Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 54.572,17 lei |
| Cheltuieli de personal | 157,00 lei |
| Alte cheltuieli | 144.377,75 lei |
| Total cheltuieli | 199.106,92 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.05.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA achitat factura seria nr 220304355796 din 2022-04-01 | 521,04 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA achitat factura seria nr 220304355796 din 2022-04-01 | ||
| 19.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA achitat factura seria nr 13420445 din 2022-04-30 | 2.346,53 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA achitat factura seria nr 13420445 din 2022-04-30 | ||
| 19.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014027188 seria din 13/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1014027188 din 2022-05-13 | 556,85 |
AQUATIM SA Fact nr 1014027188 seria din 13/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1014027188 din 2022-05-13 | ||
| 19.05.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305670918 seria din 01/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 220305670918 din 2022-05-01 | 520,90 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305670918 seria din 01/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 220305670918 din 2022-05-01 | ||
| 19.05.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI05466655 seria din 20/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 22EI05466655 din 2022-04-20 | 9.083,34 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI05466655 seria din 20/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 22EI05466655 din 2022-04-20 | ||
| 19.05.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 341693 seria din 10/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 341693 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 341693 seria din 10/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 341693 din 2022-05-10 | ||
| 19.05.2022 | RCS & RDS SA. Fact nr 37801949 seria din 06/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 37801949 din 2022-05-06 | 272,59 |
RCS & RDS SA. Fact nr 37801949 seria din 06/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 37801949 din 2022-05-06 | ||
| 19.05.2022 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 4026 seria din 10/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 4026 din 2022-05-10 | 556,92 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 4026 seria din 10/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 4026 din 2022-05-10 | ||
| 19.05.2022 | COLTERM S.A Fact nr 8021 seria din 11/03/22 A10 SEWCTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 | 30.000,00 |
COLTERM S.A Fact nr 8021 seria din 11/03/22 A10 SEWCTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 | ||
| 30.05.2022 | COLTERM S.A Fact nr 8021 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 | 10.000,00 |
COLTERM S.A Fact nr 8021 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-11 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.05.2022 | PLATA NAVETA C DID *** *** | 157,00 |
PLATA NAVETA C DID *** *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.05.2022 | INCASARE UTILITATI | -278,25 |
INCASARE UTILITATI | ||
| 13.05.2022 | PLATA ELEVI CES IAN APRILIE 2022 | 24.839,00 |
PLATA ELEVI CES IAN APRILIE 2022 | ||
| 24.05.2022 | PLATA BURSE SOC IAN APRILIE 2022 | 33.210,00 |
PLATA BURSE SOC IAN APRILIE 2022 | ||
| 25.05.2022 | PLATA BURSE MERIT IAN APRILIE 2022 | 38.105,00 |
PLATA BURSE MERIT IAN APRILIE 2022 | ||
| 26.05.2022 | PLATA BURSE SOC IAN APRILIE 2022 | 48.502,00 |
PLATA BURSE SOC IAN APRILIE 2022 | ||