Sumar ianuarie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.850,64 lei |
Total cheltuieli | 53.850,64 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.01.2024 | CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1015918 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 1015918 din 2024-01-10 | 1.271,81 |
CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1015918 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 1015918 din 2024-01-10 | ||
19.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901662 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901662 din 2024-01-01 | 3.701,57 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901662 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901662 din 2024-01-01 | ||
19.01.2024 | RCS & RDS SA. Fact nr 16021265 seria din 08/01/24 - achitat factura seria nr 16021265 din 2024-01-08 | 272,54 |
RCS & RDS SA. Fact nr 16021265 seria din 08/01/24 - achitat factura seria nr 16021265 din 2024-01-08 | ||
19.01.2024 | COLTERM S.A Fact nr 166 seria din 12/01/24 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 166 din 2024-01-12 | 39.000,00 |
COLTERM S.A Fact nr 166 seria din 12/01/24 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 166 din 2024-01-12 | ||
19.01.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 20288128 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 20288128 din 2023-12-22 | 3.444,98 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 20288128 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 20288128 din 2023-12-22 | ||
19.01.2024 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 410784 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410784 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 410784 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410784 din 2024-01-15 | ||
19.01.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5607 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 5607 din 2024-01-10 | 571,20 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5607 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 5607 din 2024-01-10 | ||
22.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014640800 seria din 18/01/24 - achitat factura seria nr 1014640800 din 2024-01-18 | 767,09 |
AQUATIM SA Fact nr 1014640800 seria din 18/01/24 - achitat factura seria nr 1014640800 din 2024-01-18 | ||
23.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300046755 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300046755 din 2024-01-01 | 428,95 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300046755 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300046755 din 2024-01-01 | ||
29.01.2024 | COLTERM S.A Fact nr 166 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 166 din 2024-01-12 | 3.500,00 |
COLTERM S.A Fact nr 166 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 166 din 2024-01-12 |