-12
15.08.2021SC AVB SECURITY SRL
119,00
SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6498 din 2021-08-11
15.08.2021SC AVB SECURITY SRL
119,00
SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6499 din 2021-08-11
15.08.2021SC CERTSIGN SA
421,26
SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145067639 din 2021-08-10
15.08.2021SC DEDEMAN SRL
1.334,59
SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8201044951 din 2021-08-12
15.08.2021SC DEDEMAN SRL
520,90
SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8201044951ob din 2021-08-12
15.08.2021SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA
119,95
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423683103 din 2021-08-06
15.08.2021SC LG ADMIN & CONSULT SRL
1.071,00
SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1054 din 2021-08-11
15.08.2021SC LG PROTECT GROUP SRL
107,10
SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 261 din 2021-08-11
15.08.2021SC NEURONIC TRADE SRL
1.500,00
SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022091 din 2021-08-10
15.08.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
491,72
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141796 din 2021-07-31
15.08.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
579,18
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141797 din 2021-07-31
29.08.2021MONITORUL OFICIAL R A
133,60
MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 23279 din 2021-08-24
29.08.2021RCS& RDS SA
460,06
RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 52027697 din 2021-08-06
29.08.2021SC AQUATIM SA
465,22
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013749490 din 2021-08-13
29.08.2021SC AQUATIM SA
1.539,53
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013751377 din 2021-08-13
29.08.2021SC AQUATIM SA
91,17
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020596839 din 2021-08-13
29.08.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.987,50
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08473847 din 2021-08-19
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
15.758,46

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
01.08.2021
1.960,00
Burse de aj.social art.13 *** 2021
03.08.2021
66,00
Naveta cadre didactice luna *** 2021
03.08.2021
22,00
Naveta cadre didactice luna *** 2021
Total alte cheltuieli
2.048,00