Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 102.492,70 lei |
| Alte cheltuieli | 20.152,00 lei |
| Total cheltuieli | 122.644,70 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.03.2024 | ITTM OUTSOURCING SRL D Fact nr 0067 seria din 11/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 0067 din 2024-03-11 | 2.000,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL D Fact nr 0067 seria din 11/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 0067 din 2024-03-11 | ||
| 20.03.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 03396097 seria din 27/02/24 A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 03396097 din 2024-02-27 | 3.026,03 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 03396097 seria din 27/02/24 A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 03396097 din 2024-02-27 | ||
| 20.03.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014702919 seria din 12/03/24 A10 SECTIUNBEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1014702919 din 2024-03-12 | 663,87 |
AQUATIM SA Fact nr 1014702919 seria din 12/03/24 A10 SECTIUNBEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1014702919 din 2024-03-12 | ||
| 20.03.2024 | CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1016155 seria din 11/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1016155 din 2024-03-11 | 1.271,81 |
CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1016155 seria din 11/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1016155 din 2024-03-11 | ||
| 20.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006058 seria din 29/02/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 16006058 din 2024-02-29 | 7.832,53 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006058 seria din 29/02/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 16006058 din 2024-02-29 | ||
| 20.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240301676792 seria din 01/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 240301676792 din 2024-03-01 | 429,23 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240301676792 seria din 01/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 240301676792 din 2024-03-01 | ||
| 20.03.2024 | RCS & RDS SA. Fact nr 28768713 seria din 06/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 28768713 din 2024-03-06 | 270,77 |
RCS & RDS SA. Fact nr 28768713 seria din 06/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 28768713 din 2024-03-06 | ||
| 20.03.2024 | L.G. ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 370 seria din 15/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 370 din 2024-03-15 | 1.249,50 |
L.G. ADMIN CONSULT SRL Fact nr 370 seria din 15/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 370 din 2024-03-15 | ||
| 20.03.2024 | COLTERM S.A Fact nr 3740 seria din 14/02/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 3740 din 2024-02-14 | 39.285,26 |
COLTERM S.A Fact nr 3740 seria din 14/02/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 3740 din 2024-02-14 | ||
| 20.03.2024 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 418513 seria din 07/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 418513 din 2024-03-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 418513 seria din 07/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 418513 din 2024-03-07 | ||
| 20.03.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5751 seria din 11/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5751 din 2024-03-11 | 571,20 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5751 seria din 11/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5751 din 2024-03-11 | ||
| 22.03.2024 | COLTERM S.A Fact nr 7280 seria din 13/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 7280 din 2024-03-13 | 45.000,00 |
COLTERM S.A Fact nr 7280 seria din 13/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 7280 din 2024-03-13 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | PLATA BENEFICIARI CES | 20.152,00 |
PLATA BENEFICIARI CES | ||