BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar aprilie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii161.281,84 lei
Cheltuieli de personal1.671,69 lei
Alte cheltuieli26.905,50 lei
Total cheltuieli189.859,03 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
28.04.20246.905,91

SC ENEL SA

Achitat factura seria EI06762949 nr 24 din 2024-04-25

03.04.2024113,05

SC CTCE SA

C/V , nr. 206971din data: 26.03.2024 - achitat factura seria nr 206971 din 2024-03-26

03.04.202414.525,00

SC COLTERM SA

C/V CLTC-2024, nr. 7327din data: 13.03.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7327 din 2024-03-13

03.04.20248.085,81

SC ENEL SA

C/V EI05188424, nr. 24din data: 22.03.2024 - achitat factura seria EI05188424 nr 24 din 2024-03-22

03.04.20241.047,20

SC TOP STING SRL

C/V TOP nr., nr. 7327din data: 26.03.2024 - achitat factura seria TOP nr. nr 7327 din 2024-03-26

10.04.2024399,00

impozit inspectii de grad

17.04.202460,00

SC IMPRIMERIA MIRTON SRL

C/V , nr. 45711din data: 09.04.2024 - achitat factura seria nr 45711 din 2024-04-09

17.04.20241.428,00

SC CITY LOCK SECURITY SRL

C/V , nr. 572din data: 02.04.2024 - achitat factura seria nr 572 din 2024-04-02

17.04.20249.000,57

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V , nr. 7448din data: 08.04.2024 - achitat factura seria nr 7448 din 2024-04-08

17.04.202419.031,59

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V , nr. 7449din data: 03.04.2024 - achitat factura seria nr 7449 din 2024-04-03

17.04.202489.722,00

SC COLTERM SA

C/V CLTC 2024 nr 7327din data 13 03 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 7327 din 2024-03-13

17.04.2024737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V EDG., nr. 5917din data: 05.04.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5917 din 2024-04-05

17.04.2024478,87

SC E-ON GAZ SA

C/V MS EON, nr. 010430516058din data: 08.04.2024 - achitat factura seria MS EON nr 010430516058 din 2024-04-08

17.04.2024892,50

Adi-Com SOFT SRL

C/V SB ACS, nr. 421969din data: 04.04.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 421969 din 2024-04-04

17.04.2024900,00

CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL

C/V THE24, nr. 0067din data: 31.03.2024 - achitat factura seria THE24 nr 0067 din 2024-03-31

17.04.20241.303,28

SC TELEKOM ROMANIA SA

C/V TKR, nr. 240302544084din data: 01.04.2024 - achitat factura seria TKR nr 240302544084 din 2024-04-01

17.04.2024119,00

HERA SOFTWARE SRL

C/V TM, nr. 3241din data: 01.04.2024 - achitat factura seria TM nr 3241 din 2024-04-01

17.04.2024953,61

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1014722091din data: 09.04.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014722091 din 2024-04-09

17.04.20241.342,23

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1014722110din data: 09.04.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014722110 din 2024-04-09

17.04.20242.621,16

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1014722162din data: 09.04.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014722162 din 2024-04-09

17.04.2024585,11

SC AQUATIM SA

C/V TMC10, nr. 1020705320din data: 12.04.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020705320 din 2024-04-12

17.04.2024146,28

SC AQUATIM SA

C/V TMC10, nr. 1020705375din data: 12.04.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020705375 din 2024-04-12

03.04.2024883,87

Orange Romania SA

C/V ***, nr. 009172494din data: 27.03.2024 - achitat factura seria *** nr 009172494 din 2024-03-27

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.04.20241.671,69

naveta personal didactic si ddactic auxiliar

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
29.04.202423.293,50

plata ces aprilie+ 1/2 cazarmament

10.04.20243.612,00

inspectii de grad

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?