FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 27

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii28.482,56 RON
Alte cheltuieli17.770,00 RON
Total cheltuieli46.252,56 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
07.05.2021SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA
357,00
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20207937 din 2021-05-05
07.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
53,63
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307033323 din 2021-05-01
17.05.2021CASE SOFTWARE SRL
173,15
CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011207 din 2021-05-07
17.05.2021RCS& RDS SA
460,54
RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 35907013 din 2021-05-06
18.05.2021C.L.T. COLTERM SA
10.000,00
C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12
18.05.2021C.L.T. COLTERM SA
3.038,21
C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 20657 din 2021-05-14
18.05.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305956 din 2021-05-11
18.05.2021SC AQUATIM SA
33,71
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013659311 din 2021-05-13
18.05.2021SC AQUATIM SA
650,30
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013661185 din 2021-05-14
18.05.2021SC AQUATIM SA
53,18
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586031 din 2021-05-13
18.05.2021SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA
6.703,64
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125174763 din 2021-05-07
18.05.2021SC NEURONIC TRADE SRL
175,80
SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021685 din 2021-05-13
18.05.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
272,76
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711798 din 2021-04-30
18.05.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
563,77
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711799 din 2021-04-30
18.05.2021SC SMART DISTRIBUTION SRL
1.207,03
SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 120887 din 2021-05-13
19.05.2021SC AVB SECURITY SRL
119,00
SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6225 din 2021-05-19
19.05.2021SC AVB SECURITY SRL
119,00
SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6226 din 2021-05-19
21.05.2021SC SIDE TRADING SRL
329,56
SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17
21.05.2021SC SIDE TRADING SRL
376,12
SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17
25.05.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.914,66
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05174486 din 2021-05-19
25.05.2021SC ETO SOFTWARE SRL
892,50
SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 011154 din 2021-01-06
18.05.2021
233,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 225 1199 1859 2317 din 2021-05-01
28.05.2021
42,00
*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 2671 din 2021-05-19 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
28.482,56

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
20.05.2021
324,00
Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021
20.05.2021
501,00
Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021
20.05.2021
2.242,00
Alocatie hrana copii CES Februarie 2021
20.05.2021
1.371,00
Alocatie hrana copii CES Februarie 2021
20.05.2021
1.371,00
Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021
20.05.2021
2.242,00
Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021
20.05.2021
3.438,00
Alocatie hrana copii CES Martie 2021
20.05.2021
2.101,00
Alocatie hrana copii CES Martie 2021
21.05.2021
2.752,00
Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021
21.05.2021
1.428,00
Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021
Total alte cheltuieli
17.770,00