Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 217.617,47 lei |
| Total cheltuieli | 217.617,47 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.10.2023 | SC TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr., nr. 20237923din data: 12.09.2023 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237923 din 2023-09-12 | 243,95 |
SC TOTAL PROTECT SRL C/V TPS nr., nr. 20237923din data: 12.09.2023 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237923 din 2023-09-12 | ||
| 17.10.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014536243din data: 05.10.2023 - achitat factura seria nr 1014536243 din 2023-10-05 | 918,89 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014536243din data: 05.10.2023 - achitat factura seria nr 1014536243 din 2023-10-05 | ||
| 17.10.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014536262din data: 05.10.2023 - achitat factura seria nr 1014536262 din 2023-10-05 | 1.760,24 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014536262din data: 05.10.2023 - achitat factura seria nr 1014536262 din 2023-10-05 | ||
| 17.10.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014536314din data: 05.10.2023 - achitat factura seria nr 1014536314 din 2023-10-05 | 3.109,18 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014536314din data: 05.10.2023 - achitat factura seria nr 1014536314 din 2023-10-05 | ||
| 17.10.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020686040din data: 10.10.2023 - achitat factura seria nr 1020686040 din 2023-10-10 | 186,17 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020686040din data: 10.10.2023 - achitat factura seria nr 1020686040 din 2023-10-10 | ||
| 17.10.2023 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020686094din data: 10.10.2023 - achitat factura seria nr 1020686094 din 2023-10-10 | 704,79 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020686094din data: 10.10.2023 - achitat factura seria nr 1020686094 din 2023-10-10 | ||
| 17.10.2023 | SC RETIM SA C/V , nr. 15485108din data: 30.09.2023 - achitat factura seria nr 15485108 din 2023-09-30 | 12.057,18 |
SC RETIM SA C/V , nr. 15485108din data: 30.09.2023 - achitat factura seria nr 15485108 din 2023-09-30 | ||
| 17.10.2023 | SC ENEL SA C/V , nr. 15557530din data: 25.09.2023 - achitat factura seria nr 15557530 din 2023-09-25 | 3.531,55 |
SC ENEL SA C/V , nr. 15557530din data: 25.09.2023 - achitat factura seria nr 15557530 din 2023-09-25 | ||
| 17.10.2023 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 26730din data: 03.10.2023 - achitat factura seria nr 26730 din 2023-10-03 | 2.919,70 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 26730din data: 03.10.2023 - achitat factura seria nr 26730 din 2023-10-03 | ||
| 17.10.2023 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 478din data: 05.10.2023 - achitat factura seria nr 478 din 2023-10-05 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 478din data: 05.10.2023 - achitat factura seria nr 478 din 2023-10-05 | ||
| 17.10.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 113din data: 03.04.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 113 din 2023-04-03 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 113din data: 03.04.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 113 din 2023-04-03 | ||
| 17.10.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 121din data: 07.07.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 121 din 2023-07-07 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 121din data: 07.07.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 121 din 2023-07-07 | ||
| 17.10.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 126din data: 08.09.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 126 din 2023-09-08 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 126din data: 08.09.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 126 din 2023-09-08 | ||
| 17.10.2023 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2023, nr. 18713din data: 14.06.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 18713 din 2023-06-14 | 31.046,42 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2023, nr. 18713din data: 14.06.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 18713 din 2023-06-14 | ||
| 17.10.2023 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 4895din data: 04.10.2023 - achitat factura seria EDG. nr 4895 din 2023-10-04 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 4895din data: 04.10.2023 - achitat factura seria EDG. nr 4895 din 2023-10-04 | ||
| 17.10.2023 | Orange Romania SA C/V JAQ, nr. 029310249din data: 27.09.2023 - achitat factura seria JAQ nr 029310249 din 2023-09-27 | 885,42 |
Orange Romania SA C/V JAQ, nr. 029310249din data: 27.09.2023 - achitat factura seria JAQ nr 029310249 din 2023-09-27 | ||
| 17.10.2023 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF23, nr. 1371din data: 28.09.2023 - achitat factura seria LGF23 nr 1371 din 2023-09-28 | 2.287,89 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF23, nr. 1371din data: 28.09.2023 - achitat factura seria LGF23 nr 1371 din 2023-09-28 | ||
| 17.10.2023 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010528544775din data: 09.10.2023 - achitat factura seria MS EON nr 010528544775 din 2023-10-09 | 347,90 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010528544775din data: 09.10.2023 - achitat factura seria MS EON nr 010528544775 din 2023-10-09 | ||
| 17.10.2023 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 400106din data: 05.10.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400106 din 2023-10-05 | 892,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 400106din data: 05.10.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400106 din 2023-10-05 | ||
| 17.10.2023 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL Protectia munciiC/V THE23, nr. 0308din data: 30.09.2023 - achitat factura seria THE23 nr 0308 din 2023-09-30 | 900,00 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V THE23, nr. 0308din data: 30.09.2023 - achitat factura seria THE23 nr 0308 din 2023-09-30 | ||
| 17.10.2023 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230309264738din data: 01.10.2023 - achitat factura seria TKR nr 230309264738 din 2023-10-01 | 1.295,99 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V TKR, nr. 230309264738din data: 01.10.2023 - achitat factura seria TKR nr 230309264738 din 2023-10-01 | ||
| 17.10.2023 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3039din data: 01.10.2023 - achitat factura seria TM nr 3039 din 2023-10-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3039din data: 01.10.2023 - achitat factura seria TM nr 3039 din 2023-10-01 | ||
| 23.10.2023 | SC TELETIM SRL Obiecte de inventarC/V TELE, nr. 120162159din data: 10.10.2023 - achitat factura seria TELE nr 120162159 din 2023-10-10 | 10.055,50 |
SC TELETIM SRL C/V TELE, nr. 120162159din data: 10.10.2023 - achitat factura seria TELE nr 120162159 din 2023-10-10 | ||
| 17.10.2023 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 128din data: 08.10.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 128 din 2023-10-08 | 1.800,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 128din data: 08.10.2023 - achitat factura seria CBL nr. nr 128 din 2023-10-08 | ||
| 17.10.2023 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2023, nr. 15065din data: 12.05.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 15065 din 2023-05-12 | 134.989,40 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2023, nr. 15065din data: 12.05.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 15065 din 2023-05-12 | ||