BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar decembrie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii212.072,92 lei
Cheltuieli de personal2.207,46 lei
Alte cheltuieli32.592,00 lei
Total cheltuieli246.872,38 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.12.202414.856,25

SC RETIM SA

C/V , nr. 17128670din data: 30.11.2024 - achitat factura seria nr 17128670 din 2024-11-30

13.12.20241.428,00

SC CITY LOCK SECURITY SRL

C/V , nr. 710din data: 05.12.2024 - achitat factura seria nr 710 din 2024-12-05

13.12.20242.500,00

SC CABLE NETLAN SRL

C/V CBL nr., nr. 158din data: 06.12.2024 - achitat factura seria CBL nr. nr 158 din 2024-12-06

13.12.2024900,00

CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL

C/V CMT nr., nr. 0100din data: 28.11.2024 - achitat factura seria CMT nr. nr 0100 din 2024-11-28

13.12.2024113,05

SC CTCE SA

C/V CTCES, nr. 226914din data: 25.11.2024 - achitat factura seria CTCES nr 226914 din 2024-11-25

13.12.2024737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V EDG., nr. 7260din data: 04.12.2024 - achitat factura seria EDG. nr 7260 din 2024-12-04

13.12.20247.625,58

PPC ENERGIE SA

C/V EI19748703 nr 24din data 26 11 2024 - achitat factura seria EI19748703 nr 24 din 2024-11-26

13.12.2024464,39

SC E-ON GAZ SA

C/V MS EON, nr. 010332499114din data: 09.12.2024 - achitat factura seria MS EON nr 010332499114 din 2024-12-09

13.12.202415.780,59

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V NXB, nr. 7899din data: 04.12.2024 - achitat factura seria NXB nr 7899 din 2024-12-04

13.12.2024892,50

Adi-Com SOFT SRL

C/V SB ACS, nr. 450476din data: 04.12.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450476 din 2024-12-04

13.12.20241.301,75

Orange Romania SA

C/V TKR, nr. 240308458549din data: 01.12.2024 - achitat factura seria TKR nr 240308458549 din 2024-12-01

13.12.2024119,00

HERA SOFTWARE SRL

C/V TM, nr. 3492din data: 01.12.2024 - achitat factura seria TM nr 3492 din 2024-12-01

13.12.2024420,78

SC IMPRIMERIA MIRTON SRL

C/V TM, nr. IM46269din data: 03.12.2024 - achitat factura seria TM nr IM46269 din 2024-12-03

13.12.2024728,87

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1014970102din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970102 din 2024-12-05

13.12.2024885,71

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1014970121din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970121 din 2024-12-05

13.12.20243.858,49

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1014970173din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014970173 din 2024-12-05

13.12.2024691,50

SC AQUATIM SA

C/V TMC10, nr. 1020731215din data: 10.12.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731215 din 2024-12-10

13.12.2024132,98

SC AQUATIM SA

C/V TMC10, nr. 1020731265din data: 10.12.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020731265 din 2024-12-10

13.12.20241.190,00

SC TOP STING SRL

C/V TOP nr., nr. 8911din data: 18.11.2024 - achitat factura seria TOP nr. nr 8911 din 2024-11-18

17.12.2024140.633,13

SC COLTERM SA

C/V CLTC-2024, nr. 37143din data: 12.12.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37143 din 2024-12-12

17.12.2024113,05

SC CTCE SA

C/V CTCES, nr. 229448din data: 13.12.2024 - achitat factura seria CTCES nr 229448 din 2024-12-13

18.12.20246.838,19

SC RETIM SA

C/V , nr. 17128670din data: 30.11.2024 - achitat factura seria nr 17128670 din 2024-11-30

23.12.20248.660,81

PPC ENERGIE SA

C/V EI21378718, nr. 24din data: 19.12.2024 - achitat factura seria EI21378718 nr 24 din 2024-12-19

13.12.20241.200,50

Orange Romania SA

C/V ***, nr. 034911394din data: 27.11.2024 - achitat factura seria *** nr 034911394 din 2024-11-27

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
11.12.20242.207,46

naveta

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.12.202421.900,00

plata stimulente financiare concurs

20.12.202410.692,00

plata ces dec

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?