Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 57.499,18 lei |
| Total cheltuieli | 57.499,18 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447107 seria din 05/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 14447107 din 2023-01-05 | 2.769,88 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447107 seria din 05/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 14447107 din 2023-01-05 | ||
| 18.01.2023 | RCS & RDS SA. Fact nr 15681306 seria din 06/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 15681306 din 2023-01-06 | 272,24 |
RCS & RDS SA. Fact nr 15681306 seria din 06/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 15681306 din 2023-01-06 | ||
| 18.01.2023 | COLTERM S.A Fact nr 186 seria din 13/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 186 din 2023-01-13 | 45.118,00 |
COLTERM S.A Fact nr 186 seria din 13/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 186 din 2023-01-13 | ||
| 18.01.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI14991276 seria din 29/12/22 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 22EI14991276 din 2022-12-29 | 5.406,03 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI14991276 seria din 29/12/22 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 22EI14991276 din 2022-12-29 | ||
| 18.01.2023 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 368117 seria din 10/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 368117 din 2023-01-10 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 368117 seria din 10/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 368117 din 2023-01-10 | ||
| 19.01.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014271525 seria din 16/01/23 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1014271525 din 2023-01-16 | 1.883,75 |
AQUATIM SA Fact nr 1014271525 seria din 16/01/23 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1014271525 din 2023-01-16 | ||
| 30.01.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230300012383 seria din 01/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 230300012383 din 2023-01-01 | 599,86 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230300012383 seria din 01/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 230300012383 din 2023-01-01 | ||
| 30.01.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 4720 seria din 10/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 4720 din 2023-01-10 | 556,92 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 4720 seria din 10/01/23 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 4720 din 2023-01-10 | ||