Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.361,89 lei |
| Alte cheltuieli | 10.780,00 lei |
| Total cheltuieli | 29.141,89 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15281855 seria din 31/07/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 15281855 din 2023-07-31 | 2.956,26 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15281855 seria din 31/07/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 15281855 din 2023-07-31 | ||
| 11.08.2023 | COLTERM S.A Fact nr 18661 seria din 14/06/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 18661 din 2023-06-14 | 1.000,00 |
COLTERM S.A Fact nr 18661 seria din 14/06/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 18661 din 2023-06-14 | ||
| 11.08.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230307302372 seria din 01/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 230307302372 din 2023-08-01 | 428,16 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230307302372 seria din 01/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 230307302372 din 2023-08-01 | ||
| 11.08.2023 | DNS BIROTICA SRL Obiecte de inventarFact nr 2312387 seria din 28/07/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 2312387 din 2023-07-28 | 4.016,25 |
DNS BIROTICA SRL Fact nr 2312387 seria din 28/07/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 2312387 din 2023-07-28 | ||
| 11.08.2023 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 394578 seria din 04/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 394578 din 2023-08-04 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 394578 seria din 04/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 394578 din 2023-08-04 | ||
| 11.08.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Obiecte de inventarFact nr 5250 seria din 03/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5250 din 2023-08-03 | 2.480,00 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5250 seria din 03/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5250 din 2023-08-03 | ||
| 11.08.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Reparatii curenteFact nr 5251 seria din 03/08/23 - achitat factura seria nr 5251 din 2023-08-03 | 3.355,80 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5251 seria din 03/08/23 - achitat factura seria nr 5251 din 2023-08-03 | ||
| 11.08.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Reparatii curenteFact nr 5252 seria din 03/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5252 din 2023-08-03 | 762,50 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5252 seria din 03/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5252 din 2023-08-03 | ||
| 11.08.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Reparatii curenteFact nr 5253 seria din 03/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5253 din 2023-08-03 | 1.060,00 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5253 seria din 03/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5253 din 2023-08-03 | ||
| 11.08.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5266 seria din 10/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5266 din 2023-08-10 | 571,20 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5266 seria din 10/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5266 din 2023-08-10 | ||
| 11.08.2023 | RCS & RDS SA. Fact nr 58320502 seria din 08/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUCNTIONARE - achitat factura seria nr 58320502 din 2023-08-08 | 272,24 |
RCS & RDS SA. Fact nr 58320502 seria din 08/08/23 A10 SECTIUNEA DE FUCNTIONARE - achitat factura seria nr 58320502 din 2023-08-08 | ||
| 31.08.2023 | ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 23EI13858138 din 2023-08-25 | 566,98 |
ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 23EI13858138 din 2023-08-25 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.08.2023 | PLATA BURSE ELEVI IULIE 2023 | 10.780,00 |
PLATA BURSE ELEVI IULIE 2023 | ||