Sumar iunie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 139.689,38 lei |
Alte cheltuieli | 65.511,00 lei |
Total cheltuieli | 205.200,38 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.06.2022 | NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7023498 seria din 10/06/22 A10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 7023498 din 2022-06-10 | 3.200,00 |
NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7023498 seria din 10/06/22 A10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 7023498 din 2022-06-10 | ||
17.06.2022 | COLTERM S.A Fact nr 8021 seria din 11/03/22 a10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 | 79.352,58 |
COLTERM S.A Fact nr 8021 seria din 11/03/22 a10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 | ||
17.06.2022 | L.G. ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 885 seria din 06/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 885 din 2022-06-06 | 714,00 |
L.G. ADMIN CONSULT SRL Fact nr 885 seria din 06/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 885 din 2022-06-06 | ||
17.06.2022 | AQUATIM SA Fact nr 101405769 seria din 16/06/22A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 101405769 din 2022-06-16 | 785,56 |
AQUATIM SA Fact nr 101405769 seria din 16/06/22A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 101405769 din 2022-06-16 | ||
17.06.2022 | COLTERM S.A Fact nr 11906 seria din 14/04/22 a10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 11906 din 2022-04-14 | 48.200,00 |
COLTERM S.A Fact nr 11906 seria din 14/04/22 a10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 11906 din 2022-04-14 | ||
17.06.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13514286 seria din 31/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 13514286 din 2022-05-31 | 2.346,53 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13514286 seria din 31/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 13514286 din 2022-05-31 | ||
17.06.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220307030819 seria din 01/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 220307030819 din 2022-06-01 | 522,60 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220307030819 seria din 01/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 220307030819 din 2022-06-01 | ||
17.06.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22ei06647815 seria din 30/05/22 a10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 22ei06647815 din 2022-05-30 | 3.024,71 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22ei06647815 seria din 30/05/22 a10 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 22ei06647815 din 2022-05-30 | ||
17.06.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 345695 seria din 06/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 345695 din 2022-06-06 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 345695 seria din 06/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 345695 din 2022-06-06 | ||
17.06.2022 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 4116 seria din 10/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 4116 din 2022-06-10 | 556,92 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 4116 seria din 10/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 4116 din 2022-06-10 | ||
17.06.2022 | RCS & RDS SA. Fact nr 43478398 seria din 08/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 43478398 din 2022-06-08 | 272,48 |
RCS & RDS SA. Fact nr 43478398 seria din 08/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 43478398 din 2022-06-08 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.06.2022 | PLATA BURSE MAI IUNIE 2022 | 55.557,00 |
PLATA BURSE MAI IUNIE 2022 | ||
15.06.2022 | PLATA ELEVI CES IAN APRILIE 2022 | 8.934,00 |
PLATA ELEVI CES IAN APRILIE 2022 | ||
15.06.2022 | RETRAGERE NUMERAR BURSE | 1.020,00 |
RETRAGERE NUMERAR BURSE |