Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.134,17 lei |
| Cheltuieli de personal | 72,00 lei |
| Alte cheltuieli | 644,00 lei |
| Total cheltuieli | 40.850,17 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.04.2021 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 12825 din 2021-03-11 | 5.000,00 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 12825 din 2021-03-11 | ||
| 14.04.2021 | RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 25334039 din 2021-03-05 | 337,87 |
RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 25334039 din 2021-03-05 | ||
| 14.04.2021 | RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 30606189 din 2021-04-06 | 487,27 |
RCS& RDS SA Achitat factura seria nr 30606189 din 2021-04-06 | ||
| 14.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303352170 din 2021-03-01 | 51,88 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303352170 din 2021-03-01 | ||
| 15.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 302774 din 2021-04-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 302774 din 2021-04-07 | ||
| 15.04.2021 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10721415787 din 2021-04-06 | 8.711,80 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10721415787 din 2021-04-06 | ||
| 15.04.2021 | SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7021530 din 2021-04-07 | 1.102,24 |
SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7021530 din 2021-04-07 | ||
| 15.04.2021 | SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7021555 din 2021-04-12 | 630,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL Achitat factura seria nr 7021555 din 2021-04-12 | ||
| 15.04.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517879 din 2021-03-31 | 272,76 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517879 din 2021-03-31 | ||
| 15.04.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517880 din 2021-03-31 | 151,62 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517880 din 2021-03-31 | ||
| 15.04.2021 | SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20207020 din 2021-04-05 | 357,00 |
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA Achitat factura seria nr 20207020 din 2021-04-05 | ||
| 16.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013629418 din 2021-04-14 | 342,81 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013629418 din 2021-04-14 | ||
| 16.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013631297 din 2021-04-14 | 614,55 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013631297 din 2021-04-14 | ||
| 16.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020582410 din 2021-04-14 | 22,79 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020582410 din 2021-04-14 | ||
| 19.04.2021 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 | 10.817,86 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 | ||
| 21.04.2021 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 | 3.000,00 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 | ||
| 22.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20 | 1.253,67 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20 | ||
| 22.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20 | 1.039,99 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20 | ||
| 23.04.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47340 din 2021-04-21 | 370,01 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 47340 din 2021-04-21 | ||
| 23.04.2021 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6196 din 2021-04-22 | 119,00 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6196 din 2021-04-22 | ||
| 23.04.2021 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6197 din 2021-04-22 | 119,00 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 6197 din 2021-04-22 | ||
| 26.04.2021 | B.N.BUSINESS SRL Achitat factura seria nr 7710150 din 2021-04-23 | 1.785,00 |
B.N.BUSINESS SRL Achitat factura seria nr 7710150 din 2021-04-23 | ||
| 26.04.2021 | SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL Achitat factura seria nr 2017 din 2021-04-21 | 660,00 |
SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL Achitat factura seria nr 2017 din 2021-04-21 | ||
| 28.04.2021 | C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 | 2.000,00 |
C.L.T. COLTERM SA Achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12 | ||
| 28.04.2021 | SC GLISSANDO SRL Achitat factura seria nr 23436 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 113,05 |
SC GLISSANDO SRL Achitat factura seria nr 23436 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||
| 21.04.2021 | *** *** *** - achitat factura seria nr Dec.2196 din 2021-04-21 | 60,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr Dec.2196 din 2021-04-21 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2021 | Plata Impozit Inspectii de grad | 36,00 |
Plata Impozit Inspectii de grad | ||
| 15.04.2021 | Plata Impozit Inspectii de grad | 36,00 |
Plata Impozit Inspectii de grad | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2021 | Inspectii de grad PP3 *** | 322,00 |
Inspectii de grad PP3 *** | ||
| 15.04.2021 | Inspectii de grad S27 *** | 322,00 |
Inspectii de grad S27 *** | ||