Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 230.008,32 lei |
| Alte cheltuieli | 15.648,00 lei |
| Total cheltuieli | 245.656,32 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.07.2026 | PPC ENERGIE SA C/V EI05314128, nr. 26din data: 25.03.2026 - achitat factura seria EI05314128 nr 26 din 2026-03-25 | 10.221,75 |
PPC ENERGIE SA C/V EI05314128, nr. 26din data: 25.03.2026 - achitat factura seria EI05314128 nr 26 din 2026-03-25 | ||
| 08.07.2026 | PPC ENERGIE SA C/V EI10962874, nr. 26din data: 24.06.2026 - achitat factura seria EI10962874 nr 26 din 2026-06-24 | 3,12 |
PPC ENERGIE SA C/V EI10962874, nr. 26din data: 24.06.2026 - achitat factura seria EI10962874 nr 26 din 2026-06-24 | ||
| 08.07.2026 | PPC ENERGIE SA C/V EI10962875, nr. 26din data: 24.06.2026 - achitat factura seria EI10962875 nr 26 din 2026-06-24 | 8.360,34 |
PPC ENERGIE SA C/V EI10962875, nr. 26din data: 24.06.2026 - achitat factura seria EI10962875 nr 26 din 2026-06-24 | ||
| 15.07.2026 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 1187din data: 01.07.2026 - achitat factura seria nr 1187 din 2026-07-01 | 1.452,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 1187din data: 01.07.2026 - achitat factura seria nr 1187 din 2026-07-01 | ||
| 15.07.2026 | SC RETIM SA C/V , nr. 19751667din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19751667 din 2026-06-30 | 13.423,93 |
SC RETIM SA C/V , nr. 19751667din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19751667 din 2026-06-30 | ||
| 15.07.2026 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2026, nr. 10097din data: 16.04.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 10097 din 2026-04-16 | 29.129,46 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2026, nr. 10097din data: 16.04.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 10097 din 2026-04-16 | ||
| 15.07.2026 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2026, nr. 13383din data: 14.05.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 13383 din 2026-05-14 | 139.790,22 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2026, nr. 13383din data: 14.05.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 13383 din 2026-05-14 | ||
| 15.07.2026 | SC COMPUTERLINE SRL Reparatii curenteC/V CLTMTM nr 19949din data 22 06 2026 - achitat factura seria CLTMTM nr 19949 din 2026-06-22 | 11.981,42 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V CLTMTM nr 19949din data 22 06 2026 - achitat factura seria CLTMTM nr 19949 din 2026-06-22 | ||
| 15.07.2026 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL Protectia munciiC/V CMT, nr. 0549din data: 30.06.2026 - achitat factura seria CMT nr 0549 din 2026-06-30 | 523,50 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V CMT, nr. 0549din data: 30.06.2026 - achitat factura seria CMT nr 0549 din 2026-06-30 | ||
| 15.07.2026 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 10927din data: 06.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10927 din 2026-07-06 | 508,20 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 10927din data: 06.07.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10927 din 2026-07-06 | ||
| 15.07.2026 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 524331din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524331 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 524331din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524331 din 2026-07-08 | ||
| 15.07.2026 | Orange Romania SA C/V TKR, nr. 260300984917din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300984917 din 2026-07-01 | 1.354,98 |
Orange Romania SA C/V TKR, nr. 260300984917din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300984917 din 2026-07-01 | ||
| 15.07.2026 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 4019din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TM nr 4019 din 2026-07-01 | 121,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 4019din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TM nr 4019 din 2026-07-01 | ||
| 15.07.2026 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015562945din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015562945 din 2026-07-06 | 1.983,06 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015562945din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015562945 din 2026-07-06 | ||
| 15.07.2026 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015562997din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015562997 din 2026-07-06 | 3.516,47 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015562997din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015562997 din 2026-07-06 | ||
| 15.07.2026 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020789948din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020789948 din 2026-07-06 | 795,01 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020789948din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020789948 din 2026-07-06 | ||
| 15.07.2026 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020789996din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020789996 din 2026-07-06 | 138,26 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020789996din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020789996 din 2026-07-06 | ||
| 24.07.2026 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 191din data: 14.07.2026 - achitat factura seria CBL nr. nr 191 din 2026-07-14 | 2.500,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 191din data: 14.07.2026 - achitat factura seria CBL nr. nr 191 din 2026-07-14 | ||
| 24.07.2026 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 192din data: 20.07.2026 - achitat factura seria CBL nr. nr 192 din 2026-07-20 | 2.500,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 192din data: 20.07.2026 - achitat factura seria CBL nr. nr 192 din 2026-07-20 | ||
| 24.07.2026 | Orange Romania SA C/V JAT, nr. 026313483din data: 12.07.2026 - achitat factura seria JAT nr 026313483 din 2026-07-12 | 556,10 |
Orange Romania SA C/V JAT, nr. 026313483din data: 12.07.2026 - achitat factura seria JAT nr 026313483 din 2026-07-12 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.07.2026 | 15.648,00 | |