Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.482,56 lei |
| Alte cheltuieli | 17.770,00 lei |
| Total cheltuieli | 46.252,56 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.05.2021 | SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7021685 din 2021-05-13 | 175,80 |
SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7021685 din 2021-05-13 | ||
| 18.05.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711798 din 2021-04-30 | 272,76 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711798 din 2021-04-30 | ||
| 18.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013659311 din 2021-05-13 | 33,71 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013659311 din 2021-05-13 | ||
| 07.05.2021 | SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20207937 din 2021-05-05 | 357,00 |
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20207937 din 2021-05-05 | ||
| 07.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210307033323 din 2021-05-01 | 53,63 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210307033323 din 2021-05-01 | ||
| 17.05.2021 | CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1011207 din 2021-05-07 | 173,15 |
CASE SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1011207 din 2021-05-07 | ||
| 17.05.2021 | RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 35907013 din 2021-05-06 | 460,54 |
RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 35907013 din 2021-05-06 | ||
| 18.05.2021 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 | 10.000,00 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 | ||
| 18.05.2021 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 20657 din 2021-05-14 | 3.038,21 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 20657 din 2021-05-14 | ||
| 18.05.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 305956 din 2021-05-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 305956 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013661185 din 2021-05-14 | 650,30 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013661185 din 2021-05-14 | ||
| 18.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020586031 din 2021-05-13 | 53,18 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020586031 din 2021-05-13 | ||
| 18.05.2021 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10125174763 din 2021-05-07 | 6.703,64 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10125174763 din 2021-05-07 | ||
| 18.05.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711799 din 2021-04-30 | 563,77 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711799 din 2021-04-30 | ||
| 18.05.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 120887 din 2021-05-13 | 1.207,03 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 120887 din 2021-05-13 | ||
| 19.05.2021 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6225 din 2021-05-19 | 119,00 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6225 din 2021-05-19 | ||
| 19.05.2021 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6226 din 2021-05-19 | 119,00 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6226 din 2021-05-19 | ||
| 21.05.2021 | SC SIDE TRADING SRL Achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17 | 329,56 |
SC SIDE TRADING SRL Achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17 | ||
| 21.05.2021 | SC SIDE TRADING SRL Achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17 | 376,12 |
SC SIDE TRADING SRL Achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17 | ||
| 25.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 05174486 din 2021-05-19 | 1.914,66 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 05174486 din 2021-05-19 | ||
| 25.05.2021 | SC ETO SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 011154 din 2021-01-06 | 892,50 |
SC ETO SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 011154 din 2021-01-06 | ||
| 18.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 225 1199 1859 2317 din 2021-05-01 | 233,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 225 1199 1859 2317 din 2021-05-01 | ||
| 28.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria Decont nr 2671 din 2021-05-19 Rulaj *** Total *** | 42,00 |
*** *** ***achitat factura seria Decont nr 2671 din 2021-05-19 Rulaj *** Total *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.05.2021 | Alocatie hrana copii CES Martie 2021 | 2.101,00 |
Alocatie hrana copii CES Martie 2021 | ||
| 20.05.2021 | Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021 | 501,00 |
Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021 | ||
| 20.05.2021 | Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021 | 324,00 |
Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021 | ||
| 20.05.2021 | Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021 | 2.242,00 |
Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021 | ||
| 20.05.2021 | Alocatie hrana copii CES Februarie 2021 | 2.242,00 |
Alocatie hrana copii CES Februarie 2021 | ||
| 20.05.2021 | Alocatie hrana copii CES Februarie 2021 | 1.371,00 |
Alocatie hrana copii CES Februarie 2021 | ||
| 20.05.2021 | Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021 | 1.371,00 |
Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021 | ||
| 21.05.2021 | Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021 | 1.428,00 |
Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021 | ||
| 20.05.2021 | Alocatie hrana copii CES Martie 2021 | 3.438,00 |
Alocatie hrana copii CES Martie 2021 | ||
| 21.05.2021 | Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021 | 2.752,00 |
Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021 | ||