BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 27

Sumar august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii15.758,46 lei
Alte cheltuieli2.048,00 lei
Total cheltuieli17.806,46 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.08.2021714,00

SC ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria nr 315257 din 2021-08-03

03.08.20213.440,72

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria nr 8200637357 din 2021-08-04

05.08.202152,48

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria nr 210312011821 din 2021-08-01

08.08.2021357,00

SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA

Achitat factura seria nr 20210830 din 2021-08-05

15.08.2021133,48

C.L.T. COLTERM SA

Achitat factura seria nr 31439 din 2021-08-12

15.08.2021119,00

SC AVB SECURITY SRL

Achitat factura seria nr 6498 din 2021-08-11

15.08.2021119,00

SC AVB SECURITY SRL

Achitat factura seria nr 6499 din 2021-08-11

15.08.2021421,26

SC CERTSIGN SA

Achitat factura seria nr 2145067639 din 2021-08-10

15.08.20211.334,59

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria DED nr 8201044951 din 2021-08-12

15.08.2021520,90

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria DED nr 8201044951ob din 2021-08-12

15.08.2021119,95

SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 10423683103 din 2021-08-06

15.08.20211.071,00

SC LG ADMIN & CONSULT SRL

Achitat factura seria nr 1054 din 2021-08-11

15.08.2021107,10

SC LG PROTECT GROUP SRL

Achitat factura seria nr 261 din 2021-08-11

15.08.20211.500,00

SC NEURONIC TRADE SRL

Achitat factura seria nr 7022091 din 2021-08-10

15.08.2021491,72

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Achitat factura seria nr 12141796 din 2021-07-31

15.08.2021579,18

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Achitat factura seria nr 12141797 din 2021-07-31

29.08.2021133,60

MONITORUL OFICIAL R A

Achitat factura seria nr 23279 din 2021-08-24

29.08.2021460,06

RCS& RDS SA

Achitat factura seria nr 52027697 din 2021-08-06

29.08.2021465,22

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 1013749490 din 2021-08-13

29.08.20211.539,53

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 1013751377 din 2021-08-13

29.08.202191,17

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 1020596839 din 2021-08-13

29.08.20211.987,50

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 08473847 din 2021-08-19

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.08.20211.960,00

Burse de aj.social art.13 *** 2021

03.08.202166,00

Naveta cadre didactice luna *** 2021

03.08.202122,00

Naveta cadre didactice luna *** 2021

Este utilă această pagină?