Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 43.841,08 lei |
| Cheltuieli de personal | 339,00 lei |
| Alte cheltuieli | 35.511,00 lei |
| Total cheltuieli | 79.691,08 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.06.2021 | COLTERM S.A - achitat factura seria nr 20589 din 2021-05-14 | 30.000,00 |
COLTERM S.A - achitat factura seria nr 20589 din 2021-05-14 | ||
| 17.06.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013694539 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1013694539 din 2021-06-15 | 639,04 |
AQUATIM SA Fact nr 1013694539 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1013694539 din 2021-06-15 | ||
| 22.06.2021 | FARMEC SA Fact nr 103797924 seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr 103797924 din 2021-06-08 | 2.993,03 |
FARMEC SA Fact nr 103797924 seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr 103797924 din 2021-06-08 | ||
| 22.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11860551 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860551 din 2021-05-31 | 2.198,18 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11860551 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860551 din 2021-05-31 | ||
| 22.06.2021 | SMART DISTRIBUTION Fact nr 12197 seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr 12197 din 2021-06-08 | 1.998,76 |
SMART DISTRIBUTION Fact nr 12197 seria din 08/06/21 - achitat factura seria nr 12197 din 2021-06-08 | ||
| 22.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210308937413 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210308937413 din 2021-06-01 | 514,19 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210308937413 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210308937413 din 2021-06-01 | ||
| 22.06.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 307607 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 307607 din 2021-06-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 307607 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 307607 din 2021-06-07 | ||
| 22.06.2021 | RCS & RDS SA. Fact nr 41219332 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 41219332 din 2021-06-07 | 272,24 |
RCS & RDS SA. Fact nr 41219332 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 41219332 din 2021-06-07 | ||
| 28.06.2021 | POLICLINICA DR. CITU SRL Fact nr 2405 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 2405 din 2021-06-07 | 798,00 |
POLICLINICA DR. CITU SRL Fact nr 2405 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 2405 din 2021-06-07 | ||
| 28.06.2021 | NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7021889 seria din 24/06/21 - achitat factura seria nr 7021889 din 2021-06-24 | 2.999,64 |
NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7021889 seria din 24/06/21 - achitat factura seria nr 7021889 din 2021-06-24 | ||
| 28.06.2021 | L.G. ADMIN CONSULT SRL Fact nr 798 seria din 22/06/21 - achitat factura seria nr 798 din 2021-06-22 | 714,00 |
L.G. ADMIN CONSULT SRL Fact nr 798 seria din 22/06/21 - achitat factura seria nr 798 din 2021-06-22 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.06.2021 | PLATA IMPOZIT INSPECTII GRAD | 339,00 |
PLATA IMPOZIT INSPECTII GRAD | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.06.2021 | RIDICARE NUMERAR TREZORERIE CES | 32.474,00 |
RIDICARE NUMERAR TREZORERIE CES | ||
| 10.06.2021 | Plata inspectii grad | 3.037,00 |
Plata inspectii grad | ||