FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 25

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii55.310,63 RON
Alte cheltuieli666,00 RON
Total cheltuieli55.976,63 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021INSIGHT GROUP SRL
170,00
Fact nr 45739 seria din 06/05/21 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 45739 din 2021-05-06
19.05.2021AQUATIM SA
385,72
Fact nr 1013634631 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013634631 din 2021-04-15
19.05.2021RETIM ECOLOGI SERVICE SA
2.198,18
Fact nr 11517823 seria din 01/04/21 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517823 din 2021-04-01
19.05.2021RETIM ECOLOGI SERVICE SA
2.198,18
Fact nr 11711740 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711740 din 2021-04-30
19.05.2021COLTERM S.A
46.382,87
Fact nr 16680 seria din 12/04/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 16680 din 2021-04-12
19.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
515,76
Fact nr 210307117292 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307117292 din 2021-05-01
19.05.2021ENEL ENERGIE SA
1.225,66
Fact nr 21EI04127416 seria din 05/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04127416 din 2021-05-05
19.05.2021LUQAS PC FABRIQUE SRL
528,90
Fact nr 3046 seria din 20/04/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3046 din 2021-04-20
19.05.2021RCS & RDS SA.
272,24
Fact nr 35902709 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 35902709 din 2021-05-06
20.05.2021ADI COM SOFT S.R.L.
714,00
Fact nr 305994 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 305994 din 2021-05-11
24.05.2021AQUATIM SA
190,22
Fact nr 1013664512 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013664512 din 2021-05-17
24.05.2021LUQAS PC FABRIQUE SRL
528,90
Fact nr 3135 seria din 20/05/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3135 din 2021-05-20
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
55.310,63

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
24.05.2021
666,00
PLATA NAVETA CADRE Rulaj *** Total ***
Total alte cheltuieli
666,00