Sumar martie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 306.442,51 lei |
Alte cheltuieli | 33.435,00 lei |
Total cheltuieli | 339.877,51 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.03.2024 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 240301736821din data: 01.03.2024 - achitat factura seria TKR nr 240301736821 din 2024-03-01 | 1.305,04 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 240301736821din data: 01.03.2024 - achitat factura seria TKR nr 240301736821 din 2024-03-01 | ||
11.03.2024 | Pregătire profesionalăinspectii de grad | 285,00 |
inspectii de grad | ||
19.03.2024 | SC RETIM SA C/V , nr. 16006324din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006324 din 2024-02-29 | 32.536,23 |
SC RETIM SA C/V , nr. 16006324din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006324 din 2024-02-29 | ||
19.03.2024 | SC CTCE SA C/V , nr. 204528din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 204528 din 2024-02-27 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 204528din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 204528 din 2024-02-27 | ||
19.03.2024 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 553din data: 07.03.2024 - achitat factura seria nr 553 din 2024-03-07 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 553din data: 07.03.2024 - achitat factura seria nr 553 din 2024-03-07 | ||
19.03.2024 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 213din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 213 din 2024-01-12 | 44.067,14 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 213din data: 12.01.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 213 din 2024-01-12 | ||
19.03.2024 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 3787din data: 14.02.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3787 din 2024-02-14 | 201.312,51 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 3787din data: 14.02.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3787 din 2024-02-14 | ||
19.03.2024 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 5738din data: 05.03.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5738 din 2024-03-05 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 5738din data: 05.03.2024 - achitat factura seria EDG. nr 5738 din 2024-03-05 | ||
19.03.2024 | SC ENEL SA C/V EI03454070, nr. 24din data: 27.02.2024 - achitat factura seria EI03454070 nr 24 din 2024-02-27 | 9.609,28 |
SC ENEL SA C/V EI03454070, nr. 24din data: 27.02.2024 - achitat factura seria EI03454070 nr 24 din 2024-02-27 | ||
19.03.2024 | SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF24, nr. 369din data: 15.03.2024 - achitat factura seria LGF24 nr 369 din 2024-03-15 | 2.160,80 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF24, nr. 369din data: 15.03.2024 - achitat factura seria LGF24 nr 369 din 2024-03-15 | ||
19.03.2024 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010231054970din data: 09.03.2024 - achitat factura seria MS EON nr 010231054970 din 2024-03-09 | 487,69 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010231054970din data: 09.03.2024 - achitat factura seria MS EON nr 010231054970 din 2024-03-09 | ||
19.03.2024 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 418451din data: 07.03.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418451 din 2024-03-07 | 892,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 418451din data: 07.03.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418451 din 2024-03-07 | ||
19.03.2024 | SC CC SOLIA SRL C/V SOL nr., nr. 2513din data: 21.02.2024 - achitat factura seria SOL nr. nr 2513 din 2024-02-21 | 807,30 |
SC CC SOLIA SRL C/V SOL nr., nr. 2513din data: 21.02.2024 - achitat factura seria SOL nr. nr 2513 din 2024-02-21 | ||
19.03.2024 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE24, nr. 0033din data: 29.02.2024 - achitat factura seria THE24 nr 0033 din 2024-02-29 | 900,00 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE24, nr. 0033din data: 29.02.2024 - achitat factura seria THE24 nr 0033 din 2024-02-29 | ||
19.03.2024 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM-, nr. 3207din data: 01.03.2024 - achitat factura seria TM- nr 3207 din 2024-03-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM-, nr. 3207din data: 01.03.2024 - achitat factura seria TM- nr 3207 din 2024-03-01 | ||
19.03.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014691151din data: 07.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014691151 din 2024-03-07 | 702,47 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014691151din data: 07.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014691151 din 2024-03-07 | ||
19.03.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014691170din data: 07.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014691170 din 2024-03-07 | 1.427,88 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014691170din data: 07.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014691170 din 2024-03-07 | ||
19.03.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014691222din data: 07.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014691222 din 2024-03-07 | 2.452,31 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014691222din data: 07.03.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014691222 din 2024-03-07 | ||
19.03.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020702208din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702208 din 2024-03-13 | 704,79 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020702208din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702208 din 2024-03-13 | ||
19.03.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020702261din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702261 din 2024-03-13 | 199,47 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020702261din data: 13.03.2024 - achitat factura seria TMC10 nr 1020702261 din 2024-03-13 | ||
19.03.2024 | SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI, nr. 27119din data: 26.02.2024 - achitat factura seria TMPRI nr 27119 din 2024-02-26 | 2.549,60 |
SC PRISCOLE SRL C/V TMPRI, nr. 27119din data: 26.02.2024 - achitat factura seria TMPRI nr 27119 din 2024-02-26 | ||
29.03.2024 | S.C. DISTRICT GAZ VEST SRL C/V CJ nr 1202din data 05 03 2024 - achitat factura seria CJ nr 1202 din 2024-03-05 | 720,00 |
S.C. DISTRICT GAZ VEST SRL C/V CJ nr 1202din data 05 03 2024 - achitat factura seria CJ nr 1202 din 2024-03-05 | ||
07.03.2024 | Orange Romania SA C/V ***, nr. 005981142din data: 27.02.2024 - achitat factura seria *** nr 005981142 din 2024-02-27 | 924,65 |
Orange Romania SA C/V ***, nr. 005981142din data: 27.02.2024 - achitat factura seria *** nr 005981142 din 2024-02-27 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.03.2024 | impozit ispectii de grad | 2.580,00 |
impozit ispectii de grad | ||
29.03.2024 | ces ian-martie | 30.855,00 |
ces ian-martie |