FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 27

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii40.134,17 RON
Cheltuieli de personal72,00 RON
Alte cheltuieli644,00 RON
Total cheltuieli40.850,17 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
14.04.2021C.L.T. COLTERM SA
5.000,00
C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 12825 din 2021-03-11
14.04.2021RCS& RDS SA
337,87
RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 25334039 din 2021-03-05
14.04.2021RCS& RDS SA
487,27
RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 30606189 din 2021-04-06
14.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
51,88
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303352170 din 2021-03-01
15.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302774 din 2021-04-07
15.04.2021SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA
8.711,80
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721415787 din 2021-04-06
15.04.2021SC NEURONIC TRADE SRL
1.102,24
SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021530 din 2021-04-07
15.04.2021SC NEURONIC TRADE SRL
630,00
SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021555 din 2021-04-12
15.04.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
272,76
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517879 din 2021-03-31
15.04.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
151,62
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517880 din 2021-03-31
15.04.2021SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA
357,00
SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20207020 din 2021-04-05
16.04.2021SC AQUATIM SA
342,81
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013629418 din 2021-04-14
16.04.2021SC AQUATIM SA
614,55
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013631297 din 2021-04-14
16.04.2021SC AQUATIM SA
22,79
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582410 din 2021-04-14
19.04.2021C.L.T. COLTERM SA
10.817,86
C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12
21.04.2021C.L.T. COLTERM SA
3.000,00
C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12
22.04.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.253,67
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20
22.04.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.039,99
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20
23.04.2021SC ALIAL SRL
370,01
SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47340 din 2021-04-21
23.04.2021SC AVB SECURITY SRL
119,00
SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6196 din 2021-04-22
23.04.2021SC AVB SECURITY SRL
119,00
SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6197 din 2021-04-22
26.04.2021B.N.BUSINESS SRL
1.785,00
B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710150 din 2021-04-23
26.04.2021SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL
660,00
SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL - achitat factura seria nr 2017 din 2021-04-21
28.04.2021C.L.T. COLTERM SA
2.000,00
C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12
28.04.2021SC GLISSANDO SRL
113,05
SC GLISSANDO SRL - achitat factura seria nr 23436 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie
21.04.2021
60,00
*** *** *** - achitat factura seria nr Dec.2196 din 2021-04-21
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
40.134,17

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
15.04.2021
36,00
Plata Impozit Inspectii de grad
15.04.2021
36,00
Plata Impozit Inspectii de grad
Total cheltuieli de personal
72,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
15.04.2021
322,00
Inspectii de grad PP3 ***
15.04.2021
322,00
Inspectii de grad S27 ***
Total alte cheltuieli
644,00